
国投瑞银
公司简介: 2005年6月8日,国投瑞银基金管理有限公司合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2018年底,公司共管理70只公募基金,规模772.52亿元人民币,业内排名40/131,非货币基金规模394.31亿元,业内排名39/131。公司管理各类资产规模合计约1347.00亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银为超过840万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红257亿元,也为投资者带来了较好的投资回报。 国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前。银河证券数据显示,2018年公司股票投资管理能力业内排名39/92。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩稳健。海通证券数据显示,公司固收类基金2018年度收益率7.01%,业内排名21/106,截至2018年底,最近5年总收益率平均值为52.85%,业内排名9/65。 自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2018年底,公司共斩获60项权威大奖,硕果累累,包括13项“金牛奖”、17项“金基金奖”、15项“明星基金奖”、13项“英华奖”、两项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资业绩优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。 产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。2018年,该基金勇夺五年期"金牛奖"、五年期"金基金奖"、五年期"明星基金奖"和英华奖公募20年"最佳回报债基奖(二级债)奖"。2018年,国投瑞银融华(121001)荣获英华奖公募20年"最佳回报混合型基金奖"。2017年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三大重量奖项--三年期"金牛奖"、三年期"金基金奖"以及三年期"明星基金奖"。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 混合型 | 2020-07-10 | 1.5541 | 1.5541 | -- | 26.66% | 45.56% | 55.41% | 开放 |
161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 股票指数 | 2020-04-20 | 1.438 | 0.623 | 1.4104% | 24.78% | 20.27% | -37.67% | 限大额 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型 | 2025-04-03 | 0.8878 | 0.8878 | -0.65% | 4.12% | 6.63% | -11.22% | 开放 |
161207 | 国投瑞银沪深300 | 股票指数 | 2020-08-04 | 1.272 | 1.865 | -- | 28.36% | 34.23% | 86.47% | 限大额 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.103 | 1.262 | -0.14% | 27.07% | 19.76% | 24.6% | 开放 |
161217 | 国投瑞银中证指数 | 股票指数 | 2025-03-28 | 1.3751 | 1.3751 | -0.2% | -1.14% | 2.16% | 37.51% | 开放 |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 混合型 | 2025-03-14 | 1.9814 | 2.6224 | 1.7% | 29.67% | 12.96% | 170.06% | 开放 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 混合型 | 2025-04-03 | 0.8799 | 2.2049 | -0.57% | 3.15% | 4.5% | 110.72% | 开放 |
161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 混合型 | 2025-04-02 | 0.9818 | 0.9818 | -0.14% | 4.85% | 20.17% | -1.82% | 限大额 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-14 | 2.8322 | 2.8322 | 1.68% | 26.29% | 8.34% | 183.22% | 开放 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-14 | 2.6598 | 2.6598 | 1.68% | 25.92% | 7.69% | 165.98% | 开放 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | QDII | 2025-03-20 | 1.5191 | 1.8891 | -2.1% | 28.85% | 37.1% | 105.81% | 开放 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.1482 | 3.4712 | 1.51% | 23.6% | 8.12% | 322.29% | 开放 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.8705 | 1.8705 | 1.61% | 25.09% | -6.86% | 87.05% | 开放 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 2.05 | 2.075 | 1.68% | 25.24% | -6.51% | 110.1% | 开放 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型 | 2025-02-13 | 0.8124 | 1.8894 | -0.59% | 5.11% | 9.05% | 87.6% | 开放 |
161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 混合型 | 2025-04-02 | 1.007 | 1.941 | -0.41% | 5.78% | 6% | 100.62% | 开放 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2025-02-20 | 0.4473 | 3.3864 | 0.86% | 12.19% | 6.15% | 352.47% | 开放 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2025-02-20 | 0.5024 | 3.7257 | 0.84% | 12.22% | 5.75% | 113.94% | 开放 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 2024-05-14 | 0.898 | 1.638 | -0.22% | -2.29% | -9.93% | 43.07% | 开放 |
005994 | 国投中证500指数量化增强A | 股票指数 | 2025-03-20 | 2.1803 | 2.1803 | -0.46% | 33.65% | 15.21% | 118.03% | 开放 |
007089 | 国投中证500指数量化增强C | 股票指数 | 2025-03-20 | 2.1281 | 2.1281 | -0.46% | 33.39% | 14.74% | 82.98% | 开放 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 2.2976 | 3.3516 | -0.36% | 5.44% | 7.06% | 413.11% | 开放 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 混合型 | 2025-03-17 | 0.9126 | 0.9383 | -0.13% | 15.96% | 3.24% | -6.72% | 开放 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.8116 | 2.8579 | 2.18% | 20.02% | 3.6% | 255.74% | 开放 |
005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 混合型 | 2020-01-15 | 1.1207 | 1.1907 | -0.2581% | 7.81% | 22.31% | 19.17% | 限大额 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.3037 | 1.3827 | -0.85% | 23.01% | 13.44% | 37.94% | - |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.2762 | 1.3517 | -0.85% | 22.78% | 13% | 34.78% | - |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.777 | 3.591 | 2.02% | 17.43% | 5.37% | 367.54% | 开放 |
161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 联接基金 | 2025-03-20 | 2.2187 | 2.2187 | -1.01% | 25.77% | 28.62% | 121.87% | 开放 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.0189 | 1.5219 | 0.45% | 54.61% | 36.22% | 47.45% | 开放 |
