易方达
公司简介： 易方达基金成立于2001年，是一家领先的综合型资产管理公司，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。截至2019年6月30日，总资产管理规模近1.3万亿元，其中非货币非短期理财公募基金规模排名行业第一。 公司自成立以来仅公募基金累计分红超过1200亿元，为投资者创造了可观的回报。公司总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司。公司股权结构均衡稳定，五家股东分别为：广东粤财信托有限公司（25.00%）；广发证券股份有限公司（25.00%）；盈峰投资控股集团有限公司（25.00%）；广东省广晟资产经营有限公司（16.67%）；广州市广永国有资产经营有限公司（8.33%）。截至2019年6月30日，公司共有员工858人。 公司始终专注于资产管理业务，依托专业化的团队、着力打造在专业领域的核心竞争优势，坚持价值导向、研究驱动的投研理念，致力于深度研究为基础的价值发现，追求长期、稳健、可持续的投资回报。旗下主动权益类基金自2001年公司成立以来的简单平均年化净值增长率为13.04%、债券类基金自2008年首次发行以来的简单平均年化净值增长率为7.62%，均位居国内基金行业前列，并大幅战胜股、债市场基准指数，其中基金科翔自2001年成立以来累计净值增长17倍，年化收益超过17%。
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| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.873 | 2.873 | 0.45% | 69.8% | 74.65% | 187.3% | 开放 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 混合型 | 2025-09-26 | 5.3 | 7.303 | -2.12% | 67.46% | 88.78% | 958.98% | 开放 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 混合型 | 2025-09-26 | 1.262 | 3.896 | -2.17% | 67.82% | 89.49% | 444.71% | 开放 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 5.186 | 5.186 | -2.52% | 97.41% | 140.32% | 418.6% | 开放 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 1.056 | 1.056 | -3.39% | 88.24% | 105.05% | 5.6% | 开放 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型 | 2025-09-26 | 6.842 | 6.842 | -3.02% | 70.92% | 94.43% | 584.2% | 开放 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 4.0342 | 4.0342 | -2.84% | 65.35% | 95.07% | 303.42% | 封闭期 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 6.441 | 13.911 | 0.34% | 58.72% | 59.27% | 1070.84% | 开放 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 5.243 | 5.243 | 0.33% | 58.02% | 59.07% | 424.3% | 开放 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.8 | 6.1648 | -0.26% | 50.91% | 61.16% | 1152.29% | 限大额 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-26 | 3.4133 | 3.4133 | -2.77% | 53.06% | 71.34% | 241.33% | 开放 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-26 | 3.4046 | 3.4046 | -2.77% | 52.91% | 71% | 240.46% | 开放 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 2.095 | 2.095 | -2.78% | 50.83% | 65.87% | 109.5% | 开放 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 2.9788 | 12.0461 | 2.06% | 97.93% | 128.83% | 331.61% | 开放 |
| 001856 | 易方达环保主题混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 4.602 | 4.602 | 0.02% | 39.2% | 26.32% | 360.2% | 开放 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 5.9493 | 5.9493 | 2.12% | 96.38% | 135.28% | 494.93% | 开放 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 2025-09-25 | 3.752 | 4.598 | 0.72% | 41.69% | 53.83% | 415.03% | 开放 |
| 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | QDII-指数 | 2025-09-25 | 1.3324 | 1.3324 | 0.29% | 17.77% | 55.53% | 33.24% | 开放 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | QDII | 2025-09-25 | 1.36 | 1.36 | -0.37% | 22.41% | 35.86% | 36% | 开放 |
| 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | QDII-指数 | 2025-09-25 | 1.2912 | 1.2912 | 0.28% | 17.52% | 54.89% | 29.12% | 开放 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 2025-09-30 | 6.389 | 7.734 | 0.44% | 45.3% | 45.2% | 1558.97% | 开放 |
