公司简介:  2005年6月8日,国投瑞银基金管理有限公司合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。   自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2018年底,公司共管理70只公募基金,规模772.52亿元人民币,业内排名40/131,非货币基金规模394.31亿元,业内排名39/131。公司管理各类资产规模合计约1347.00亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银为超过840万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红257亿元,也为投资者带来了较好的投资回报。   国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前。银河证券数据显示,2018年公司股票投资管理能力业内排名39/92。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩稳健。海通证券数据显示,公司固收类基金2018年度收益率7.01%,业内排名21/106,截至2018年底,最近5年总收益率平均值为52.85%,业内排名9/65。   自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2018年底,公司共斩获60项权威大奖,硕果累累,包括13项“金牛奖”、17项“金基金奖”、15项“明星基金奖”、13项“英华奖”、两项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资业绩优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。   产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。2018年,该基金勇夺五年期"金牛奖"、五年期"金基金奖"、五年期"明星基金奖"和英华奖公募20年"最佳回报债基奖(二级债)奖"。2018年,国投瑞银融华(121001)荣获英华奖公募20年"最佳回报混合型基金奖"。2017年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三大重量奖项--三年期"金牛奖"、三年期"金基金奖"以及三年期"明星基金奖"。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    161226 国投瑞银白银期货(LOF) 混合型 2025-10-21 1.3559 1.3559 0.62% 42.7% 39.86% 35.59% 限大额
    005899 国投瑞银品牌优势混合 混合型 2020-07-10 1.5541 1.5541 -- 26.66% 45.56% 55.41% 开放
    161217 国投瑞银中证指数 股票指数 2025-10-15 1.9539 1.9539 0.99% 46.73% 40.77% 95.39% 开放
    161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票指数 2020-04-20 1.438 0.623 1.4104% 24.78% 20.27% -37.67% 限大额
    161207 国投瑞银沪深300 股票指数 2020-08-04 1.272 1.865 -- 28.36% 34.23% 86.47% 限大额
    121005 国投瑞银创新动力混合 混合型 2025-10-09 0.5598 3.5732 1.73% 37.27% 27.4% 466.27% 开放
    121008 国投瑞银成长优选混合 混合型 2025-10-09 0.6288 4.0028 1.71% 37.65% 27.42% 167.77% 开放
    001838 国投瑞银国家安全混合 混合型 2025-10-13 1.2664 1.4254 0.83% 22.94% 27.79% 43.06% 开放
    000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型 2025-10-13 1.4797 3.8027 -0.65% 40.38% 41.6% 444.21% 开放
    001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 混合型 2025-10-13 3.625 3.625 -0.69% 40.56% 41.46% 262.5% 开放
    001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 混合型 2025-10-13 3.3925 3.3925 -0.7% 40.13% 40.61% 239.25% 开放
    161211 国投沪深300金融地产联接 联接基金 2025-10-23 2.4123 2.4123 0.7% 11.99% 10.13% 141.23% 开放
    161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型 2025-10-13 2.5279 3.1689 -0.8% 40.82% 44.37% 244.54% 开放
    001520 国投瑞银研究精选股票 股票型 2024-05-14 0.898 1.638 -0.22% -2.29% -9.93% 43.07% 开放
    161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 2025-10-23 1.306 2.24 -0.04% 35.52% 35.76% 160.19% 开放
    121002 国投瑞银景气行业混合 混合型 2025-10-24 1.9596 4.3529 1.91% 33.46% 29.61% 999.77% 开放
    000165 国投瑞银策略精选混合 混合型 2025-10-24 2.3267 4.1407 1.99% 39.94% 34.57% 512.17% 开放
    121006 国投瑞银稳健增长 混合型 2025-10-24 3.3312 4.4272 1.84% 38.28% 32.93% 642.25% 开放
    121003 国投瑞银核心企业混合 混合型 2025-10-24 1.0496 3.0959 2.69% 39.82% 31.27% 360.06% 开放
    007143 国投瑞银沪深300量化A 股票指数 2025-10-24 1.5217 1.6007 1.12% 22.11% 20.68% 61.01% -
    007144 国投瑞银沪深300量化C 股票指数 2025-10-24 1.486 1.5615 1.12% 21.86% 20.21% 56.93% -
    001266 国投瑞银招财混合 混合型 2025-10-13 2.3274 2.3594 0.58% 27.85% 22.69% 140.11% 开放
    002358 国投瑞银瑞祥 混合型 2025-10-21 2.0026 2.0026 1.44% 13.73% 14.74% 100.26% 开放
    005900 国投瑞银行业先锋混合 混合型 2020-01-15 1.1207 1.1907 -0.2581% 7.81% 22.31% 19.17% 限大额
    161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2025-10-22 2.9056 3.9596 -0.34% 31.44% 32.31% 548.89% 开放
    121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 混合型 2025-10-10 3.5543 3.8141 -0.13% 19.48% 14.49% 348.34% 开放
    161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 混合型 2025-10-23 1.6996 1.7756 0.22% 10.66% 9.89% 79.3% 开放
