公司简介:  2005年6月8日,国投瑞银基金管理有限公司合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。   自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2018年底,公司共管理70只公募基金,规模772.52亿元人民币,业内排名40/131,非货币基金规模394.31亿元,业内排名39/131。公司管理各类资产规模合计约1347.00亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银为超过840万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红257亿元,也为投资者带来了较好的投资回报。   国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前。银河证券数据显示,2018年公司股票投资管理能力业内排名39/92。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩稳健。海通证券数据显示,公司固收类基金2018年度收益率7.01%,业内排名21/106,截至2018年底,最近5年总收益率平均值为52.85%,业内排名9/65。   自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2018年底,公司共斩获60项权威大奖,硕果累累,包括13项“金牛奖”、17项“金基金奖”、15项“明星基金奖”、13项“英华奖”、两项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资业绩优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。   产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。2018年,该基金勇夺五年期"金牛奖"、五年期"金基金奖"、五年期"明星基金奖"和英华奖公募20年"最佳回报债基奖(二级债)奖"。2018年,国投瑞银融华(121001)荣获英华奖公募20年"最佳回报混合型基金奖"。2017年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三大重量奖项--三年期"金牛奖"、三年期"金基金奖"以及三年期"明星基金奖"。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    005899 国投瑞银品牌优势混合 混合型 2020-07-10 1.5541 1.5541 -- 26.66% 45.56% 55.41% 开放
    161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票指数 2020-04-20 1.438 0.623 1.4104% 24.78% 20.27% -37.67% 限大额
    161207 国投瑞银沪深300 股票指数 2020-08-04 1.272 1.865 -- 28.36% 34.23% 86.47% 限大额
    005520 国投瑞银创新医疗混合 混合型 2025-06-04 0.9497 0.9497 2.18% 15.58% 11.69% -5.03% 开放
    001838 国投瑞银国家安全混合 混合型 2025-06-03 1.0591 1.2181 0.96% -1.21% 10.44% 19.64% 开放
    161211 国投沪深300金融地产联接 联接基金 2025-06-03 2.2488 2.2488 1.25% 2.49% 26.74% 124.88% 开放
    161229 国投瑞银中国价值发现股票 QDII 2025-05-29 1.4882 1.8582 0.78% 20.53% 20.99% 101.63% 开放
    161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2025-06-03 2.3063 3.3603 0.57% -0.03% 9.98% 415.05% 开放
    161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 2025-06-03 0.9938 1.9278 0.47% -2.47% 9.93% 97.99% 开放
    001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 混合型 2025-05-27 2.7919 2.7919 0.64% 3.09% 5.07% 179.19% 开放
    001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 混合型 2025-05-27 2.6188 2.6188 0.64% 2.79% 4.44% 161.88% 开放
    000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型 2025-06-03 0.921 2.246 1.29% 8.39% 9.51% 120.57% 开放
    161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型 2025-05-27 1.9435 2.5845 0.59% 3.34% 7.49% 164.89% 开放
    000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型 2025-05-27 1.1311 3.4541 0.5% 2.49% 3.2% 316% 开放
    001218 国投瑞银精选收益混合 混合型 2025-06-03 0.8891 0.9148 0.7% -4.65% -8.34% -9.12% 开放
    007143 国投瑞银沪深300量化A 股票指数 2025-05-23 1.29 1.369 -0.77% 5.25% 10.21% 36.49% -
    007144 国投瑞银沪深300量化C 股票指数 2025-05-23 1.2619 1.3374 -0.77% 5.04% 9.78% 33.27% -
    121008 国投瑞银成长优选混合 混合型 2025-05-22 0.485 3.6875 -0.31% 2.13% -3.96% 106.53% 开放
    121005 国投瑞银创新动力混合 混合型 2025-05-22 0.4327 3.3622 -0.3% 2.44% -3.33% 337.7% 开放
    001520 国投瑞银研究精选股票 股票型 2024-05-14 0.898 1.638 -0.22% -2.29% -9.93% 43.07% 开放
    161227 国投瑞银深证100指数 股票指数 2025-05-23 1.1908 2.2525 -0.66% -2.71% 5.57% 19.88% 开放
    121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 混合型 2025-05-27 3.0793 3.337 -0.51% -2.15% -3.69% 288.43% 开放
    161217 国投瑞银中证指数 股票指数 2025-06-03 1.3578 1.3578 0.61% -1.11% -4.58% 35.78% 开放
    161226 国投瑞银白银期货(LOF) 混合型 2025-06-03 0.9799 0.9799 2.92% 8.06% -0.25% -2.01% 限大额
    161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型 2025-05-27 2.3183 2.3503 -0.48% -2.78% -4.87% 139.18% 开放
    001266 国投瑞银招财混合 混合型 2025-05-30 1.8951 1.9271 -0.31% -1.32% 3.5% 95.51% 开放
    005994 国投中证500指数量化增强A 股票指数 2025-05-30 2.0932 2.0932 -0.74% 2.38% 12.19% 109.32% 开放