| 161116 | 易方达黄金主题 | QDII | 2025-09-26 | 1.4773 | 1.4773 | 0.79% | 21.69% | 35.41% | 47.73% | 开放 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.937 | 7.901 | 1.77% | 32.42% | 27.7% | 532.27% | 开放 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-30 | 3.2882 | 3.2882 | 0.01% | 52.2% | 47.8% | 228.82% | 开放 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-30 | 3.2223 | 3.2223 | 0.01% | 52.01% | 47.43% | 78.09% | 开放 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.139 | 2.139 | 0.28% | 19.63% | 18.77% | 113.9% | 开放 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.7525 | 2.5215 | 1.54% | 31.97% | 34.16% | 158.86% | 开放 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.848 | 1.848 | 3.18% | 37.5% | 31.06% | 84.8% | 开放 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 2.1987 | 2.1987 | 2.39% | 61.69% | 59.85% | 119.87% | 开放 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型 | 2025-09-16 | 1.708 | 1.708 | 0.35% | 22.79% | 58.29% | 70.8% | 开放 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型 | 2025-09-16 | 1.644 | 1.644 | 0.43% | 22.5% | 57.62% | 64.4% | 开放 |
| 110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | 2025-09-10 | 3.763 | 3.763 | -0.16% | 6.45% | 22.57% | 276.3% | 开放 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-29 | 2.8471 | 2.8471 | 1.11% | 19.13% | 41.94% | 184.71% | 开放 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-29 | 2.7672 | 2.7672 | 1.11% | 18.92% | 41.44% | 170.13% | 开放 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 2025-09-15 | 5.7614 | 7.5514 | 0.28% | 4.27% | 38.07% | 702.36% | 开放 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型 | 2025-09-08 | 2.444 | 2.444 | 0.83% | 33.19% | 48.03% | 144.4% | 开放 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-10 | 1.0482 | 1.0482 | -0.63% | 19.67% | 41.17% | 4.82% | 暂停 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | 2025-09-03 | 2.1199 | 4.1099 | -0.67% | 17.85% | 27.19% | 591.2% | 开放 |
| 004746 | 易方达上证50指数C | 股票指数 | 2025-09-03 | 2.0751 | 2.2151 | -0.67% | 17.7% | 26.87% | 93.04% | 开放 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 2.1998 | 5.7068 | 1.24% | 27.83% | 31.58% | 155.17% | 开放 |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII-指数 | 2025-09-26 | 1.4092 | 1.4092 | 2.18% | 12.94% | -0.07% | 40.92% | 开放 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 1.4872 | 4.2622 | 1.73% | 33.45% | 44.29% | 1002.39% | 开放 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 2025-09-15 | 2.0684 | 2.0684 | 0.17% | 5% | 39.28% | 106.84% | 开放 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-23 | 2.7888 | 2.7888 | 0.13% | 18.48% | 28.89% | 178.88% | 暂停 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.5016 | 1.5016 | 0.64% | 27.97% | 30.42% | 95.09% | 限大额 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型 | 2025-09-25 | 3.2195 | 3.2195 | -0.52% | 23.75% | 45.02% | 221.95% | 开放 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-30 | 1.7832 | 1.7832 | 0.1% | 29.47% | 24.73% | 78.32% | 开放 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-30 | 1.7618 | 1.7618 | 0.1% | 29.31% | 24.41% | 73.15% | 开放 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-25 | 2.3216 | 2.3216 | 1.78% | 17.3% | 38.02% | 132.16% | 开放 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-25 | 2.3483 | 2.3483 | 1.78% | 17.16% | 37.67% | 89.47% | 开放 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型 | 2025-09-24 | 6.1441 | 6.1441 | -2.98% | 100.89% | 162.8% | 514.41% | 开放 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型 | 2025-09-24 | 4.976 | 4.976 | -2.98% | 100.69% | 162.28% | 397.6% | 开放 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型 | 2025-09-10 | 1.4986 | 1.4986 | -- | 26.79% | 89.48% | 49.86% | 开放 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型 | 2025-09-10 | 1.4649 | 1.4649 | -- | 26.6% | 88.92% | 46.49% | 开放 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | QDII-指数 | 2025-09-19 | 1.2127 | 1.2127 | 0.21% | 3.76% | 50.01% | 