公司简介:  2005年6月8日,国投瑞银基金管理有限公司合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。   自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2018年底,公司共管理70只公募基金,规模772.52亿元人民币,业内排名40/131,非货币基金规模394.31亿元,业内排名39/131。公司管理各类资产规模合计约1347.00亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银为超过840万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红257亿元,也为投资者带来了较好的投资回报。   国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前。银河证券数据显示,2018年公司股票投资管理能力业内排名39/92。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩稳健。海通证券数据显示,公司固收类基金2018年度收益率7.01%,业内排名21/106,截至2018年底,最近5年总收益率平均值为52.85%,业内排名9/65。   自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2018年底,公司共斩获60项权威大奖,硕果累累,包括13项“金牛奖”、17项“金基金奖”、15项“明星基金奖”、13项“英华奖”、两项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资业绩优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。   产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。2018年,该基金勇夺五年期"金牛奖"、五年期"金基金奖"、五年期"明星基金奖"和英华奖公募20年"最佳回报债基奖(二级债)奖"。2018年,国投瑞银融华(121001)荣获英华奖公募20年"最佳回报混合型基金奖"。2017年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三大重量奖项--三年期"金牛奖"、三年期"金基金奖"以及三年期"明星基金奖"。

管理规模: 基金数量: 经理人数:
赢家评级: 成立日期: 公司性质:

