公司简介:  2005年6月8日,国投瑞银基金管理有限公司合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。   自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2018年底,公司共管理70只公募基金,规模772.52亿元人民币,业内排名40/131,非货币基金规模394.31亿元,业内排名39/131。公司管理各类资产规模合计约1347.00亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银为超过840万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红257亿元,也为投资者带来了较好的投资回报。   国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前。银河证券数据显示,2018年公司股票投资管理能力业内排名39/92。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩稳健。海通证券数据显示,公司固收类基金2018年度收益率7.01%,业内排名21/106,截至2018年底,最近5年总收益率平均值为52.85%,业内排名9/65。   自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2018年底,公司共斩获60项权威大奖,硕果累累,包括13项“金牛奖”、17项“金基金奖”、15项“明星基金奖”、13项“英华奖”、两项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资业绩优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。   产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。2018年,该基金勇夺五年期"金牛奖"、五年期"金基金奖"、五年期"明星基金奖"和英华奖公募20年"最佳回报债基奖(二级债)奖"。2018年,国投瑞银融华(121001)荣获英华奖公募20年"最佳回报混合型基金奖"。2017年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三大重量奖项--三年期"金牛奖"、三年期"金基金奖"以及三年期"明星基金奖"。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    005899 国投瑞银品牌优势混合 混合型 2020-07-10 1.5541 1.5541 -- 26.66% 45.56% 55.41% 开放
    005520 国投瑞银创新医疗混合 混合型 2025-07-18 1.0898 1.0898 0.95% 44.82% 41.33% 8.98% 开放
    000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型 2025-07-18 1.0155 2.3405 1.2% 30.08% 30.86% 143.2% 开放
    001838 国投瑞银国家安全混合 混合型 2025-07-18 1.2401 1.3991 1.45% 19.8% 32.49% 40.08% 开放
    006736 国投瑞银先进制造混合 混合型 2025-07-18 1.8135 1.8135 0.87% 3.89% 12.53% 81.35% 开放
    001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型 2025-07-18 1.9941 2.0191 0.76% 3.56% 13.17% 104.37% 开放
    161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票指数 2020-04-20 1.438 0.623 1.4104% 24.78% 20.27% -37.67% 限大额
    161207 国投瑞银沪深300 股票指数 2020-08-04 1.272 1.865 -- 28.36% 34.23% 86.47% 限大额
    001037 国投瑞银锐意改革混合 混合型 2025-07-18 0.9364 1.4394 -0.54% 1.79% 23.37% 35.51% 开放
    000845 国投瑞银信息消费混合 混合型 2025-07-18 0.7611 1.8381 -0.55% -5.04% -4.23% 75.76% 开放
    161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 2025-07-14 1.0657 1.9997 0.46% 18.27% 29.18% 112.32% 开放
    161227 国投瑞银深证100指数 股票指数 2025-07-18 1.2676 2.3977 0.54% 6.08% 17.81% 27.61% 开放
    161211 国投沪深300金融地产联接 联接基金 2025-07-11 2.445 2.445 -0.23% 16.48% 39.45% 144.5% 开放
    161217 国投瑞银中证指数 股票指数 2025-07-03 1.4499 1.4499 -0.16% 8.39% 3.2% 44.99% 开放
    161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2025-07-14 2.453 3.507 0.41% 17.18% 27.16% 447.81% 开放
    005994 国投中证500指数量化增强A 股票指数 2025-07-14 2.2427 2.2427 0.04% 12.2% 25.54% 124.27% 开放
    007089 国投中证500指数量化增强C 股票指数 2025-07-14 2.1862 2.1862 0.04% 11.98% 25.03% 87.98% 开放
    161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型 2025-07-08 2.0554 2.6964 0.94% 13.89% 24.42% 180.14% 开放
    000165 国投瑞银策略精选混合 混合型 2025-07-18 1.7924 3.6064 0.48% 6.02% 9.19% 371.59% 开放
    000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型 2025-07-08 1.1913 3.5143 0.86% 12.15% 19.13% 338.14% 开放
    121008 国投瑞银成长优选混合 混合型 2025-07-18 0.4999 3.7202 0.42% 3.22% 4.8% 112.88% 开放
    121005 国投瑞银创新动力混合 混合型 2025-07-18 0.4455 3.3834 0.41% 3.36% 5.02% 350.65% 开放
    001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 混合型 2025-07-08 2.9409 2.9409 0.87% 13.32% 21.25% 194.09% 开放
    121006 国投瑞银稳健增长 混合型 2025-07-18 2.6062 3.7022 0.47% 6.14% 9.41% 480.7% 开放
    001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 混合型 2025-07-08 2.7566 2.7566 0.87% 12.98% 20.53% 175.66% 开放
    007143 国投瑞银沪深300量化A 股票指数 2025-07-11 1.3455 1.4245 0.28% 11.66% 18.41% 42.36% -
    007144 国投瑞银沪深300量化C 股票指数 2025-07-11 1.3155 1.391 0.28% 11.44% 17.95% 38.93% -