21.27% | 开放 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | QDII-指数 | 2025-09-19 | 1.2239 | 1.2239 | 0.2% | 3.64% | 49.62% | 4.96% | 开放 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 2025-09-09 | 2.395 | 2.593 | -0.5% | 10.11% | 22.44% | 158.93% | 开放 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-30 | 1.7445 | 1.7445 | 0.82% | 27.13% | 29.47% | 74.45% | 开放 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-30 | 1.7326 | 1.7326 | 0.82% | 27.07% | 29.35% | 73.26% | 开放 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.9762 | 2.0412 | 1.22% | 19.85% | 33.72% | 105.61% | 开放 |
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII-指数 | 2025-09-25 | 5.7095 | 5.7095 | 0.06% | 26.55% | 25.18% | 470.95% | 开放 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2025-09-30 | 1.94 | 2.005 | 1.22% | 19.7% | 33.39% | 101.91% | 开放 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 1.998 | 1.998 | -0.1% | 13.39% | 29.74% | 99.8% | 开放 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型 | 2025-09-25 | 3.2888 | 3.6118 | 0.72% | 17.63% | 31.31% | 256.56% | 开放 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型 | 2025-09-25 | 3.1795 | 3.4975 | 0.72% | 17.52% | 31.05% | 244.98% | 开放 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-09-24 | 1.5284 | 1.5284 | 0.86% | 14.52% | 28.48% | 52.84% | 开放 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 混合-FOF | 2025-09-17 | 1.3709 | 1.3709 | 0.4% | 9.94% | 24.43% | 37.1% | 开放 |
| 161123 | 易方达重组分级 | 股票指数 | 2025-09-26 | 1.4897 | 0.5923 | -1.7% | 21.34% | 46.11% | -38.81% | 限大额 |
| 161122 | 易方达生物分级 | 股票指数 | 2025-09-05 | 0.6481 | 0.9397 | 2.79% | 28.69% | 53.65% | -3.66% | 限大额 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | QDII-指数 | 2025-09-05 | 1.8157 | 1.8157 | 0.89% | -4.03% | -7.81% | 81.57% | 开放 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 2.4477 | 2.4477 | 0.82% | 17.74% | 21.31% | 144.77% | 暂停 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2025-09-30 | 2.3465 | 2.3465 | 0.82% | 17.39% | 20.58% | 134.65% | 暂停 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII-指数 | 2025-09-23 | 3.9241 | 3.9241 | -0.76% | 21.6% | 22.44% | 292.37% | 开放 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 2025-09-12 | 0.8934 | 0.8934 | 0.07% | 22.27% | 51.04% | -10.66% | 开放 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 混合-FOF | 2025-09-22 | 1.436 | 1.436 | 0.41% | 13.23% | 28.08% | 43.6% | 封闭期 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.7583 | 1.8273 | 0.7% | 14.27% | 25.7% | 86.12% | 开放 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.7479 | 1.8069 | 0.7% | 14.16% | 25.45% | 83.34% | 开放 |
| 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 联接基金 | 2025-09-30 | 1.0837 | 1.0837 | 2.33% | 21.52% | 10.76% | 8.37% | 开放 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII-指数 | 2025-09-22 | 2.8884 | 2.8884 | 0.39% | 16.08% | 16.43% | 188.84% | 开放 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2025-09-26 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2% | -2.1% | 6.07% | 21.45% | 开放 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 2025-09-05 | 4.781 | 4.781 | 1.42% | 46.84% | 61.03% | 378.1% | 开放 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | QDII-指数 | 2025-09-23 | 3.269 | 3.269 | 1.21% | 13.35% | 20.76% | 226.9% | 开放 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | QDII-指数 | 2025-09-23 | 3.207 | 3.207 | 1.2% | 13.16% | 20.43% | 82.53% | 开放 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-29 | 1.8469 | 1.8469 | 1.46% | 19.28% | 26.07% | 84.69% | 开放 