易方达
公司简介： 易方达基金成立于2001年，是一家领先的综合型资产管理公司，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。截至2019年6月30日，总资产管理规模近1.3万亿元，其中非货币非短期理财公募基金规模排名行业第一。 公司自成立以来仅公募基金累计分红超过1200亿元，为投资者创造了可观的回报。公司总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司。公司股权结构均衡稳定，五家股东分别为：广东粤财信托有限公司（25.00%）；广发证券股份有限公司（25.00%）；盈峰投资控股集团有限公司（25.00%）；广东省广晟资产经营有限公司（16.67%）；广州市广永国有资产经营有限公司（8.33%）。截至2019年6月30日，公司共有员工858人。 公司始终专注于资产管理业务，依托专业化的团队、着力打造在专业领域的核心竞争优势，坚持价值导向、研究驱动的投研理念，致力于深度研究为基础的价值发现，追求长期、稳健、可持续的投资回报。旗下主动权益类基金自2001年公司成立以来的简单平均年化净值增长率为13.04%、债券类基金自2008年首次发行以来的简单平均年化净值增长率为7.62%，均位居国内基金行业前列，并大幅战胜股、债市场基准指数，其中基金科翔自2001年成立以来累计净值增长17倍，年化收益超过17%。
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| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII-指数 | 2025-05-16 | 4.8532 | 4.8532 | 0.08% | 1.99% | 15.11% | 385.32% | 开放 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型 | 2025-05-08 | 2.5375 | 2.5375 | -0.05% | -5.69% | 1.5% | 153.75% | 开放 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII-指数 | 2025-05-16 | 3.4943 | 3.4943 | 0.39% | 4.26% | 15.45% | 249.4% | 开放 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型 | 2025-05-14 | 3.017 | 3.017 | 1.36% | -2.27% | 14.71% | 201.7% | 开放 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型 | 2025-05-14 | 2.4451 | 2.4451 | 1.36% | -2.37% | 14.47% | 144.51% | 开放 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | QDII-指数 | 2025-05-16 | 3.105 | 3.105 | 1.31% | 12.62% | 5.86% | 210.5% | 开放 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | QDII-指数 | 2025-05-16 | 3.049 | 3.049 | 1.3% | 12.43% | 5.57% | 73.53% | 开放 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | QDII | 2025-05-16 | 1.119 | 1.119 | -0.8% | 12.12% | 4.87% | 11.9% | 开放 |
| 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | QDII-指数 | 2025-05-16 | 1.1004 | 1.1004 | -1.32% | 20.98% | 26.5% | 10.04% | 开放 |
| 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | QDII-指数 | 2025-05-16 | 1.068 | 1.068 | -1.31% | 20.75% | 26% | 6.8% | 开放 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-07 | 2.6464 | 2.6464 | 0.77% | 29.35% | 43.5% | 164.64% | 开放 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-07 | 2.5756 | 2.5756 | 0.76% | 29.12% | 42.99% | 151.43% | 开放 |
| 161116 | 易方达黄金主题 | QDII | 2025-04-22 | 1.357 | 1.357 | -0.51% | 18.31% | 46.86% | 35.7% | 开放 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-08 | 2.1032 | 2.1032 | 0.38% | -13.48% | -9.05% | 110.32% | 开放 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII-指数 | 2025-05-15 | 2.6004 | 2.6004 | 0.42% | 0.2% | 11.44% | 160.04% | 开放 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.308 | 1.308 | 0.31% | -14.57% | -11.26% | 30.8% | 开放 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.765 | 3.399 | -0.52% | -0.13% | -0.78% | 230.19% | 开放 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 混合型 | 2025-05-09 | 3.237 | 5.22 | -0.61% | -0.21% | -0.97% | 543.08% | 开放 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.205 | 1.205 | 0.9% | 13.94% | 32.46% | 20.5% | 开放 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.1789 | 1.1789 | 0.89% | 13.77% | 32.06% | 17.89% | 开放 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | QDII-指数 | 2025-05-16 | 1.0883 | 1.0883 | -0.47% | 20.75% | 26.93% | 8.83% | 开放 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | QDII-指数 | 2025-05-16 | 1.0993 | 1.0993 | -0.47% | 20.6% | 26.6% | -5.73% | 开放 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 混合型 | 2025-05-07 | 0.5357 | 5.4984 | 0.47% | 1.11% | 11.09% | 738.56% | 限大额 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 