    005900 国投瑞银行业先锋混合 混合型 2020-01-15 1.1207 1.1907 -0.2581% 7.81% 22.31% 19.17% 限大额
    007089 国投中证500指数量化增强C 股票指数 2025-05-30 2.0415 2.0415 -0.74% 2.18% 11.74% 75.54% 开放
    121006 国投瑞银稳健增长 混合型 2025-05-26 2.4711 3.5671 -0.31% 2.37% 0.9% 450.6% 开放
    000165 国投瑞银策略精选混合 混合型 2025-05-23 1.6991 3.5131 -0.52% 0.52% 0.14% 347.04% 开放
    001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型 2025-05-06 1.9158 1.9408 1.82% -7.69% -11.06% 96.35% 开放
    121003 国投瑞银核心企业混合 混合型 2025-05-26 0.767 2.8133 -0.22% 0.29% -0.98% 236.19% 开放
    161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 混合型 2025-05-26 1.5677 1.6437 -0.28% 2.83% 4.08% 65.38% 开放
    121002 国投瑞银景气行业混合 混合型 2025-05-26 1.4963 3.8896 -0.22% 2.61% -0.34% 739.75% 开放
    161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 混合型 2025-05-30 1.1476 1.3476 0.11% 0.89% 2.1% 35.38% 开放
    121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2025-05-26 1.312 2.219 -0.04% 1.47% 1.63% 146.32% 开放
    128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2025-05-26 1.295 2.138 -0.04% 1.25% 1.25% 132.91% 开放
    006736 国投瑞银先进制造混合 混合型 2025-05-06 1.7258 1.7258 1.87% -8.93% -12.51% 72.58% 开放
    121001 国投瑞银融华债券 混合型 2025-05-26 1.3943 3.2673 -0.13% 2.14% 3.66% 469.32% 开放
    161213 国投瑞银消费服务指数 股票指数 2022-01-05 2.375 2.375 -0.54% -7.37% -13.35% 137.5% 开放
    006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 混合-FOF 2025-05-26 1.1819 1.2269 0.05% 2.41% 4.65% 23.26% 开放
    005499 国投瑞银兴颐多策略混合 混合型 2019-12-03 1.0785 1.0785 0.1393% 4.53% 13.84% 7.85% 开放
    001499 国投瑞银新增长混合A 混合型 2025-05-30 1.4627 1.8458 0.04% 3.46% 6.07% 96.59% 暂停
    007326 国投瑞银新增长混合C 混合型 2025-05-30 1.4515 1.7852 0.04% 3.41% 5.96% 60.37% 暂停
    161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2025-01-09 1.2873 1.9713 -0.07% 1.84% 5.34% 139.88% 开放
    161221 国投瑞银双债债券C 债券型 2025-01-09 1.2678 1.7678 -0.07% 1.67% 4.95% 100.93% 开放
    002358 国投瑞银瑞祥 混合型 2025-05-23 1.7699 1.7699 -0.09% 1.49% 1.93% 76.99% 开放
    005641 国投瑞银顺源6个月定开债 定开债券 2024-08-09 1.0831 1.2752 -0.12% 2.36% 3.76% 30.07% 暂停
    000069 国投瑞银中高等级债券A 债券型 2025-05-19 1.1512 1.6736 0.07% 2.63% 3.22% 85.16% 开放
    000070 国投瑞银中高等级债券C 债券型 2025-05-19 1.1485 1.6307 0.06% 2.47% 2.89% 78.21% 开放
    001584 国投瑞银新活力定开混合A 混合型 2024-09-13 1.2324 1.2364 0.03% 3.66% 4.53% 23.72% 暂停
    001585 国投瑞银新活力定开混合C 混合型 2024-09-13 1.2108 1.2148 0.03% 3.61% 4.43% 21.55% 暂停
    121009 国投瑞银稳定增利债券A 债券型 2025-05-30 1.0427 2.0143 0.04% 1.58% 2.91% 155.79% 开放
    000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2025-05-28 2.236 3.057 0.01% -0.57% -0.23% 239.16% 限大额
    005725 国投瑞银恒泽中短债A 债券型 2025-05-28 1.1284 1.2154 -0.01% 1.22% 2.32% 22.43% 开放
    005996 国投瑞银顺昌纯债债券 债券型 2025-05-28 1.1324 1.2494 -0.02% 1.47% 2.85% 26.7% 开放
    006553 国投瑞银恒泽中短债C 债券型 2025-05-28 1.1125 1.1895 -0.01% 1.04% 1.96% 19.65% 开放
    000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2025-05-28 2.1257 2.9117 0.01% -0.81% -0.75% 220.5% 限大额
    000782 国投瑞银岁增利债券C 债券型 2019-12-06 1.09 1.217 -- 2.44% 2.64% 22.99% 开放
    000781 国投瑞银岁增利债券A 债券型 2019-12-10 1.105 1.236 -- 2.6% 2.98% 25.1% 开放
    006027 国投瑞银顺祥债券 定开债券 2024-10-16 1.0713 1.2432 0.01% 1.44% 3.73% 26.84% 暂停
    002355 国投瑞银岁赢利债券 债券型 2021-03-02 1.127 1.14 -- 0.36% 0.45% 14.15% 开放
    002831 国投瑞银瑞宁混合 混合型 2019-08-06 1.024 1.024 -- 0.1% 0.1% 2.4% 开放
    005864 国投瑞银顺达纯债债券 债券型 2025-05-19 1.0751 1.2281 0.12% 2.35% 3.59% 24.7% 开放
    001119 国投瑞银新回报混合 混合型 2019-08-15 1.008 1.026 -- 0.8% -2.42% 2.49% 开放
    005995 国投瑞银顺泓债券 定开债券 2025-03-26 1.0436 1.2609 0.11% 0.85% 3.54% 28.53% 暂停
    001037 国投瑞银锐意改革混合 混合型 2025-06-03 0.8593 1.3623 0.47% -1.66% 12.47% 24.35% 开放
    000845 国投瑞银信息消费混合 混合型 2025-06-03 0.7018 1.7788 0.46% -17.74% -17.99% 62.06% 开放