公司简介:  2005年6月8日,国投瑞银基金管理有限公司合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。   自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2018年底,公司共管理70只公募基金,规模772.52亿元人民币,业内排名40/131,非货币基金规模394.31亿元,业内排名39/131。公司管理各类资产规模合计约1347.00亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银为超过840万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红257亿元,也为投资者带来了较好的投资回报。   国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前。银河证券数据显示,2018年公司股票投资管理能力业内排名39/92。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩稳健。海通证券数据显示,公司固收类基金2018年度收益率7.01%,业内排名21/106,截至2018年底,最近5年总收益率平均值为52.85%,业内排名9/65。   自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2018年底,公司共斩获60项权威大奖,硕果累累,包括13项“金牛奖”、17项“金基金奖”、15项“明星基金奖”、13项“英华奖”、两项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资业绩优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。   产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。2018年,该基金勇夺五年期"金牛奖"、五年期"金基金奖"、五年期"明星基金奖"和英华奖公募20年"最佳回报债基奖(二级债)奖"。2018年,国投瑞银融华(121001)荣获英华奖公募20年"最佳回报混合型基金奖"。2017年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三大重量奖项--三年期"金牛奖"、三年期"金基金奖"以及三年期"明星基金奖"。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    001838 国投瑞银国家安全混合 混合型 2024-11-11 1.1958 1.3548 1.59% 21.16% 21.77% 35.08% 开放
    005899 国投瑞银品牌优势混合 混合型 2020-07-10 1.5541 1.5541 -- 26.66% 45.56% 55.41% 开放
    161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 2024-11-14 1.04 1.974 -3.17% 11.59% -1.79% 107.2% 开放
    005994 国投中证500指数量化增强A 股票指数 2024-11-11 2.1749 2.1749 1.14% 12.61% 16.54% 117.49% 开放
    007089 国投中证500指数量化增强C 股票指数 2024-11-11 2.1259 2.1259 1.14% 12.38% 16.07% 82.79% 开放
    161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票指数 2020-04-20 1.438 0.623 1.4104% 24.78% 20.27% -37.67% 限大额
    161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2024-11-14 2.341 3.395 -2.62% 8.73% 2.41% 422.8% 开放
    000845 国投瑞银信息消费混合 混合型 2024-11-11 0.8912 1.9682 0.53% 4.11% 4.36% 105.8% 开放
    161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型 2024-11-21 1.9213 2.5623 0.09% 5.16% -0.37% 161.87% 开放
    161227 国投瑞银深证100指数 股票指数 2024-11-13 1.324 2.504 0.68% 16.86% 15.13% 33.28% 开放
    161207 国投瑞银沪深300 股票指数 2020-08-04 1.272 1.865 -- 28.36% 34.23% 86.47% 限大额
    001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型 2024-11-15 2.0613 2.0863 -3.63% 0.42% -14.79% 111.26% 开放
    006736 国投瑞银先进制造混合 混合型 2024-11-15 1.8784 1.8784 -3.65% 0.07% -15.56% 87.84% 开放
    001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 混合型 2024-11-21 2.7669 2.7669 -0.1% 3.25% -6.22% 176.69% 开放
    000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型 2024-11-21 1.1281 3.4511 -0.11% 2% -4.86% 314.9% 开放
    001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 混合型 2024-11-21 2.6033 2.6033 -0.11% 2.94% -6.78% 160.33% 开放
    121003 国投瑞银核心企业混合 混合型 2024-09-26 0.7353 2.7816 3.03% -5.45% -9.48% 222.3% 开放
    001037 国投瑞银锐意改革混合 混合型 2024-11-14 0.914 1.417 -3.39% 19.79% 26.07% 32.27% 开放
    001520 国投瑞银研究精选股票 股票型 2024-05-14 0.898 1.638 -0.22% -2.29% -9.93% 43.07% 开放
    121002 国投瑞银景气行业混合 混合型 2024-09-24 1.4477 3.766 2.89% -7.29% -9.56% 673.77% 开放
    005900 国投瑞银行业先锋混合 混合型 2020-01-15 1.1207 1.1907 -0.2581% 7.81% 22.31% 19.17% 限大额
    006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 混合-FOF 2024-11-13 1.1726 1.2176 0.11% 3.6% 3.01% 22.29% 开放
    121006 国投瑞银稳健增长 混合型 2024-09-24 2.289 3.385 2.55% -7.4% -7.29% 410.03% 开放
    000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型 2024-11-21 0.8494 2.1744 -0.49% -2.26% -10.87% 103.42% 开放
    121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 混合型 2024-11-06 3.2448 3.5032 -0.05% 2.69% 10.75% 309.3% 开放
    161229 国投瑞银中国价值发现股票 QDII 2024-10-28 1.3114 1.6814 0.11% 11.14% 14.63% 77.67% 开放
