公司简介:  2005年6月8日,国投瑞银基金管理有限公司合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。   自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2018年底,公司共管理70只公募基金,规模772.52亿元人民币,业内排名40/131,非货币基金规模394.31亿元,业内排名39/131。公司管理各类资产规模合计约1347.00亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银为超过840万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红257亿元,也为投资者带来了较好的投资回报。   国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前。银河证券数据显示,2018年公司股票投资管理能力业内排名39/92。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩稳健。海通证券数据显示,公司固收类基金2018年度收益率7.01%,业内排名21/106,截至2018年底,最近5年总收益率平均值为52.85%,业内排名9/65。   自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2018年底,公司共斩获60项权威大奖,硕果累累,包括13项“金牛奖”、17项“金基金奖”、15项“明星基金奖”、13项“英华奖”、两项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资业绩优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。   产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。2018年,该基金勇夺五年期"金牛奖"、五年期"金基金奖"、五年期"明星基金奖"和英华奖公募20年"最佳回报债基奖(二级债)奖"。2018年,国投瑞银融华(121001)荣获英华奖公募20年"最佳回报混合型基金奖"。2017年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三大重量奖项--三年期"金牛奖"、三年期"金基金奖"以及三年期"明星基金奖"。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    001037 国投瑞银锐意改革混合 混合型 2025-09-03 1.3606 1.8636 -0.04% 39.75% 102.17% 96.9% 开放
    000845 国投瑞银信息消费混合 混合型 2025-09-03 1.0916 2.1686 -0.02% 37.62% 45.76% 152.08% 开放
    001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型 2025-09-02 2.8747 2.8997 -6.33% 44.96% 78.45% 194.62% 开放
    006736 国投瑞银先进制造混合 混合型 2025-09-02 2.608 2.608 -6.37% 44.55% 77.22% 160.8% 开放
    000165 国投瑞银策略精选混合 混合型 2025-09-03 2.1953 4.0093 -0.54% 27.8% 42.13% 477.6% 开放
    121003 国投瑞银核心企业混合 混合型 2025-09-02 0.9864 3.0327 -3.38% 25.43% 42.38% 332.36% 开放
    121006 国投瑞银稳健增长 混合型 2025-09-02 3.1401 4.2361 -3.71% 24.14% 39.93% 599.67% 开放
    121008 国投瑞银成长优选混合 混合型 2025-09-01 0.6041 3.9486 0.6% 22.34% 34.9% 157.25% 开放
    121005 国投瑞银创新动力混合 混合型 2025-09-01 0.538 3.537 0.62% 22.27% 34.9% 444.22% 开放
    005899 国投瑞银品牌优势混合 混合型 2020-07-10 1.5541 1.5541 -- 26.66% 45.56% 55.41% 开放
    121002 国投瑞银景气行业混合 混合型 2025-09-02 1.8685 4.2618 -3.23% 22.99% 38.83% 948.64% 开放
    161217 国投瑞银中证指数 股票指数 2025-09-03 1.7208 1.7208 -0.19% 32.14% 35.28% 72.08% 开放
    001218 国投瑞银精选收益混合 混合型 2025-09-01 1.0361 1.0618 0.49% 19.08% 26.35% 5.91% 开放
    161227 国投瑞银深证100指数 股票指数 2025-09-03 1.4598 2.7613 -0.05% 18.78% 45.11% 46.96% 开放
    001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 混合型 2025-09-01 3.4051 3.4051 1.1% 26.25% 45% 240.51% 开放
    001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 混合型 2025-09-01 3.1889 3.1889 1.1% 25.87% 44.13% 218.89% 开放
    161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型 2025-09-01 2.391 3.032 1.01% 27.23% 49.34% 225.89% 开放
    000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型 2025-09-01 1.3814 3.7044 1.13% 26.04% 42.27% 408.06% 开放
    001838 国投瑞银国家安全混合 混合型 2025-08-06 1.3088 1.4678 2.17% 26.13% 34.93% 47.85% 开放
    001266 国投瑞银招财混合 混合型 2025-08-22 2.2442 2.2762 2.03% 15.6% 31.97% 131.52% 开放
    161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 2025-09-03 1.2176 2.1516 0.24% 23.9% 57.92% 142.58% 开放
    161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票指数 2020-04-20 1.438 0.623 1.4104% 24.78% 20.27% -37.67% 限大额
    000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型 2025-09-03 1.1528 2.4778 1.33% 39.09% 57.27% 176.08% 开放
    005520 国投瑞银创新医疗混合 混合型 2025-09-03 1.2291 1.2291 1.49% 50.66% 67.54% 22.91% 开放
    005994 国投中证500指数量化增强A 股票指数 2025-08-29 2.5632 2.5632 0.34% 22.33% 54.26% 156.32% 开放
    007089 国投中证500指数量化增强C 股票指数 2025-08-29 2.4974 2.4974 0.34% 22.09% 53.65% 114.74% 开放
    161226 国投瑞银白银期货(LOF) 混合型 2025-09-03 1.1268 1.1268 -0.53% 22.31% 29.49% 12.68% 限大额