161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 股票指数 | 2022-01-05 | 2.375 | 2.375 | -0.54% | -7.37% | -13.35% | 137.5% | 开放 |
161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 混合型 | 2025-03-14 | 2.3926 | 2.4246 | 0.88% | 16.66% | 4.66% | 146.85% | 开放 |
161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 混合型 | 2024-12-31 | 1.1483 | 1.3483 | -0.06% | 2.7% | 3.33% | 35.46% | 开放 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 3.1776 | 3.4357 | 0.99% | 16.28% | 5.87% | 300.83% | 开放 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.9378 | 1.9698 | -0.14% | 8.03% | 7.66% | 99.91% | 开放 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2025-01-09 | 1.1565 | 1.6639 | -0.05% | 1.9% | 4.75% | 83.61% | 开放 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2025-01-09 | 1.1541 | 1.6223 | -0.05% | 1.69% | 4.43% | 76.91% | 开放 |
005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 混合型 | 2019-12-03 | 1.0785 | 1.0785 | 0.1393% | 4.53% | 13.84% | 7.85% | 开放 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0709 | 1.2239 | 0.54% | 2.3% | 3.35% | 24.21% | 开放 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型 | 2025-01-09 | 1.2873 | 1.9713 | -0.07% | 1.84% | 5.34% | 139.88% | 开放 |
161221 | 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2025-01-09 | 1.2678 | 1.7678 | -0.07% | 1.67% | 4.95% | 100.93% | 开放 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 2025-01-22 | 2.4844 | 3.5804 | -0.36% | 4.96% | 12.06% | 453.57% | 开放 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-25 | 2.2531 | 2.9411 | -0.02% | 0.9% | 2.42% | 224.81% | 限大额 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 定开债券 | 2024-08-09 | 1.0831 | 1.2752 | -0.12% | 2.36% | 3.76% | 30.07% | 暂停 |
001584 | 国投瑞银新活力定开混合A | 混合型 | 2024-09-13 | 1.2324 | 1.2364 | 0.03% | 3.66% | 4.53% | 23.72% | 暂停 |
001585 | 国投瑞银新活力定开混合C | 混合型 | 2024-09-13 | 1.2108 | 1.2148 | 0.03% | 3.61% | 4.43% | 21.55% | 暂停 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型 | 2025-01-08 | 1.0645 | 2.0061 | -0.04% | 2.19% | 4.05% | 153.78% | 开放 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2025-03-27 | 1.4508 | 1.8339 | 0.06% | 4.85% | 7.07% | 94.99% | 暂停 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.1252 | 1.2422 | 0.04% | 1.02% | 3.01% | 25.89% | 开放 |
000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 债券型 | 2019-12-06 | 1.09 | 1.217 | -- | 2.44% | 2.64% | 22.99% | 开放 |
000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 债券型 | 2019-12-10 | 1.105 | 1.236 | -- | 2.6% | 2.98% | 25.1% | 开放 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2025-01-27 | 1.3107 | 2.2177 | 0.22% | 3.53% | 5.62% | 146.07% | 开放 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型 | 2025-03-21 | 1.1215 | 1.2085 | 0.03% | 1% | 2.39% | 21.68% | 开放 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2025-01-27 | 1.2954 | 2.1384 | 0.22% | 3.3% | 5.23% | 132.98% | 开放 |
006876 | 国投瑞银稳健养老(FOF) | 混合-FOF | 2025-03-20 | 1.1906 | 1.2356 | -0.21% | 7.11% | 6.11% | 24.17% | 开放 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 定开债券 | 2024-10-16 | 1.0713 | 1.2432 | 0.01% | 1.44% | 3.73% | 26.84% | 暂停 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2025-01-03 | 2.3511 | 3.0741 | -0.22% | 0.52% | 2.24% | 241.69% | 限大额 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2025-01-27 | 1.3893 | 3.2623 | 0.35% | 3.24% | 7.84% | 467.28% | 开放 |
002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 混合型 | 2019-08-06 | 1.024 | 1.024 | -- | 0.1% | 0.1% | 2.4% | 开放 |
002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型 | 2021-03-02 | 1.127 | 1.14 | -- | 0.36% | 0.45% | 14.15% | 开放 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2025-01-27 | 1.4358 | 1.7695 | 0.21% | 6.43% | 6.56% | 58.64% | 暂停 |
161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 混合型 | 2025-01-27 | 1.5605 | 1.6365 | 0.5% | 4.63% | 11.66% | 64.63% | 开放 |
002358 | 国投瑞银瑞祥 | 混合型 | 2025-01-27 | 1.7639 | 1.7639 | 0.16% | 1.74% | 4.74% | 76.39% | 开放 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.1051 | 1.1821 | 0.04% | 0.71% | 1.97% | 18.86% | 开放 |
161227 | 国投瑞银深证100指数 | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.2441 | 2.3533 | -1% | 26.18% | 10.59% | 25.24% | 开放 |
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 混合型 | 2019-08-15 | 1.008 | 1.026 | -- | 0.8% | -2.42% | 2.49% | 开放 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.0436 | 1.2609 | 0.11% | 0.85% | 3.54% | 28.53% | 暂停 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2025-01-10 | 1.4573 | 3.8506 | -1.12% | 0.62% | 3.61% | 717.87% | 开放 |