
国投瑞银
公司简介: 2005年6月8日,国投瑞银基金管理有限公司合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2018年底,公司共管理70只公募基金,规模772.52亿元人民币,业内排名40/131,非货币基金规模394.31亿元,业内排名39/131。公司管理各类资产规模合计约1347.00亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银为超过840万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红257亿元,也为投资者带来了较好的投资回报。 国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前。银河证券数据显示,2018年公司股票投资管理能力业内排名39/92。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩稳健。海通证券数据显示,公司固收类基金2018年度收益率7.01%,业内排名21/106,截至2018年底,最近5年总收益率平均值为52.85%,业内排名9/65。 自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2018年底,公司共斩获60项权威大奖,硕果累累,包括13项“金牛奖”、17项“金基金奖”、15项“明星基金奖”、13项“英华奖”、两项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资业绩优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。 产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。2018年,该基金勇夺五年期"金牛奖"、五年期"金基金奖"、五年期"明星基金奖"和英华奖公募20年"最佳回报债基奖(二级债)奖"。2018年,国投瑞银融华(121001)荣获英华奖公募20年"最佳回报混合型基金奖"。2017年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三大重量奖项--三年期"金牛奖"、三年期"金基金奖"以及三年期"明星基金奖"。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 混合型 | 2020-07-10 | 1.5541 | 1.5541 | -- | 26.66% | 45.56% | 55.41% | 开放 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.0898 | 1.0898 | 0.95% | 44.82% | 41.33% | 8.98% | 开放 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.0155 | 2.3405 | 1.2% | 30.08% | 30.86% | 143.2% | 开放 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2401 | 1.3991 | 1.45% | 19.8% | 32.49% | 40.08% | 开放 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.8135 | 1.8135 | 0.87% | 3.89% | 12.53% | 81.35% | 开放 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.9941 | 2.0191 | 0.76% | 3.56% | 13.17% | 104.37% | 开放 |
161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 股票指数 | 2020-04-20 | 1.438 | 0.623 | 1.4104% | 24.78% | 20.27% | -37.67% | 限大额 |
161207 | 国投瑞银沪深300 | 股票指数 | 2020-08-04 | 1.272 | 1.865 | -- | 28.36% | 34.23% | 86.47% | 限大额 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9364 | 1.4394 | -0.54% | 1.79% | 23.37% | 35.51% | 开放 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.7611 | 1.8381 | -0.55% | -5.04% | -4.23% | 75.76% | 开放 |
161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 混合型 | 2025-07-14 | 1.0657 | 1.9997 | 0.46% | 18.27% | 29.18% | 112.32% | 开放 |
161227 | 国投瑞银深证100指数 | 股票指数 | 2025-07-18 | 1.2676 | 2.3977 | 0.54% | 6.08% | 17.81% | 27.61% | 开放 |
161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 联接基金 | 2025-07-11 | 2.445 | 2.445 | -0.23% | 16.48% | 39.45% | 144.5% | 开放 |
161217 | 国投瑞银中证指数 | 股票指数 | 2025-07-03 | 1.4499 | 1.4499 | -0.16% | 8.39% | 3.2% | 44.99% | 开放 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合 | 混合型 | 2025-07-14 | 2.453 | 3.507 | 0.41% | 17.18% | 27.16% | 447.81% | 开放 |
005994 | 国投中证500指数量化增强A | 股票指数 | 2025-07-14 | 2.2427 | 2.2427 | 0.04% | 12.2% | 25.54% | 124.27% | 开放 |
007089 | 国投中证500指数量化增强C | 股票指数 | 2025-07-14 | 2.1862 | 2.1862 | 0.04% | 11.98% | 25.03% | 87.98% | 开放 |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 混合型 | 2025-07-08 | 2.0554 | 2.6964 | 0.94% | 13.89% | 24.42% | 180.14% | 开放 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.7924 | 3.6064 | 0.48% | 6.02% | 9.19% | 371.59% | 开放 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.1913 | 3.5143 | 0.86% | 12.15% | 19.13% | 338.14% | 开放 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.4999 | 3.7202 | 0.42% | 3.22% | 4.8% | 112.88% | 开放 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.4455 | 3.3834 | 0.41% | 3.36% | 5.02% | 350.65% | 开放 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型 | 2025-07-08 | 2.9409 | 2.9409 | 0.87% | 13.32% | 21.25% | 194.09% | 开放 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 2025-07-18 | 2.6062 | 3.7022 | 0.47% | 6.14% | 9.41% | 480.7% | 开放 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型 | 2025-07-08 | 2.7566 | 2.7566 | 0.87% | 12.98% | 20.53% | 175.66% | 开放 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 股票指数 | 2025-07-11 | 1.3455 | 1.4245 | 0.28% | 11.66% | 18.41% | 42.36% | - |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 股票指数 | 2025-07-11 | 1.3155 | 1.391 | 0.28% | 11.44% | 17.95% | 38.93% | - |
161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 混合型 | 2025-07-15 | 1.0599 | 1.0599 | 0.03% | 18.53% | 7.05% | 5.99% | 限大额 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.7954 | 2.8417 | 0.21% | 5.83% | 6.32% | 248.64% | 开放 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 2024-05-14 | 0.898 | 1.638 | -0.22% | -2.29% | -9.93% | 43.07% | 开放 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.5468 | 3.9401 | 0.07% | 6.54% | 6.97% | 768.1% | 开放 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | QDII | 2025-06-26 | 1.5077 | 1.8777 | -0.68% | 15.14% | 23.08% | 104.27% | 开放 |
