易方达
公司简介： 易方达基金成立于2001年，是一家领先的综合型资产管理公司，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。截至2019年6月30日，总资产管理规模近1.3万亿元，其中非货币非短期理财公募基金规模排名行业第一。 公司自成立以来仅公募基金累计分红超过1200亿元，为投资者创造了可观的回报。公司总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司。公司股权结构均衡稳定，五家股东分别为：广东粤财信托有限公司（25.00%）；广发证券股份有限公司（25.00%）；盈峰投资控股集团有限公司（25.00%）；广东省广晟资产经营有限公司（16.67%）；广州市广永国有资产经营有限公司（8.33%）。截至2019年6月30日，公司共有员工858人。 公司始终专注于资产管理业务，依托专业化的团队、着力打造在专业领域的核心竞争优势，坚持价值导向、研究驱动的投研理念，致力于深度研究为基础的价值发现，追求长期、稳健、可持续的投资回报。旗下主动权益类基金自2001年公司成立以来的简单平均年化净值增长率为13.04%、债券类基金自2008年首次发行以来的简单平均年化净值增长率为7.62%，均位居国内基金行业前列，并大幅战胜股、债市场基准指数，其中基金科翔自2001年成立以来累计净值增长17倍，年化收益超过17%。
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| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型 | 2025-08-19 | 5.6869 | 5.6869 | 0.45% | 62.36% | 144.81% | 468.69% | 开放 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型 | 2025-08-19 | 4.6066 | 4.6066 | 0.45% | 62.2% | 144.25% | 360.66% | 开放 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.3321 | 10.2191 | 1.49% | 51.33% | 92.58% | 237.9% | 开放 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 4.6928 | 4.6928 | 1.6% | 51.12% | 100.55% | 369.28% | 开放 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 0.83 | 0.83 | 1.59% | 39.26% | 72.56% | -17% | 开放 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 4.084 | 4.084 | 1.69% | 43.35% | 91.02% | 308.4% | 开放 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-19 | 2.9121 | 2.9121 | 1.02% | 28.44% | 52.66% | 191.21% | 开放 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.8 | 1.8 | 1.01% | 27.03% | 48.51% | 80% | 开放 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-19 | 2.9054 | 2.9054 | 1.02% | 28.32% | 52.36% | 190.54% | 开放 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型 | 2025-08-19 | 5.44 | 5.44 | 1.87% | 29.89% | 55.56% | 444% | 开放 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 3.2572 | 3.2572 | 1.33% | 28.8% | 61.18% | 225.72% | 封闭期 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.004 | 3.638 | 1.21% | 31.59% | 53.75% | 333.35% | 开放 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 混合型 | 2025-08-19 | 4.216 | 6.219 | 1.22% | 31.24% | 53.22% | 742.39% | 开放 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.165 | 2.165 | 0.74% | 26.09% | 52.25% | 116.5% | 开放 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 混合型 | 2025-08-19 | 0.6439 | 5.7712 | 0.63% | 25.88% | 55.19% | 907.93% | 限大额 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.7295 | 1.7295 | 0.4% | 25.49% | 35.6% | 72.95% | 开放 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-19 | 2.6676 | 2.6676 | -0.16% | 16.95% | 61.44% | 166.76% | 开放 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-19 | 2.6149 | 2.6149 | -0.17% | 16.81% | 61.03% | 44.52% | 开放 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 3.163 | 4.009 | 1.64% | 19.95% | 28.47% | 334.18% | 开放 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 5.014 | 11.999 | 0.42% | 21.26% | 43.22% | 811.44% | 开放 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 4.085 | 4.085 | 0.39% | 20.89% | 43.18% | 308.5% | 开放 |
| 161122 | 易方达生物分级 | 股票指数 | 2025-08-04 | 0.6187 | 0.8996 | 0.67% | 32.71% | 37.64% | -8.03% | 限大额 |
| 001856 | 易方达环保主题混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 3.705 | 3.705 | 1.04% | 13.27% | 16.04% | 270.5% | 开放 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 2025-08-19 | 5.291 | 6.636 | 0.38% | 18.45% | 29.94% | 1273.86% | 开放 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.2787 | 4.0537 | 1.15% | 17.04% | 37.19% | 847.83% | 开放 |