3.042 | 3.042 | 2.05% | 1.67% | 23.56% | 204.2% | 开放 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-16 | 2.1082 | 2.1082 | -0.18% | -8.18% | 11.23% | 110.82% | 开放 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-16 | 2.068 | 2.068 | -0.18% | -8.28% | 10.96% | 14.29% | 开放 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.553 | 0.553 | 2.22% | -7.37% | -5.47% | -44.7% | 开放 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.5069 | 7.8877 | 1.85% | -2.26% | 17.78% | 118.34% | 开放 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 2025-05-08 | 4.376 | 5.721 | 0.21% | -1.4% | -0.34% | 1036.27% | 开放 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型 | 2025-05-13 | 1.374 | 1.374 | 0.07% | -1.08% | 7.6% | 37.4% | 开放 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型 | 2025-05-13 | 1.324 | 1.324 | -- | -1.34% | 7.03% | 32.4% | 开放 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 1.2971 | 2.0661 | 0.92% | -1.17% | -1.68% | 91.59% | 开放 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-14 | 1.367 | 1.367 | 0.9% | -6.17% | 7.55% | 36.7% | 开放 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-14 | 1.3519 | 1.3519 | 0.9% | -6.29% | 7.29% | 32.86% | 开放 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.668 | 1.668 | 1.46% | -3.14% | 3.93% | 66.8% | 开放 |
| 161123 | 易方达重组分级 | 股票指数 | 2025-05-19 | 1.2128 | 0.4925 | 1.25% | -7.74% | 9.15% | -50.18% | 限大额 |
| 001856 | 易方达环保主题混合 | 混合型 | 2025-05-16 | 3.127 | 3.127 | 0.03% | -9.81% | -9.62% | 212.7% | 开放 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 股票指数 | 2025-05-14 | 2.5735 | 2.5735 | 1.04% | -1.75% | 7.84% | 157.35% | 开放 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-14 | 2.014 | 2.014 | 0.83% | -0.89% | 12.38% | 101.4% | 开放 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | QDII-指数 | 2025-05-16 | 1.8167 | 1.8167 | 1.57% | -4.14% | -5.74% | 81.67% | 开放 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.737 | 1.737 | -0.12% | -4.61% | -0.97% | 73.7% | 开放 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-14 | 2.0386 | 2.0386 | 0.83% | -1.01% | 12.1% | 64.48% | 开放 |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII-指数 | 2025-05-16 | 1.1666 | 1.1666 | 1.66% | -13.83% | -13.58% | 16.66% | 开放 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 2025-05-16 | 5.2799 | 7.0699 | -1.31% | 4.32% | 2.92% | 635.31% | 开放 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 2.2 | 7.139 | 0.18% | -1.79% | -5.38% | 373.61% | 开放 |
| 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 联接基金 | 2025-05-19 | 0.8914 | 0.8914 | -0.29% | -4.11% | -1.6% | -10.86% | 开放 |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 联接基金 | 2025-05-19 | 1.0379 | 1.0379 | -0.15% | -9.45% | 25.37% | 3.79% | 开放 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.6938 | 5.2008 | 0.21% | -2.79% | -7.47% | 96.47% | 开放 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 2.619 | 3.465 | -0.04% | -1.73% | -14.69% | 259.5% | 开放 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 2025-05-15 | 1.8938 | 1.8938 | -0.75% | 4.93% | 2.72% | 89.38% | 开放 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.6468 | 1.7118 | 0.7% | 5.3% | 7.2% | 71.34% | 开放 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | 2025-05-15 | 1.8581 | 3.8481 | -0.68% | -1.01% | -0.44% | 505.84% | 开放 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.6181 | 1.6831 | 0.7% | 5.17% | 6.93% | 68.4% | 开放 |
