中金金利A基金

    (003811)
    基金类型:债券型 基金规模:7.99亿亿元
    成 立 日:2016年12月13日 基金公司中金基金
    基金经理:石玉  郭党钰   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-限大额| 赎回-开放
    基金净值[2025-09-08]

    1.0897

    日增长率: 0.04% 累计净值: 1.2782

    • 近一周
      增长率
      0.17%
    • 近一月
      增长率
      0.3%
    • 近一季
      增长率
      1.16%
    • 近半年
      增长率
      1.41%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    中金基金
    管理规模:148.51亿 旗下基金:51只
    中金中证500A

    日增长率 0.16% 累计净值 2.1823

    中金中证500C

    日增长率 0.15% 累计净值 2.1366

    中金MSCI质量A

    日增长率 3.73% 累计净值 2.0873

    中金MSCI质量C

    日增长率 3.73% 累计净值 2.0571

    中金新医药股票A

    日增长率 -2.21% 累计净值 1.7705