| 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | QDII-指数 | 2025-08-13 | 1.1543 | 1.1543 | 3.93% | 10.53% | 44.23% | 15.43% | 开放 |
| 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | QDII-指数 | 2025-08-13 | 1.1191 | 1.1191 | 3.92% | 10.31% | 43.66% | 11.91% | 开放 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 股票指数 | 2025-08-19 | 1.4765 | 0.9814 | -1.66% | 14.4% | 55.93% | 0.98% | 限大额 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型 | 2025-08-13 | 1.4579 | 1.4579 | 1.02% | 29.04% | 79.77% | 45.79% | 开放 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型 | 2025-08-13 | 1.4254 | 1.4254 | 1.02% | 28.86% | 79.25% | 42.54% | 开放 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.9119 | 2.9119 | -1.11% | 8.44% | 38.51% | 191.19% | 开放 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 股票指数 | 2025-08-11 | 1.4784 | 0.9471 | 0.61% | 19.92% | 40.4% | -2.22% | 限大额 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.5504 | 2.5504 | 0.92% | 10.45% | 13% | 155.04% | 暂停 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型 | 2025-08-18 | 1.0083 | 1.0083 | 0.41% | 15.46% | 33.5% | 0.83% | 暂停 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型 | 2025-08-19 | 1.57 | 1.57 | -- | 14.51% | 37.96% | 57% | 开放 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型 | 2025-08-19 | 1.511 | 1.511 | -- | 14.21% | 37.24% | 51.1% | 开放 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-19 | 1.5727 | 1.5727 | -0.18% | 13.04% | 41.51% | 57.27% | 开放 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-19 | 1.5621 | 1.5621 | -0.19% | 12.98% | 41.35% | 56.21% | 开放 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | QDII-指数 | 2025-07-25 | 3.253 | 3.253 | 1.31% | 3.6% | 20.53% | 225.3% | 开放 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | QDII-指数 | 2025-07-25 | 3.192 | 3.192 | 1.27% | 3.4% | 20.14% | 81.67% | 开放 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 1.4799 | 2.2489 | -0.87% | 10.95% | 39.06% | 118.59% | 开放 |
| 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 联接基金 | 2025-08-14 | 1.0135 | 1.0135 | -0.52% | 14.07% | 25.36% | 1.35% | 开放 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 1.52 | 1.52 | -0.91% | 15.24% | 24.49% | 52% | 开放 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 2.506 | 7.455 | 1.25% | 13.39% | 23.57% | 439.49% | 开放 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 1.854 | 1.854 | 0.98% | 3.4% | 21.1% | 85.4% | 开放 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 1.9282 | 5.4352 | 1.11% | 13.79% | 21.15% | 123.66% | 开放 |
| 161123 | 易方达重组分级 | 股票指数 | 2025-08-19 | 1.3712 | 0.5496 | 0.47% | 13% | 43.1% | -43.68% | 限大额 |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 股票指数 | 2025-07-24 | 1.4333 | 0.8949 | 0.88% | 8.19% | 13.47% | -6.77% | 限大额 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2025-07-24 | 1.5551 | 1.5551 | 0.75% | 9.88% | 24.23% | 55.51% | 开放 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2025-07-24 | 1.5417 | 1.5417 | 0.75% | 9.82% | 24.11% | 54.17% | 开放 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 1.9085 | 1.9085 | 1.53% | 5.54% | 19.15% | 90.85% | 开放 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 股票指数 | 2025-07-24 | 2.7553 | 2.7553 | 0.57% | 10.3% | 23.97% | 175.53% | 开放 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 2.286 | 2.286 | 0.4% | 29.01% | 37.05% | 128.6% | 开放 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-19 | 1.5365 | 1.5365 | -0.07% | 8.66% | 35.52% | 53.65% | 开放 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2025-07-24 | 1.6619 | 1.6619 | 0.68% | 9.53% | 22.79% | 66.19% | 开放 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 联接基金 | 2025-07-24 | 2.1884 | 2.1884 | 0.81% | 11.27% | 27.21% | 118.84% | 开放 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-19 | 1.5186 | 1.5186 | -0.07% | 8.53% | 35.18% | 49.25% | 开放 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 联接基金 | 2025-07-24 | 2.214 | 2.214 | 0.81% | 11.13% | 26.89% | 78.63% | 开放 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2025-07-24 | 1.6412 | 1.6412 | 0.67% | 9.41% | 22.54% | 23.36% | 开放 |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 联接基金 | 2025-08-19 | 1.2122 | 1.2122 | -1.73% | 15.12% | 53.02% | 21.22% | 开放 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 0.8626 | 0.8626 | 0.17% | 24.92% | 39.53% | -13.74% | 开放 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 股票指数 | 2025-08-14 | 1.2699 | 1.2699 | -0.75% | 6.52% | 32.89% | 64.98% | 限大额 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 4.801 | 4.801 | -0.64% | 55.78% | 63.08% | 380.1% | 开放 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2025-08-08 | 1.8259 | 1.8909 | 0.05% | 10.9% | 33.87% | 89.97% | 开放 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2025-08-08 | 1.7931 | 1.8581 | 0.06% | 10.76% | 33.53% | 86.62% | 开放 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 1.512 | 1.512 | -0.46% | 15.07% | 28.79% | 51.2% | 开放 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型 | 2025-08-14 | 2.9447 | 3.2677 | 0.02% | 8.45% | 17.55% | 219.25% | 开放 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | QDII-指数 | 2025-08-11 | 1.1813 | 1.1813 | 0.12% | 31.26% | 54.02% | 18.13% | 开放 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | QDII-指数 | 2025-08-11 | 1.1667 | 1.1667 | 0.11% | 31.12% | 53.67% | 2.85% | 开放 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型 | 2025-08-14 | 2.8474 | 3.1654 | 0.02% | 8.34% | 17.32% | 208.95% | 开放 |
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII-指数 | 2025-08-13 | 5.5822 | 5.5822 | -0.29% | 13.73% | 26.03% | 458.22% | 开放 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2025-08-08 | 2.2791 | 2.2791 | 0.15% | 8.33% | 19.58% | 127.91% | 暂停 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2025-08-08 | 2.1867 | 2.1867 | 0.14% | 8.01% | 18.86% | 118.67% | 暂停 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型 | 2025-08-11 | 2.201 | 2.201 | 1.48% | 6.07% | 8.26% | 120.1% | 开放 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | QDII-指数 | 2025-08-13 | 1.1635 | 1.1635 | 2.41% | 13.46% | 49.38% | 16.35% | 开放 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | QDII-指数 | 2025-08-13 | 1.1746 | 1.1746 | 2.42% | 13.31% | 49% | 0.73% | 开放 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 5.2344 | 7.0244 | 1.48% | 2.7% | 16.57% | 628.97% | 开放 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | 2025-08-14 | 2.0068 | 3.9968 | -0.06% | 9.29% | 19.73% | 554.32% | 开放 |
| 004746 | 易方达上证50指数C | 股票指数 | 2025-08-14 | 1.9647 | 2.1047 | -0.06% | 9.16% | 19.43% | 82.77% | 开放 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | QDII | 2025-07-14 | 1.177 | 1.177 | 0.09% | 16.53% | 7.88% | 17.7% | 开放 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII-指数 | 2025-08-13 | 3.8328 | 3.8328 | -0.05% | 7.14% | 23.09% | 283.24% | 开放 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2025-08-07 | 1.6488 | 1.7178 | 0.07% | 7.69% | 25.66% | 74.53% | 开放 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2025-08-07 | 1.6395 | 1.6985 | 0.07% | 7.59% | 25.41% | 71.97% | 