    161226 国投瑞银白银期货(LOF) 混合型 2025-07-15 1.0599 1.0599 0.03% 18.53% 7.05% 5.99% 限大额
    121003 国投瑞银核心企业混合 混合型 2025-07-04 0.7954 2.8417 0.21% 5.83% 6.32% 248.64% 开放
    001520 国投瑞银研究精选股票 股票型 2024-05-14 0.898 1.638 -0.22% -2.29% -9.93% 43.07% 开放
    121002 国投瑞银景气行业混合 混合型 2025-07-04 1.5468 3.9401 0.07% 6.54% 6.97% 768.1% 开放
    161229 国投瑞银中国价值发现股票 QDII 2025-06-26 1.5077 1.8777 -0.68% 15.14% 23.08% 104.27% 开放
    005900 国投瑞银行业先锋混合 混合型 2020-01-15 1.1207 1.1907 -0.2581% 7.81% 22.31% 19.17% 限大额
    121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 混合型 2025-07-11 3.1545 3.4125 0.17% 3.9% 5.64% 297.91% 开放
    161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型 2025-07-11 2.3734 2.4054 0.18% 3.72% 5.25% 144.87% 开放
    006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 混合-FOF 2025-06-30 1.2038 1.2488 0.38% 2.84% 6.79% 25.54% 开放
    161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 混合型 2025-07-07 1.5973 1.6733 -0.21% 3.12% 6.47% 68.51% 开放
    121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2025-05-26 1.312 2.219 -0.04% 1.47% 1.63% 146.32% 开放
    128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2025-05-26 1.295 2.138 -0.04% 1.25% 1.25% 132.91% 开放
    161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 混合型 2025-07-07 1.1635 1.3635 -0.1% 2% 4.3% 37.26% 开放
    001266 国投瑞银招财混合 混合型 2025-06-24 1.9115 1.9435 1.01% -1.15% 6.69% 97.2% 开放
    161213 国投瑞银消费服务指数 股票指数 2022-01-05 2.375 2.375 -0.54% -7.37% -13.35% 137.5% 开放
    005499 国投瑞银兴颐多策略混合 混合型 2019-12-03 1.0785 1.0785 0.1393% 4.53% 13.84% 7.85% 开放
    001499 国投瑞银新增长混合A 混合型 2025-05-30 1.4627 1.8458 0.04% 3.46% 6.07% 96.59% 暂停
    007326 国投瑞银新增长混合C 混合型 2025-05-30 1.4515 1.7852 0.04% 3.41% 5.96% 60.37% 暂停
    161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2025-01-09 1.2873 1.9713 -0.07% 1.84% 5.34% 139.88% 开放
    161221 国投瑞银双债债券C 债券型 2025-01-09 1.2678 1.7678 -0.07% 1.67% 4.95% 100.93% 开放
    121001 国投瑞银融华债券 混合型 2025-06-18 1.4002 3.2732 0.06% 1.12% 4.14% 471.73% 开放
    002358 国投瑞银瑞祥 混合型 2025-05-23 1.7699 1.7699 -0.09% 1.49% 1.93% 76.99% 开放
    005641 国投瑞银顺源6个月定开债 定开债券 2024-08-09 1.0831 1.2752 -0.12% 2.36% 3.76% 30.07% 暂停
    000070 国投瑞银中高等级债券C 债券型 2025-05-19 1.1485 1.6307 0.06% 2.47% 2.89% 78.21% 开放
    001584 国投瑞银新活力定开混合A 混合型 2024-09-13 1.2324 1.2364 0.03% 3.66% 4.53% 23.72% 暂停
    001585 国投瑞银新活力定开混合C 混合型 2024-09-13 1.2108 1.2148 0.03% 3.61% 4.43% 21.55% 暂停
    000069 国投瑞银中高等级债券A 债券型 2025-06-23 1.153 1.6786 0.06% 1.62% 3.21% 85.97% 开放
    121009 国投瑞银稳定增利债券A 债券型 2025-05-30 1.0427 2.0143 0.04% 1.58% 2.91% 155.79% 开放
    000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2025-05-28 2.236 3.057 0.01% -0.57% -0.23% 239.16% 限大额
    005864 国投瑞银顺达纯债债券 债券型 2025-06-23 1.0769 1.2299 -- 0.4% 3.41% 24.91% 开放
    005996 国投瑞银顺昌纯债债券 债券型 2025-06-23 1.1351 1.2521 0.02% 1.05% 2.85% 27% 开放
    000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2025-05-28 2.1257 2.9117 0.01% -0.81% -0.75% 220.5% 限大额
    005725 国投瑞银恒泽中短债A 债券型 2025-06-19 1.1301 1.2171 0.01% 1.04% 2.27% 22.61% 开放
    000782 国投瑞银岁增利债券C 债券型 2019-12-06 1.09 1.217 -- 2.44% 2.64% 22.99% 开放
    000781 国投瑞银岁增利债券A 债券型 2019-12-10 1.105 1.236 -- 2.6% 2.98% 25.1% 开放
    006553 国投瑞银恒泽中短债C 债券型 2025-06-19 1.1139 1.1909 -- 0.85% 1.9% 19.8% 开放
    006027 国投瑞银顺祥债券 定开债券 2024-10-16 1.0713 1.2432 0.01% 1.44% 3.73% 26.84% 暂停
    002355 国投瑞银岁赢利债券 债券型 2021-03-02 1.127 1.14 -- 0.36% 0.45% 14.15% 开放
    002831 国投瑞银瑞宁混合 混合型 2019-08-06 1.024 1.024 -- 0.1% 0.1% 2.4% 开放
    001218 国投瑞银精选收益混合 混合型 2025-07-07 0.8864 0.9121 -0.33% 1% -0.29% -9.39% 开放
    001119 国投瑞银新回报混合 混合型 2019-08-15 1.008 1.026 -- 0.8% -2.42% 2.49% 开放
    005995 国投瑞银顺泓债券 定开债券 2025-03-26 1.0436 1.2609 0.11% 0.85% 3.54% 28.53% 暂停