| 004746 | 易方达上证50指数C | 股票指数 | 2025-05-15 | 1.8202 | 1.9602 | -0.68% | -1.13% | -0.69% | 69.33% | 开放 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 股票指数 | 2025-05-13 | 1.2754 | 0.8227 | -2.81% | -8.19% | 14.99% | -15.65% | 限大额 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-15 | 1.5481 | 1.5481 | -0.85% | -0.97% | 10.04% | 54.81% | 开放 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-15 | 1.5295 | 1.5295 | -0.85% | -1.07% | 9.83% | 14.97% | 开放 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 3.276 | 3.276 | 1.33% | -4.15% | 1.2% | 227.6% | 开放 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 股票指数 | 2025-05-16 | 1.2323 | 0.8295 | -1.02% | -11.35% | 23.42% | -15.72% | 限大额 |
| 161122 | 易方达生物分级 | 股票指数 | 2025-05-19 | 0.4938 | 0.7296 | 0.2% | -3.5% | -2.39% | -26.6% | 限大额 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 4.013 | 10.657 | 1.31% | -4.36% | 1.19% | 629.48% | 开放 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-12 | 1.3592 | 1.3592 | 1.18% | -6.82% | 6.12% | 35.92% | 开放 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-12 | 1.3505 | 1.3505 | 1.19% | -6.86% | 6.02% | 35.05% | 开放 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型 | 2025-05-14 | 2.8034 | 3.1264 | 0.72% | 0.18% | -3.7% | 203.93% | 开放 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型 | 2025-05-14 | 2.7122 | 3.0302 | 0.72% | 0.08% | -3.89% | 194.28% | 开放 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2025-05-15 | 1.446 | 1.446 | -0.84% | -0.3% | 9.6% | 44.6% | 开放 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2025-05-15 | 1.4338 | 1.4338 | -0.84% | -0.35% | 9.5% | 43.38% | 开放 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 股票指数 | 2025-05-14 | 1.1489 | 1.1489 | 0.58% | -4.82% | 10.16% | 49.26% | 限大额 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-12 | 2.1059 | 2.1059 | 1.82% | -16.05% | -8.94% | 110.59% | 开放 |
| 161121 | 易方达银行分级 | 股票指数 | 2025-05-19 | 1.5884 | 1.7046 | -0.31% | 13.45% | 25.45% | 81.21% | 限大额 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 2025-05-15 | 1.797 | 1.797 | -0.61% | 1.18% | -0.72% | 79.7% | 开放 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 1.5472 | 1.6162 | 0.59% | 6.27% | 12.56% | 63.77% | 开放 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 1.5391 | 1.5981 | 0.58% | 6.17% | 12.33% | 61.44% | 开放 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型 | 2025-05-14 | 0.8735 | 0.8735 | 1.25% | 1.77% | 2.56% | -12.65% | 暂停 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 0.7397 | 0.7397 | 0.57% | 13.23% | 11.53% | -26.03% | 开放 |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 股票指数 | 2025-05-14 | 1.3419 | 0.842 | 0.92% | -5.7% | 3.41% | -12.71% | 限大额 |
| 110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | 2025-05-14 | 3.565 | 3.565 | 0.99% | -3.6% | -7.55% | 256.5% | 开放 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2025-05-13 | 2.0672 | 2.0672 | 0.11% | 0.33% | 0.38% | 106.72% | 暂停 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2025-05-13 | 1.9863 | 1.9863 | 0.11% | 0.04% | -0.22% | 98.63% | 暂停 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.98 | 1.98 | 0.56% | 13.01% | 2.75% | 98% | 开放 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 定开债券 | 2024-10-21 | 1.202 | 1.458 | 0.17% | 1.69% | 5.14% | 48.63% | 暂停 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 2.3167 | 2.3167 | 0.97% | -3.33% | -14.07% | 131.67% | 暂停 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 股票指数 | 2025-05-19 | 1.1 | 1.1218 | -0.41% | 1.97% | 10.51% | 14.62% | 限大额 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 混合型 | 2025-05-06 | 2.565 | 2.565 | 2.15% | -3.54% | 16.54% | 156.5% | 开放 