旗下基金净值

代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
005899 国投瑞银品牌优势混合 混合型 2020-07-10 1.5541 1.5541 -- 26.66% 45.56% 55.41% 开放
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票指数 2020-04-20 1.438 0.623 1.4104% 24.78% 20.27% -37.67% 限大额
005520 国投瑞银创新医疗混合 混合型 2025-04-03 0.8878 0.8878 -0.65% 4.12% 6.63% -11.22% 开放
161207 国投瑞银沪深300 股票指数 2020-08-04 1.272 1.865 -- 28.36% 34.23% 86.47% 限大额
001838 国投瑞银国家安全混合 混合型 2025-03-14 1.103 1.262 -0.14% 27.07% 19.76% 24.6% 开放
161217 国投瑞银中证指数 股票指数 2025-03-28 1.3751 1.3751 -0.2% -1.14% 2.16% 37.51% 开放
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型 2025-03-14 1.9814 2.6224 1.7% 29.67% 12.96% 170.06% 开放
000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型 2025-04-03 0.8799 2.2049 -0.57% 3.15% 4.5% 110.72% 开放
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 混合型 2025-04-02 0.9818 0.9818 -0.14% 4.85% 20.17% -1.82% 限大额
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 混合型 2025-03-14 2.8322 2.8322 1.68% 26.29% 8.34% 183.22% 开放
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 混合型 2025-03-14 2.6598 2.6598 1.68% 25.92% 7.69% 165.98% 开放
161229 国投瑞银中国价值发现股票 QDII 2025-03-20 1.5191 1.8891 -2.1% 28.85% 37.1% 105.81% 开放
000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型 2025-03-14 1.1482 3.4712 1.51% 23.6% 8.12% 322.29% 开放
006736 国投瑞银先进制造混合 混合型 2025-03-14 1.8705 1.8705 1.61% 25.09% -6.86% 87.05% 开放
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型 2025-03-14 2.05 2.075 1.68% 25.24% -6.51% 110.1% 开放
000845 国投瑞银信息消费混合 混合型 2025-02-13 0.8124 1.8894 -0.59% 5.11% 9.05% 87.6% 开放
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 2025-04-02 1.007 1.941 -0.41% 5.78% 6% 100.62% 开放
121005 国投瑞银创新动力混合 混合型 2025-02-20 0.4473 3.3864 0.86% 12.19% 6.15% 352.47% 开放
121008 国投瑞银成长优选混合 混合型 2025-02-20 0.5024 3.7257 0.84% 12.22% 5.75% 113.94% 开放
001520 国投瑞银研究精选股票 股票型 2024-05-14 0.898 1.638 -0.22% -2.29% -9.93% 43.07% 开放
005994 国投中证500指数量化增强A 股票指数 2025-03-20 2.1803 2.1803 -0.46% 33.65% 15.21% 118.03% 开放
007089 国投中证500指数量化增强C 股票指数 2025-03-20 2.1281 2.1281 -0.46% 33.39% 14.74% 82.98% 开放
161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2025-04-02 2.2976 3.3516 -0.36% 5.44% 7.06% 413.11% 开放
001218 国投瑞银精选收益混合 混合型 2025-03-17 0.9126 0.9383 -0.13% 15.96% 3.24% -6.72% 开放
121003 国投瑞银核心企业混合 混合型 2025-03-14 0.8116 2.8579 2.18% 20.02% 3.6% 255.74% 开放
005900 国投瑞银行业先锋混合 混合型 2020-01-15 1.1207 1.1907 -0.2581% 7.81% 22.31% 19.17% 限大额
007143 国投瑞银沪深300量化A 股票指数 2025-03-20 1.3037 1.3827 -0.85% 23.01% 13.44% 37.94% -
007144 国投瑞银沪深300量化C 股票指数 2025-03-20 1.2762 1.3517 -0.85% 22.78% 13% 34.78% -
000165 国投瑞银策略精选混合 混合型 2025-03-14 1.777 3.591 2.02% 17.43% 5.37% 367.54% 开放
161211 国投沪深300金融地产联接 联接基金 2025-03-20 2.2187 2.2187 -1.01% 25.77% 28.62% 121.87% 开放
001037 国投瑞银锐意改革混合 混合型 2025-03-12 1.0189 1.5219 0.45% 54.61% 36.22% 47.45% 开放
161213 国投瑞银消费服务指数 股票指数 2022-01-05 2.375 2.375 -0.54% -7.37% -13.35% 137.5% 开放
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型 2025-03-14 2.3926 2.4246 0.88% 16.66% 4.66% 146.85% 开放
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 混合型 2024-12-31 1.1483 1.3483 -0.06% 2.7% 3.33% 35.46% 开放
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 混合型 2025-03-14 3.1776 3.4357 0.99% 16.28% 5.87% 300.83% 开放
001266 国投瑞银招财混合 混合型 2024-12-30 1.9378 1.9698 -0.14% 8.03% 7.66% 99.91% 开放
000069 国投瑞银中高等级债券A 债券型 2025-01-09 1.1565 1.6639 -0.05% 1.9% 4.75% 83.61% 开放
000070 国投瑞银中高等级债券C 债券型 2025-01-09 1.1541 1.6223 -0.05% 1.69% 4.43% 76.91% 开放
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 混合型 2019-12-03 1.0785 1.0785 0.1393% 4.53% 13.84% 7.85% 开放
005864 国投瑞银顺达纯债债券 债券型 2025-04-03 1.0709 1.2239 0.54% 2.3% 3.35% 24.21% 开放
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2025-01-09 1.2873 1.9713 -0.07% 1.84% 5.34% 139.88% 开放
161221 国投瑞银双债债券C 债券型 2025-01-09 1.2678 1.7678 -0.07% 1.67% 4.95% 100.93% 开放
121006 国投瑞银稳健增长 混合型 2025-01-22 2.4844 3.5804 -0.36% 4.96% 12.06% 453.57% 开放
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2024-12-25 2.2531 2.9411 -0.02% 0.9% 2.42% 224.81% 限大额
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 定开债券 2024-08-09 1.0831 1.2752 -0.12% 2.36% 3.76% 30.07% 暂停
001584 国投瑞银新活力定开混合A 混合型 2024-09-13 1.2324 1.2364 0.03% 3.66% 4.53% 23.72% 暂停
001585 国投瑞银新活力定开混合C 混合型 2024-09-13 1.2108 1.2148 0.03% 3.61% 4.43% 21.55% 暂停
121009 国投瑞银稳定增利债券A 债券型 2025-01-08 1.0645 2.0061 -0.04% 2.19% 4.05% 153.78% 开放
001499 国投瑞银新增长混合A 混合型 2025-03-27 1.4508 1.8339 0.06% 4.85% 7.07% 94.99% 暂停
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 债券型 2025-03-25 1.1252 1.2422 0.04% 1.02% 3.01% 25.89% 开放
000782 国投瑞银岁增利债券C 债券型 2019-12-06 1.09 1.217 -- 2.44% 2.64% 22.99% 开放
000781 国投瑞银岁增利债券A 债券型 2019-12-10 1.105 1.236 -- 2.6% 2.98% 25.1% 开放
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2025-01-27 1.3107 2.2177 0.22% 3.53% 5.62% 146.07% 开放
005725 国投瑞银恒泽中短债A 债券型 2025-03-21 1.1215 1.2085 0.03% 1% 2.39% 21.68% 开放
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2025-01-27 1.2954 2.1384 0.22% 3.3% 5.23% 132.98% 开放
006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 混合-FOF 2025-03-20 1.1906 1.2356 -0.21% 7.11% 6.11% 24.17% 开放
006027 国投瑞银顺祥债券 定开债券 2024-10-16 1.0713 1.2432 0.01% 1.44% 3.73% 26.84% 暂停
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2025-01-03 2.3511 3.0741 -0.22% 0.52% 2.24% 241.69% 限大额
121001 国投瑞银融华债券 混合型 2025-01-27 1.3893 3.2623 0.35% 3.24% 7.84% 467.28% 开放
002831 国投瑞银瑞宁混合 混合型 2019-08-06 1.024 1.024 -- 0.1% 0.1% 2.4% 开放
002355 国投瑞银岁赢利债券 债券型 2021-03-02 1.127 1.14 -- 0.36% 0.45% 14.15% 开放
007326 国投瑞银新增长混合C 混合型 2025-01-27 1.4358 1.7695 0.21% 6.43% 6.56% 58.64% 暂停
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 混合型 2025-01-27 1.5605 1.6365 0.5% 4.63% 11.66% 64.63% 开放
002358 国投瑞银瑞祥 混合型 2025-01-27 1.7639 1.7639 0.16% 1.74% 4.74% 76.39% 开放
006553 国投瑞银恒泽中短债C 债券型 2025-03-13 1.1051 1.1821 0.04% 0.71% 1.97% 18.86% 开放
161227 国投瑞银深证100指数 股票指数 2025-03-20 1.2441 2.3533 -1% 26.18% 10.59% 25.24% 开放
001119 国投瑞银新回报混合 混合型 2019-08-15 1.008 1.026 -- 0.8% -2.42% 2.49% 开放
005995 国投瑞银顺泓债券 定开债券 2025-03-26 1.0436 1.2609 0.11% 0.85% 3.54% 28.53% 暂停
121002 国投瑞银景气行业混合 混合型 2025-01-10 1.4573 3.8506 -1.12% 0.62% 3.61% 717.87% 开放