中加聚利纯债定开A基金

    (006588)
    基金类型:定开债券 基金规模:6.46亿亿元
    成 立 日:2018年11月27日 基金公司中加基金
    基金经理:闫沛贤   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-暂停| 赎回-暂停
    基金净值[2025-11-04]

    1.1511

    日增长率: 0.01% 累计净值: 1.2853

    • 近一周
      增长率
      0.34%
    • 近一月
      增长率
      1.03%
    • 近一季
      增长率
      -0.09%
    • 近半年
      增长率
      0.16%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    中加基金
    管理规模:782.80亿 旗下基金:47只
    中加转型动力混合A

    日增长率 -4.1% 累计净值 4.6142

    中加转型动力混合C

    日增长率 -4.1% 累计净值 4.3466

    中加紫金灵活配置混合A

    日增长率 0.73% 累计净值 1.9417

    中加紫金灵活配置混合C

    日增长率 0.72% 累计净值 1.8943

    中加改革红利混合

    日增长率 -2.16% 累计净值 1.2527