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 2.182 | 2.182 | 1.91% | -3.96% | -8.89% | 118.2% | 开放 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型 | 2025-05-19 | 1.7218 | 1.9728 | 0.09% | 0.57% | 1.88% | 110.73% | 开放 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型 | 2025-05-19 | 1.6884 | 1.9354 | 0.09% | 0.5% | 1.71% | 106.49% | 开放 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | QDII | 2025-04-29 | 1.1966 | 1.1966 | 0.08% | 4.01% | 8.09% | 19.66% | - |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | QDII | 2025-04-29 | 1.1761 | 1.1761 | 0.09% | 3.85% | 7.77% | 17.61% | - |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型 | 2025-05-19 | 1.641 | 1.703 | 0.06% | 1.48% | 2.63% | 70.72% | 封闭期 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型 | 2025-05-19 | 1.617 | 1.679 | 0.06% | 1.38% | 2.34% | 68.27% | 封闭期 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 2.0439 | 3.1429 | 0.01% | 3.99% | 4.94% | 286.33% | 开放 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 2.0598 | 2.0598 | -0.01% | 2.72% | 5.38% | 105.98% | 开放 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.314 | 1.314 | -0.08% | -1.57% | -6.61% | 31.4% | 开放 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 2.0282 | 2.0282 | -0.02% | 2.62% | 5.16% | 102.82% | 开放 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2025-05-19 | 1.9933 | 3.0403 | 0.01% | 3.79% | 4.51% | 267.81% | 开放 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 2.0325 | 2.0325 | -0.02% | 2.18% | 4.53% | 103.25% | 开放 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 2.0044 | 2.0044 | -0.02% | 2.08% | 4.32% | 100.44% | 开放 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券指数 | 2025-04-11 | 1.3603 | 1.3603 | 0.03% | 1.96% | 4% | 36.03% | 开放 |
| 161119 | 易方达新综合债券A | 债券指数 | 2025-04-30 | 1.7544 | 1.7544 | 0.07% | 2.87% | 4.89% | 75.44% | 开放 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.1351 | 1.5601 | -0.04% | 2.56% | 3.84% | 63.49% | 开放 |
| 161120 | 易方达新综合债券C | 债券指数 | 2025-04-30 | 1.6904 | 1.6904 | 0.07% | 2.7% | 4.55% | 69.04% | 开放 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 1.797 | 2.269 | 0.11% | 4.11% | 4.96% | 147.29% | 开放 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1432 | 1.5762 | -0.13% | 4.09% | 5.91% | 65.07% | 开放 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.1117 | 1.5457 | -0.02% | 2.16% | 2.83% | 64.5% | 开放 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型 | 2025-04-10 | 1.529 | 1.582 | 0.33% | 0.79% | 4.51% | 58.94% | 开放 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型 | 2025-04-10 | 1.421 | 1.561 | 0.35% | 0.42% | 4.72% | 60.29% | 封闭期 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2025-04-10 | 1.5971 | 1.6551 | 0.26% | 1.86% | 5% | 66.21% | 开放 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型 | 2025-04-10 | 1.436 | 1.576 | 0.35% | 0.56% | 4.97% | 61.98% | 封闭期 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型 | 2025-05-06 | 2.3813 | 2.3813 | 2% | 0.39% | 7.38% | 138.13% | 封闭期 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2025-04-10 | 1.5732 | 1.6312 | 0.26% | 1.76% | 4.81% | 63.77% | 开放 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型 | 2025-01-27 | 1.3236 | 1.5381 | 0.05% | 4.95% | 8% | 56.79% | 开放 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 2022-09-16 | 1.1556 | 1.1556 | 0.15% | 9.99% | 41.83% | 15.56% | 开放 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型 | 2025-01-27 | 1.2945 | 1.3975 | 0.05% | 4.73% | 7.57% | 39.87% | 开放 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型 | 2025-04-10 | 2.2795 | 2.3655 | 0.03% | 1.27% | 4.37% | 136.98% | 开放 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.7823 | 1.8443 | 0.07% | 2.61% | 5.27% | 85.39% | 开放 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型 | 2025-04-10 | 3.0023 | 3.1143 | 0.03% | 1.16% | 4.14% | 211.91% | 开放 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.8598 | 1.8598 | 0.02% | 1.91% | 3.47% | 85.98% | 开放 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 1.37 | 2.611 | 0.07% | 2.08% | 3.41% | 268.91% | 开放 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.7753 | 1.7753 | 0.02% | 1.6% | 2.83% | 77.53% | 开放 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.59 | 2.281 | 0.04% | 2.25% | 4.13% | 147.59% | 开放 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2025-05-19 | 1.355 | 2.506 | -- | 1.88% | 2.92% | 243.22% | 开放 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.3089 | 1.6739 | 0.04% | 2.18% | 3.96% | 77.73% | 开放 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.7516 | 1.8136 | 0.07% | 2.13% | 4.08% | 82.26% | 开放 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0234 | 1.3186 | 0.02% | 1.92% | 2.47% | 36.1% | 开放 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.062 | 1.721 | -- | 1.32% | 4.61% | 97.67% | 暂停 |
| 001136 | 易方达裕如混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.3628 | 1.6028 | 0.04% | 2.16% | 4.27% | 68.71% | 暂停 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 定开债券 | 2024-08-09 | 1.038 | 1.556 | -- | 2.41% | 4.59% | 68.97% | 暂停 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型 | 2025-05-19 | 1.478 | 1.53 | -- | 2% | 4.23% | 53.72% | 开放 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型 | 2025-05-19 | 1.501 | 1.553 | -- | 2.11% | 4.45% | 56.07% | 开放 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.1537 | 1.5907 | -0.01% | 1.21% | 2.22% | 70.12% | 限大额 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 债券指数 | 2025-04-10 | 1.0096 | 1.1814 | 0.06% | 1.17% | 2.45% | 19.64% | 封闭期 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.321 | 1.367 | 0.08% | 1.85% | 2.8% | 37.34% | 开放 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0297 | 1.1804 | 0.02% | 1.65% | 2.19% | 18.67% | - |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 2.178 | 2.376 | 0.05% | 12.33% | 7.13% | 135.47% | 开放 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 债券指数 | 2025-04-10 | 1.0099 | 1.1876 | 0.05% | 1.22% | 2.59% | 20.37% | 封闭期 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2025-05-19 | 1.511 | 1.704 | 0.05% | 2.14% | 3.77% | 78.63% | 开放 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-04-10 | 1.6981 | 2.6091 | 0.05% | 3.18% | 4.13% | 217.06% | 开放 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.7877 | 1.8507 | -0.03% | 1.57% | 3.4% | 85.78% | 开放 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2025-05-19 | 1.4793 | 1.6623 | 0.04% | 2.03% | 3.56% | 73.46% | 开放 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0235 | 1.1612 | 0.01% | 1.49% | 1.88% | 16.63% | - |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型 | 2025-05-19 | 1.381 | 1.431 | -- | 1.84% | 3.6% | 43.74% | 开放 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型 | 2025-05-19 | 1.416 | 1.466 | 0.07% | 1.94% | 3.81% | 47.28% | 开放 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.827 | 2.294 | -- | 2.93% | 4.94% | 132.65% | 开放 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 1.111 | 1.607 | 0.05% | 2.16% | 3.21% | 73.56% | 开放 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 定开债券 | 2024-08-09 | 1.037 | 1.512 | -0.1% | 2.22% | 4.1% | 62.42% | 暂停 