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.623 | 1.623 | 2.66% | 21.12% | 22.95% | 62.3% | 开放 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-29 | 1.8233 | 1.8233 | 1.46% | 19.16% | 25.81% | 37.05% | 开放 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2025-09-29 | 1.7157 | 1.7157 | 1.39% | 19.48% | 27.4% | 71.57% | 开放 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2025-09-29 | 1.7309 | 1.7309 | 1.39% | 19.54% | 27.53% | 73.09% | 开放 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.4683 | 1.5773 | 0.39% | 4.86% | 10.87% | 58.7% | 开放 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 股票指数 | 2025-09-29 | 3.0632 | 3.0632 | 1.27% | 19.46% | 27.66% | 206.32% | 开放 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2025-09-09 | 2.125 | 3.224 | -0.29% | 5.17% | 13.55% | 301.65% | 开放 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 定开债券 | 2024-10-21 | 1.202 | 1.458 | 0.17% | 1.69% | 5.14% | 48.63% | 暂停 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型 | 2025-09-05 | 1.578 | 1.631 | 0.45% | 4.85% | 7.64% | 64.06% | 开放 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型 | 2025-09-05 | 1.596 | 1.649 | 0.44% | 4.93% | 7.91% | 65.9% | 开放 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2025-09-09 | 2.0698 | 3.1168 | -0.29% | 4.95% | 13.08% | 281.92% | 开放 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.904 | 2.371 | 0.32% | 4.79% | 10.63% | 142.46% | 开放 |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.5332 | 0.9528 | 0.48% | 15.3% | 8.21% | -0.27% | 限大额 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2025-09-09 | 1.9255 | 1.9255 | -0.27% | 3.92% | 9.27% | 92.55% | 开放 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2025-09-09 | 1.8347 | 1.8347 | -0.27% | 3.61% | 8.61% | 83.47% | 开放 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.616 | 1.913 | 0.31% | 4.33% | 10.69% | 94.91% | 开放 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型 | 2025-09-08 | 1.671 | 1.733 | 0.18% | 4.63% | 9.29% | 73.88% | 封闭期 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型 | 2025-09-08 | 1.696 | 1.758 | 0.18% | 4.76% | 9.49% | 76.44% | 封闭期 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | QDII-指数 | 2025-09-18 | 1.2367 | 1.2367 | -0.35% | 21.2% | 71.26% | 23.67% | 开放 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | QDII-指数 | 2025-09-18 | 1.2212 | 1.2212 | -0.34% | 21.07% | 70.89% | 7.65% | 开放 |
| 001136 | 易方达裕如混合 | 混合型 | 2025-09-08 | 1.4014 | 1.6414 | 0.33% | 3.5% | 11.93% | 73.49% | 暂停 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2025-07-07 | 1.631 | 1.689 | 0.01% | 1.87% | 5.77% | 69.74% | 开放 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2025-07-07 | 1.6058 | 1.6638 | -- | 1.76% | 5.51% | 67.17% | 开放 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2025-07-07 | 1.382 | 2.633 | -- | 2.81% | 5.15% | 274.86% | 开放 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2025-05-26 | 1.3971 | 2.5797 | -0.16% | 3.32% | 5.26% | 256.85% | 开放 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2025-05-26 | 1.3882 | 2.5098 | -0.17% | 3.17% | 4.94% | 239.69% | 限大额 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2025-09-09 | 1.788 | 1.85 | -0.02% | 3.34% | 6.68% | 86.05% | 开放 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-09 | 1.8233 | 1.8853 | -0.04% | 3.61% | 8.4% | 89.65% | 开放 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1432 | 1.5762 | -0.13% | 4.09% | 5.91% | 65.07% | 开放 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 2.354 | 2.354 | 1.9% | 6.32% | 7.54% | 135.4% | 开放 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型 | 2025-09-05 | 1.478 | 1.618 | 0.27% | 3.57% | 6.18% | 66.72% | 封闭期 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2025-06-17 | 2.0506 | 2.0506 | -0.06% | 1.3% | 5.82% | 105.06% | 开放 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2025-06-17 | 2.0219 | 2.0219 | -0.06% | 1.2% | 5.62% | 102.19% | 开放 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.8088 | 1.8718 | 0.05% | 1.45% | 4.98% | 87.98% | 开放 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型 | 2025-09-05 | 1.461 | 1.601 | 0.21% | 3.4% | 5.87% | 64.8% | 封闭期 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-17 | 2.077 | 2.077 | -0.05% | 1.78% | 6.51% | 107.7% | 开放 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-17 | 2.0448 | 2.0448 | -0.05% | 1.68% | 6.29% | 104.48% | 开放 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型 | 2025-01-27 | 1.3236 | 1.5381 | 0.05% | 4.95% | 8% | 56.79% | 开放 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型 | 2025-09-09 | 1.526 | 1.578 | -- | 2.83% | 6.79% | 58.67% | 开放 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 2022-09-16 | 1.1556 | 1.1556 | 0.15% | 9.99% | 41.83% | 15.56% | 开放 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型 | 2025-01-27 | 1.2945 | 1.3975 | 0.05% | 4.73% | 7.57% | 39.87% | 开放 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型 | 2025-09-09 | 1.7807 | 2.0317 | -0.39% | 5.63% | 11.09% | 117.94% | 开放 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型 | 2025-09-09 | 1.7451 | 1.9921 | -0.38% | 5.52% | 10.87% | 113.42% | 开放 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2025-09-05 | 1.38 | 2.539 | 0.22% | 3.59% | 6.53% | 251.62% | 开放 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型 | 2025-06-20 | 1.6007 | 2.2917 | 0.09% | 1.25% | 4.83% | 149.25% | 开放 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型 | 2025-06-20 | 1.3175 | 1.6825 | 0.09% | 1.11% | 4.56% | 78.9% | 开放 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.062 | 1.721 | -- | 1.32% | 4.61% | 97.67% | 暂停 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2025-09-09 | 1.359 | 1.405 | -0.29% | 4.62% | 7.18% | 41.29% | 开放 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | QDII | 2025-09-08 | 1.2084 | 1.2084 | 0.05% | 2.77% | 4.66% | 20.84% | - |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | QDII | 2025-09-08 | 1.1864 | 1.1864 | 0.05% | 2.61% | 4.35% | 18.64% | - |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型 | 2025-06-20 | 2.2972 | 2.3832 | -0.02% | 0.49% | 2.74% | 138.82% | 开放 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型 | 2025-06-20 | 3.0245 | 3.1365 | -0.02% | 0.38% | 2.53% | 214.21% | 开放 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.2021 | 1.5101 | 0.02% | 0.79% | 3.21% | 57.05% | 开放 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型 | 2025-08-05 | 1.392 | 1.442 | 0.07% | 1.16% | 3.19% | 44.89% | 开放 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2025-08-05 | 1.5241 | 1.7171 | 0.12% | 1.4% | 4.12% | 80.18% | 开放 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型 | 2025-08-05 | 1.428 | 1.478 | 0.14% | 1.28% | 3.48% | 48.53% | 开放 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2025-08-05 | 1.4916 | 1.6746 | 0.12% | 1.3% | 3.92% | 74.9% | 开放 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0141 | 1.1551 | 0.02% | 1.81% | 3.18% | 16.62% | 开放 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.3661 | 1.3661 | -- | 0.93% | 2.43% | 36.61% | 开放 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0058 | 1.1638 | -- | 0.88% | 1.65% | 17.65% | 开放 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0127 | 1.1747 | -- | 