    161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2025-09-03 2.7586 3.8126 -0.07% 21.65% 52.49% 516.06% 开放
    161207 国投瑞银沪深300 股票指数 2020-08-04 1.272 1.865 -- 28.36% 34.23% 86.47% 限大额
    007143 国投瑞银沪深300量化A 股票指数 2025-09-03 1.4653 1.5443 -0.58% 15.84% 35.06% 55.04% -
    007144 国投瑞银沪深300量化C 股票指数 2025-09-03 1.4317 1.5072 -0.59% 15.61% 34.53% 51.2% -
    161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 混合型 2025-08-19 1.2564 1.4564 -0.02% 10.2% 13.06% 48.22% 开放
    002358 国投瑞银瑞祥 混合型 2025-08-28 1.945 1.945 1.52% 10.44% 12.57% 94.5% 开放
    161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型 2025-08-05 2.4787 2.5107 0.5% 5.9% 15.66% 155.73% 开放
    121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 混合型 2025-08-05 3.2944 3.553 0.47% 6.05% 15.63% 315.56% 开放
    161229 国投瑞银中国价值发现股票 QDII 2025-08-13 1.5487 1.9187 1.74% 12.21% 31.69% 109.82% 开放
    006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 混合-FOF 2025-08-29 1.2718 1.3168 0.13% 7.77% 14.25% 32.64% 开放
    001520 国投瑞银研究精选股票 股票型 2024-05-14 0.898 1.638 -0.22% -2.29% -9.93% 43.07% 开放
    005900 国投瑞银行业先锋混合 混合型 2020-01-15 1.1207 1.1907 -0.2581% 7.81% 22.31% 19.17% 限大额
    161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 混合型 2025-07-07 1.5973 1.6733 -0.21% 3.12% 6.47% 68.51% 开放
    161213 国投瑞银消费服务指数 股票指数 2022-01-05 2.375 2.375 -0.54% -7.37% -13.35% 137.5% 开放
    161211 国投沪深300金融地产联接 联接基金 2025-08-07 2.4466 2.4466 0.13% 13.27% 39.01% 144.66% 开放
    121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2025-08-05 1.3359 2.2429 0.2% 2.09% 5.69% 150.81% 开放
    128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2025-08-05 1.3175 2.1605 0.2% 1.88% 5.32% 136.95% 开放
    005499 国投瑞银兴颐多策略混合 混合型 2019-12-03 1.0785 1.0785 0.1393% 4.53% 13.84% 7.85% 开放
    001499 国投瑞银新增长混合A 混合型 2025-08-05 1.4869 1.87 0.25% 3.01% 9.36% 99.85% 暂停
    007326 国投瑞银新增长混合C 混合型 2025-08-05 1.4753 1.809 0.24% 2.97% 9.27% 63% 暂停
    121001 国投瑞银融华债券 混合型 2025-06-18 1.4002 3.2732 0.06% 1.12% 4.14% 471.73% 开放
    161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2025-08-05 1.3258 2.0098 0.19% 2.52% 5.14% 147.05% 开放
    161221 国投瑞银双债债券C 债券型 2025-08-05 1.3028 1.8028 0.19% 2.32% 4.64% 106.48% 开放
    005641 国投瑞银顺源6个月定开债 定开债券 2024-08-09 1.0831 1.2752 -0.12% 2.36% 3.76% 30.07% 暂停
    001584 国投瑞银新活力定开混合A 混合型 2024-09-13 1.2324 1.2364 0.03% 3.66% 4.53% 23.72% 暂停
    001585 国投瑞银新活力定开混合C 混合型 2024-09-13 1.2108 1.2148 0.03% 3.61% 4.43% 21.55% 暂停
    000069 国投瑞银中高等级债券A 债券型 2025-08-05 1.1572 1.6868 0.1% 1.72% 3.68% 87.29% 开放
    000070 国投瑞银中高等级债券C 债券型 2025-08-05 1.1548 1.6432 0.1% 1.56% 3.38% 80.16% 开放
    121009 国投瑞银稳定增利债券A 债券型 2025-08-05 1.0527 2.0243 0.1% 1.49% 3.73% 158.24% 开放
    000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2025-05-28 2.236 3.057 0.01% -0.57% -0.23% 239.16% 限大额
    005996 国投瑞银顺昌纯债债券 债券型 2025-06-23 1.1351 1.2521 0.02% 1.05% 2.85% 27% 开放
    000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2025-05-28 2.1257 2.9117 0.01% -0.81% -0.75% 220.5% 限大额
    005725 国投瑞银恒泽中短债A 债券型 2025-06-19 1.1301 1.2171 0.01% 1.04% 2.27% 22.61% 开放
    000782 国投瑞银岁增利债券C 债券型 2019-12-06 1.09 1.217 -- 2.44% 2.64% 22.99% 开放
    000781 国投瑞银岁增利债券A 债券型 2019-12-10 1.105 1.236 -- 2.6% 2.98% 25.1% 开放
    006553 国投瑞银恒泽中短债C 债券型 2025-06-19 1.1139 1.1909 -- 0.85% 1.9% 19.8% 开放
    006027 国投瑞银顺祥债券 定开债券 2024-10-16 1.0713 1.2432 0.01% 1.44% 3.73% 26.84% 暂停
    002355 国投瑞银岁赢利债券 债券型 2021-03-02 1.127 1.14 -- 0.36% 0.45% 14.15% 开放
    002831 国投瑞银瑞宁混合 混合型 2019-08-06 1.024 1.024 -- 0.1% 0.1% 2.4% 开放
    005864 国投瑞银顺达纯债债券 债券型 2025-08-05 1.0732 1.2262 0.01% 0.34% 2.47% 24.48% 开放
    001119 国投瑞银新回报混合 混合型 2019-08-15 1.008 1.026 -- 0.8% -2.42% 2.49% 开放
    005995 国投瑞银顺泓债券 定开债券 2025-03-26 1.0436 1.2609 0.11% 0.85% 3.54% 28.53% 暂停