泰康安益纯债A基金

    (002528)
    基金类型:债券型 基金规模:11.85亿亿元
    成 立 日:2016年08月30日 基金公司泰康资产
    基金经理:任翀   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2025-06-23]

    1.1187

    日增长率: 0% 累计净值: 1.3418

    • 近一周
      增长率
      0.09%
    • 近一月
      增长率
      0.27%
    • 近一季
      增长率
      1.24%
    • 近半年
      增长率
      1.26%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    泰康资产
    管理规模:452.39亿 旗下基金:59只
    泰康香港银行指数C

    日增长率 -0.05% 累计净值 1.5414

    泰康香港银行指数A

    日增长率 -0.04% 累计净值 1.5703

    泰康港股通大消费指数A

    日增长率 -1.33% 累计净值 1.0985

    泰康港股通大消费指数C

    日增长率 -1.33% 累计净值 1.0723

    泰康沪港深价值优选混合

    日增长率 0.07% 累计净值 1.4975