0.87% | 1.77% | 18.8% | 开放 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2024-03-29 | 1.1748 | 1.5898 | 0.09% | 3.22% | 5.21% | 70.09% | 限大额 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0123 | 1.1733 | -0.01% | 0.86% | 1.76% | 18.64% | 开放 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0125 | 1.165 | -- | 0.77% | 1.59% | 17.69% | 开放 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型 | 2025-08-05 | 1.488 | 1.54 | 0.2% | 0.95% | 4.86% | 54.76% | 开放 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.025 | 1.533 | 0.1% | 1.13% | 1.96% | 65.75% | 暂停 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.02 | 1.479 | -- | 2.09% | 5.02% | 57.74% | 暂停 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.018 | 1.434 | -- | 1.85% | 4.57% | 51.49% | 暂停 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0245 | 1.1872 | -0.01% | 1.09% | 1.94% | 19.45% | - |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0212 | 1.1669 | -- | 0.94% | 1.64% | 17.28% | - |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0205 | 1.3257 | 0.01% | 1.2% | 1.99% | 37.05% | 开放 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-09-04 | 1.7207 | 2.6317 | 0.07% | 1.73% | 4.56% | 221.28% | 开放 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.0067 | 1.1929 | -0.01% | 0.91% | 1.85% | 21% | 封闭期 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.0063 | 1.1862 | -0.01% | 0.85% | 1.7% | 20.21% | 封闭期 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.224 | 1.546 | 0.02% | 1.33% | 3% | 61.68% | 开放 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1545 | 1.5975 | 0.03% | 0.96% | 1.55% | 71.12% | 限大额 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.025 | 1.58 | -- | 1.22% | 2.31% | 72.87% | 暂停 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1264 | 1.5664 | 0.05% | 1.22% | 2.7% | 64.4% | 开放 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1081 | 1.6141 | 0.01% | 1.46% | 2.44% | 74.66% | 开放 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1061 | 1.5541 | 0.02% | 1.26% | 2.06% | 65.75% | 开放 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2025-09-08 | 1.893 | 2.403 | -0.11% | 2.49% | 13.76% | 164.2% | 开放 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.822 | 2.294 | -0.11% | 2.3% | 13.31% | 150.73% | 开放 |
| 161119 | 易方达新综合债券A | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.7538 | 1.7538 | 0.04% | 0.73% | 2.69% | 75.38% | 开放 |
| 161120 | 易方达新综合债券C | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.6878 | 1.6878 | 0.04% | 0.55% | 2.36% | 68.78% | 开放 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.3126 | 1.4047 | -0.03% | 0.12% | 3.36% | 41.7% | 开放 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 股票指数 | 2025-09-26 | 1.2148 | 1.2313 | -0.37% | 11.54% | 20.22% | 26.58% | 限大额 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 2025-04-29 | 2.339 | 2.339 | 0.09% | 1.61% | 0.34% | 133.9% | 开放 |
| 161121 | 易方达银行分级 | 股票指数 | 2025-08-07 | 1.7317 | 1.8479 | 0.39% | 17.86% | 38.78% | 97.56% | 限大额 |
| 161132 | 易方达科顺定开混合 | 混合型 | 2024-12-12 | 1.7209 | 1.7209 | 1.04% | 4.23% | 13.94% | 72.09% | 暂停 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.4482 | 0.9638 | -0.97% | 15.59% | 10.56% | -0.96% | 限大额 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.471 | 0.9426 | 2.51% | 19.81% | 23.36% | -2.71% | 限大额 |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 联接基金 | 2025-09-30 | 1.1711 | 1.1711 | -1.19% | 13.31% | 8.05% | 17.11% | 开放 |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 联接基金 | 2019-05-16 | 0.9559 | 0.9559 | 0.3254% | 18.06% | -9.8% | -4.41% | 暂停 |