005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 混合型 | 2020-01-15 | 1.1207 | 1.1907 | -0.2581% | 7.81% | 22.31% | 19.17% | 限大额 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-11 | 3.1545 | 3.4125 | 0.17% | 3.9% | 5.64% | 297.91% | 开放 |
161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 混合型 | 2025-07-11 | 2.3734 | 2.4054 | 0.18% | 3.72% | 5.25% | 144.87% | 开放 |
006876 | 国投瑞银稳健养老(FOF) | 混合-FOF | 2025-06-30 | 1.2038 | 1.2488 | 0.38% | 2.84% | 6.79% | 25.54% | 开放 |
161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.5973 | 1.6733 | -0.21% | 3.12% | 6.47% | 68.51% | 开放 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2025-05-26 | 1.312 | 2.219 | -0.04% | 1.47% | 1.63% | 146.32% | 开放 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2025-05-26 | 1.295 | 2.138 | -0.04% | 1.25% | 1.25% | 132.91% | 开放 |
161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1635 | 1.3635 | -0.1% | 2% | 4.3% | 37.26% | 开放 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.9115 | 1.9435 | 1.01% | -1.15% | 6.69% | 97.2% | 开放 |
161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 股票指数 | 2022-01-05 | 2.375 | 2.375 | -0.54% | -7.37% | -13.35% | 137.5% | 开放 |
005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 混合型 | 2019-12-03 | 1.0785 | 1.0785 | 0.1393% | 4.53% | 13.84% | 7.85% | 开放 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2025-05-30 | 1.4627 | 1.8458 | 0.04% | 3.46% | 6.07% | 96.59% | 暂停 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2025-05-30 | 1.4515 | 1.7852 | 0.04% | 3.41% | 5.96% | 60.37% | 暂停 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型 | 2025-01-09 | 1.2873 | 1.9713 | -0.07% | 1.84% | 5.34% | 139.88% | 开放 |
161221 | 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2025-01-09 | 1.2678 | 1.7678 | -0.07% | 1.67% | 4.95% | 100.93% | 开放 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2025-06-18 | 1.4002 | 3.2732 | 0.06% | 1.12% | 4.14% | 471.73% | 开放 |
002358 | 国投瑞银瑞祥 | 混合型 | 2025-05-23 | 1.7699 | 1.7699 | -0.09% | 1.49% | 1.93% | 76.99% | 开放 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 定开债券 | 2024-08-09 | 1.0831 | 1.2752 | -0.12% | 2.36% | 3.76% | 30.07% | 暂停 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 1.1485 | 1.6307 | 0.06% | 2.47% | 2.89% | 78.21% | 开放 |
001584 | 国投瑞银新活力定开混合A | 混合型 | 2024-09-13 | 1.2324 | 1.2364 | 0.03% | 3.66% | 4.53% | 23.72% | 暂停 |
001585 | 国投瑞银新活力定开混合C | 混合型 | 2024-09-13 | 1.2108 | 1.2148 | 0.03% | 3.61% | 4.43% | 21.55% | 暂停 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.153 | 1.6786 | 0.06% | 1.62% | 3.21% | 85.97% | 开放 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0427 | 2.0143 | 0.04% | 1.58% | 2.91% | 155.79% | 开放 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-28 | 2.236 | 3.057 | 0.01% | -0.57% | -0.23% | 239.16% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0769 | 1.2299 | -- | 0.4% | 3.41% | 24.91% | 开放 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1351 | 1.2521 | 0.02% | 1.05% | 2.85% | 27% | 开放 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-28 | 2.1257 | 2.9117 | 0.01% | -0.81% | -0.75% | 220.5% | 限大额 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1301 | 1.2171 | 0.01% | 1.04% | 2.27% | 22.61% | 开放 |
000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 债券型 | 2019-12-06 | 1.09 | 1.217 | -- | 2.44% | 2.64% | 22.99% | 开放 |
000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 债券型 | 2019-12-10 | 1.105 | 1.236 | -- | 2.6% | 2.98% | 25.1% | 开放 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1139 | 1.1909 | -- | 0.85% | 1.9% | 19.8% | 开放 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 定开债券 | 2024-10-16 | 1.0713 | 1.2432 | 0.01% | 1.44% | 3.73% | 26.84% | 暂停 |
002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型 | 2021-03-02 | 1.127 | 1.14 | -- | 0.36% | 0.45% | 14.15% | 开放 |
002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 混合型 | 2019-08-06 | 1.024 | 1.024 | -- | 0.1% | 0.1% | 2.4% | 开放 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 混合型 | 2025-07-07 | 0.8864 | 0.9121 | -0.33% | 1% | -0.29% | -9.39% | 开放 |
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 混合型 | 2019-08-15 | 1.008 | 1.026 | -- | 0.8% | -2.42% | 2.49% | 开放 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.0436 | 1.2609 | 0.11% | 0.85% | 3.54% | 28.53% | 暂停 |