    161213 国投瑞银消费服务指数 股票指数 2022-01-05 2.375 2.375 -0.54% -7.37% -13.35% 137.5% 开放
    121001 国投瑞银融华债券 混合型 2025-10-10 1.4545 3.3275 -0.42% 5.84% 6.33% 493.9% 开放
    161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2025-09-08 1.3415 2.0255 0.1% 2.95% 6.89% 149.98% 开放
    161221 国投瑞银双债债券C 债券型 2025-09-08 1.3177 1.8177 0.11% 2.74% 6.44% 108.84% 开放
    005499 国投瑞银兴颐多策略混合 混合型 2019-12-03 1.0785 1.0785 0.1393% 4.53% 13.84% 7.85% 开放
    005994 国投中证500指数量化增强A 股票指数 2025-10-24 2.6464 2.6464 1.39% 29.09% 30.89% 164.64% 开放
    161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 混合型 2025-10-13 1.2845 1.4845 0.24% 13.87% 13.07% 51.53% 开放
    007089 国投中证500指数量化增强C 股票指数 2025-10-24 2.5768 2.5768 1.39% 28.82% 30.36% 121.56% 开放
    161227 国投瑞银深证100指数 股票指数 2025-10-24 1.5625 2.9556 2% 35.7% 26.21% 57.29% 开放
    006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 混合-FOF 2025-10-21 1.2867 1.3317 0.55% 10.19% 10.8% 34.19% 开放
    161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型 2025-10-15 2.6829 2.7149 1.05% 19.05% 15.49% 176.8% 开放
    005641 国投瑞银顺源6个月定开债 定开债券 2024-08-09 1.0831 1.2752 -0.12% 2.36% 3.76% 30.07% 暂停
    000069 国投瑞银中高等级债券A 债券型 2025-09-08 1.1614 1.6941 0.02% 2.23% 4.88% 88.48% 开放
    121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2025-10-10 1.3586 2.2656 -0.1% 4.96% 5.81% 155.07% 开放
    121009 国投瑞银稳定增利债券A 债券型 2025-09-08 1.0588 2.0304 0.08% 2.04% 4.77% 159.74% 开放
    000070 国投瑞银中高等级债券C 债券型 2025-09-08 1.1592 1.6501 0.02% 2.08% 4.54% 81.23% 开放
    001584 国投瑞银新活力定开混合A 混合型 2024-09-13 1.2324 1.2364 0.03% 3.66% 4.53% 23.72% 暂停
    001585 国投瑞银新活力定开混合C 混合型 2024-09-13 1.2108 1.2148 0.03% 3.61% 4.43% 21.55% 暂停
    128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2025-10-10 1.3389 2.1819 -0.1% 4.75% 5.43% 140.8% 开放
    005864 国投瑞银顺达纯债债券 债券型 2025-10-22 1.0674 1.2204 -0.04% -0.73% 1.91% 23.8% 开放
    005996 国投瑞银顺昌纯债债券 债券型 2025-10-22 1.1378 1.2548 0.02% 0.73% 2.36% 27.3% 开放
    000782 国投瑞银岁增利债券C 债券型 2019-12-06 1.09 1.217 -- 2.44% 2.64% 22.99% 开放
    000781 国投瑞银岁增利债券A 债券型 2019-12-10 1.105 1.236 -- 2.6% 2.98% 25.1% 开放
    005725 国投瑞银恒泽中短债A 债券型 2025-10-20 1.1347 1.2217 -- 0.84% 2.14% 23.11% 开放
    006553 国投瑞银恒泽中短债C 债券型 2025-10-20 1.1173 1.1943 0.01% 0.67% 1.79% 20.17% 开放
    006027 国投瑞银顺祥债券 定开债券 2024-10-16 1.0713 1.2432 0.01% 1.44% 3.73% 26.84% 暂停
    005995 国投瑞银顺泓债券 定开债券 2025-10-16 1.0535 1.2708 0.04% 0.09% 2.1% 29.75% 暂停
    002355 国投瑞银岁赢利债券 债券型 2021-03-02 1.127 1.14 -- 0.36% 0.45% 14.15% 开放
    002831 国投瑞银瑞宁混合 混合型 2019-08-06 1.024 1.024 -- 0.1% 0.1% 2.4% 开放
    000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2025-10-13 2.3132 3.1342 -0.02% 3.61% 3% 250.87% 限大额
    001499 国投瑞银新增长混合A 混合型 2025-10-15 1.4895 1.8726 0.14% 2.86% 6.58% 100.2% 暂停
    007326 国投瑞银新增长混合C 混合型 2025-10-15 1.4776 1.8113 0.14% 2.81% 6.49% 63.25% 暂停
    000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2025-10-13 2.1949 2.9809 -0.03% 3.35% 2.48% 230.93% 限大额
    001119 国投瑞银新回报混合 混合型 2019-08-15 1.008 1.026 -- 0.8% -2.42% 2.49% 开放
    161229 国投瑞银中国价值发现股票 QDII 2025-10-21 1.6019 1.9719 0.03% 13.79% 22.27% 117.03% 开放
    001037 国投瑞银锐意改革混合 混合型 2025-10-24 1.4493 1.9523 6.25% 61.34% 61.93% 109.73% 开放
    000845 国投瑞银信息消费混合 混合型 2025-10-24 1.1619 2.2389 6.31% 58.23% 40.51% 168.31% 开放
    001218 国投瑞银精选收益混合 混合型 2025-10-24 1.0035 1.0292 1.57% 17.55% 10.76% 2.57% 开放
    006736 国投瑞银先进制造混合 混合型 2025-10-24 2.7561 2.7561 5.51% 65.6% 56.13% 175.61% 开放
    005520 国投瑞银创新医疗混合 混合型 2025-10-21 1.1344 1.1344 0.69% 30.36% 36.1% 13.44% 开放
    001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型 2025-10-24 2.9953 3.0203 5.36% 62.29% 54.84% 206.98% 开放
    000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型 2025-10-22 1.0796 2.4046 -0.76% 20.37% 28.52% 158.55% 开放