    161213 国投瑞银消费服务指数 股票指数 2022-01-05 2.375 2.375 -0.54% -7.37% -13.35% 137.5% 开放
    128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2024-11-21 1.286 2.129 -- 0.16% 4.38% 131.29% 开放
    161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型 2024-11-06 2.4631 2.4951 -0.07% 2.16% 9.33% 154.12% 开放
    005499 国投瑞银兴颐多策略混合 混合型 2019-12-03 1.0785 1.0785 0.1393% 4.53% 13.84% 7.85% 开放
    001218 国投瑞银精选收益混合 混合型 2024-11-08 0.9688 0.9945 -1.04% 0.92% -0.53% -0.97% 开放
    001499 国投瑞银新增长混合A 混合型 2024-11-21 1.4556 1.7957 0.09% 2.28% 3.5% 89.97% 暂停
    007326 国投瑞银新增长混合C 混合型 2024-11-21 1.4455 1.7362 0.09% 2.23% 3.4% 55.04% 暂停
    002358 国投瑞银瑞祥 混合型 2024-11-04 1.7552 1.7552 0.04% 2.07% 4.4% 75.52% 开放
    000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2024-11-04 2.364 3.087 0.04% 1.76% 2.84% 243.56% 限大额
    005995 国投瑞银顺泓债券 定开债券 2024-06-26 1.0402 1.2405 0.03% 3.26% 4.47% 26.07% 暂停
    007143 国投瑞银沪深300量化A 股票指数 2024-11-07 1.3112 1.3902 2.72% 11.52% 13.72% 38.73% -
    000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2024-11-04 2.258 2.946 -- 1.48% 2.33% 225.52% 限大额
    007144 国投瑞银沪深300量化C 股票指数 2024-11-07 1.2853 1.3608 2.71% 11.28% 13.26% 35.74% -
    005641 国投瑞银顺源6个月定开债 定开债券 2024-08-09 1.0831 1.2752 -0.12% 2.36% 3.76% 30.07% 暂停
    001584 国投瑞银新活力定开混合A 混合型 2024-09-13 1.2324 1.2364 0.03% 3.66% 4.53% 23.72% 暂停
    001266 国投瑞银招财混合 混合型 2024-11-06 1.9728 2.0048 -0.51% 4.38% 6.35% 103.52% 开放
    001585 国投瑞银新活力定开混合C 混合型 2024-09-13 1.2108 1.2148 0.03% 3.61% 4.43% 21.55% 暂停
    005864 国投瑞银顺达纯债债券 债券型 2024-11-22 1.0509 1.2039 -0.02% 1.26% 3.25% 21.89% 开放
    005725 国投瑞银恒泽中短债A 债券型 2024-11-22 1.114 1.201 0.02% 1.08% 2.95% 20.87% 开放
    121009 国投瑞银稳定增利债券A 债券型 2024-11-22 1.0526 1.9942 -0.12% 0.96% 3.26% 150.94% 开放
    005996 国投瑞银顺昌纯债债券 债券型 2024-11-22 1.1395 1.2315 0.03% 1.33% 3.53% 24.72% 开放
    121001 国投瑞银融华债券 混合型 2024-11-21 1.3827 3.2457 0.09% 1.85% 7.87% 460.53% 开放
    006553 国投瑞银恒泽中短债C 债券型 2024-11-22 1.1004 1.1774 0.03% 0.91% 2.6% 18.35% 开放
    121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2024-11-04 1.299 2.206 0.15% 1.48% 4.84% 143.88% 开放
    000782 国投瑞银岁增利债券C 债券型 2019-12-06 1.09 1.217 -- 2.44% 2.64% 22.99% 开放
    000781 国投瑞银岁增利债券A 债券型 2019-12-10 1.105 1.236 -- 2.6% 2.98% 25.1% 开放
    161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2024-11-21 1.269 1.953 0.08% 0.63% 4.02% 136.47% 开放
    000069 国投瑞银中高等级债券A 债券型 2024-11-22 1.1371 1.6445 -0.06% 0.55% 3.45% 80.53% 开放
    161221 国投瑞银双债债券C 债券型 2024-11-21 1.25 1.75 -- 0.4% 3.56% 98.11% 开放
    161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 混合型 2024-11-04 1.1408 1.3408 0.33% 1.11% 2.03% 34.58% 开放
    006027 国投瑞银顺祥债券 定开债券 2024-10-16 1.0713 1.2432 0.01% 1.44% 3.73% 26.84% 暂停
    000070 国投瑞银中高等级债券C 债券型 2024-11-22 1.1351 1.6033 -0.07% 0.37% 3.17% 74% 开放
    002831 国投瑞银瑞宁混合 混合型 2019-08-06 1.024 1.024 -- 0.1% 0.1% 2.4% 开放
    002355 国投瑞银岁赢利债券 债券型 2021-03-02 1.127 1.14 -- 0.36% 0.45% 14.15% 开放
    161211 国投沪深300金融地产联接 联接基金 2024-11-08 2.2754 2.2754 -1.84% 29.56% 30.19% 127.54% 开放
    005520 国投瑞银创新医疗混合 混合型 2024-11-21 0.8304 0.8304 -0.41% -4.41% -13.22% -16.96% 开放
    001119 国投瑞银新回报混合 混合型 2019-08-15 1.008 1.026 -- 0.8% -2.42% 2.49% 开放
    161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 混合型 2024-11-04 1.5475 1.6235 0.35% 3.85% 10.36% 63.25% 开放
    000165 国投瑞银策略精选混合 混合型 2024-09-23 1.806 3.317 0.11% -9.52% -10.35% 303.72% 开放
    161217 国投瑞银中证指数 股票指数 2024-11-21 1.407 1.407 0.29% -3.76% 17.54% 40.7% 开放
    121005 国投瑞银创新动力混合 混合型 2024-11-04 0.4453 3.3831 1.39% 0.63% -3.93% 350.45% 开放
    121008 国投瑞银成长优选混合 混合型 2024-11-04 0.4999 3.7202 1.36% 0.1% -4.62% 112.88% 开放
    161226 国投瑞银白银期货(LOF) 混合型 2024-11-21 0.9178 0.9178 -- -9.64% 22.65% -8.22% 限大额