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0153 | 1.1713 | 0.01% | 0.99% | 1.86% | 18.41% | 开放 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0035 | 1.1615 | -- | 1.1% | 1.72% | 17.39% | 开放 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0141 | 1.1551 | 0.02% | 1.81% | 3.18% | 16.62% | 开放 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0156 | 1.1726 | 0.01% | 1% | 1.87% | 18.55% | 开放 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.852 | 2.362 | 0.27% | 6.62% | 7.11% | 158.48% | 开放 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0147 | 1.1632 | 0.01% | 0.92% | 1.69% | 17.48% | 开放 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 1.2178 | 1.5398 | 0.02% | 2.05% | 3.81% | 60.86% | 开放 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.4044 | 1.5134 | -0.03% | 2.4% | 3.96% | 51.79% | 开放 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 债券指数 | 2025-05-19 | 1.3285 | 1.4136 | 0.15% | 3.54% | 6.55% | 42.67% | 开放 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型 | 2025-05-19 | 1.522 | 1.575 | 0.07% | 1.33% | 3.05% | 58.23% | 开放 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 1.1974 | 1.5054 | 0.01% | 1.85% | 3.39% | 56.44% | 开放 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2024-03-29 | 1.1748 | 1.5898 | 0.09% | 3.22% | 5.21% | 70.09% | 限大额 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.018 | 1.434 | -- | 1.85% | 4.57% | 51.49% | 暂停 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.02 | 1.479 | -- | 2.09% | 5.02% | 57.74% | 暂停 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.548 | 1.845 | -- | 6.59% | 5.71% | 86.71% | 开放 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 3.37 | 3.37 | 0.48% | 7.53% | 2.25% | 237% | 开放 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 2025-05-06 | 1.0977 | 3.8727 | 1.5% | 0.46% | -3.87% | 713.67% | 开放 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2025-04-30 | 1.3858 | 2.5684 | 0.1% | 2.95% | 5.06% | 253.97% | 开放 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2025-04-30 | 1.3773 | 2.4989 | 0.11% | 2.81% | 4.75% | 237.02% | 限大额 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型 | 2025-05-06 | 3.854 | 3.854 | 1.69% | -6.02% | 0.23% | 285.4% | 开放 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 2025-04-29 | 2.339 | 2.339 | 0.09% | 1.61% | 0.34% | 133.9% | 开放 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 混合-FOF | 2025-04-25 | 1.2139 | 1.2139 | 0.07% | 0.24% | 3.87% | 21.4% | 开放 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.365 | 1.365 | -2.36% | -5.86% | 9.73% | 36.5% | 开放 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | QDII-指数 | 2025-05-06 | 0.96 | 0.96 | 1.24% | 9.66% | 11% | -4% | 开放 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | QDII-指数 | 2025-05-06 | 0.9486 | 0.9486 | 1.24% | 9.34% | 10.75% | -16.38% | 开放 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 混合-FOF | 2025-04-25 | 1.2404 | 1.2404 | 0.06% | -0.37% | 4.03% | 24.04% | 封闭期 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-04-25 | 1.3006 | 1.3006 | 0.05% | -0.46% | 4.37% | 30.06% | 开放 |
| 161132 | 易方达科顺定开混合 | 混合型 | 2024-12-12 | 1.7209 | 1.7209 | 1.04% | 4.23% | 13.94% | 72.09% | 暂停 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2025-04-30 | 1.3072 | 1.3072 | -0.05% | -4.83% | -14.48% | 30.72% | 开放 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2025-04-23 | 1.1491 | 1.1491 | 0.54% | -6.01% | -12.55% | 14.91% | 开放 |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 联接基金 | 2019-05-16 | 0.9559 | 0.9559 | 0.3254% | 18.06% | -9.8% | -4.41% | 暂停 |