开放 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 股票指数 | 2025-07-10 | 1.1341 | 1.1543 | 0.59% | 8.73% | 18.92% | 18.17% | 限大额 |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII-指数 | 2025-08-18 | 1.3065 | 1.3065 | -0.54% | -2.2% | -8.5% | 30.65% | 开放 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII-指数 | 2025-08-13 | 2.8055 | 2.8055 | 0.21% | 4.98% | 17.12% | 180.55% | 开放 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.899 | 1.899 | 0.11% | 7.23% | 19.58% | 89.9% | 开放 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2025-08-04 | 1.2142 | 1.2142 | -1.75% | -5.37% | -2.93% | 21.42% | 开放 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-07-03 | 1.3477 | 1.3477 | 0.47% | 5.43% | 9.91% | 34.77% | 开放 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 混合-FOF | 2025-07-03 | 1.2834 | 1.2834 | 0.44% | 5.12% | 9.17% | 28.34% | 封闭期 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 定开债券 | 2024-10-21 | 1.202 | 1.458 | 0.17% | 1.69% | 5.14% | 48.63% | 暂停 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 混合-FOF | 2025-07-03 | 1.2505 | 1.2505 | 0.38% | 4.53% | 8.21% | 25.06% | 开放 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-07 | 2.5855 | 2.5855 | 0.35% | 16.07% | 38.27% | 158.55% | 开放 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-07 | 2.5142 | 2.5142 | 0.35% | 15.87% | 37.79% | 145.43% | 开放 |
| 161116 | 易方达黄金主题 | QDII | 2025-08-07 | 1.3311 | 1.3311 | 0.64% | 16.66% | 38.8% | 33.11% | 开放 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2025-07-07 | 1.631 | 1.689 | 0.01% | 1.87% | 5.77% | 69.74% | 开放 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2025-05-19 | 1.9933 | 3.0403 | 0.01% | 3.79% | 4.51% | 267.81% | 开放 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2025-07-07 | 1.6058 | 1.6638 | -- | 1.76% | 5.51% | 67.17% | 开放 |
| 110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | 2025-08-07 | 3.416 | 3.416 | -- | -1.3% | 6.38% | 241.6% | 开放 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2025-07-07 | 1.382 | 2.633 | -- | 2.81% | 5.15% | 274.86% | 开放 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2025-05-26 | 1.3971 | 2.5797 | -0.16% | 3.32% | 5.26% | 256.85% | 开放 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2025-05-26 | 1.3882 | 2.5098 | -0.17% | 3.17% | 4.94% | 239.69% | 限大额 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型 | 2025-07-07 | 1.661 | 1.723 | -0.06% | 0.91% | 4.86% | 72.8% | 封闭期 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2025-06-18 | 1.36 | 2.519 | 0.07% | 1.86% | 4.13% | 246.52% | 开放 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1432 | 1.5762 | -0.13% | 4.09% | 5.91% | 65.07% | 开放 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 2025-06-17 | 2.197 | 2.395 | 0.09% | 2.9% | 5.02% | 137.53% | 开放 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型 | 2025-08-05 | 1.566 | 1.619 | 0.26% | 2.35% | 5.45% | 62.78% | 开放 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2025-06-17 | 2.0506 | 2.0506 | -0.06% | 1.3% | 5.82% | 105.06% | 开放 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2025-06-17 | 2.0219 | 2.0219 | -0.06% | 1.2% | 5.62% | 102.19% | 开放 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型 | 2025-08-05 | 1.548 | 1.601 | 0.19% | 2.25% | 5.16% | 60.94% | 开放 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.8088 | 1.8718 | 0.05% | 1.45% | 4.98% | 87.98% | 开放 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-17 | 2.077 | 2.077 | -0.05% | 1.78% | 6.51% | 107.7% | 开放 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-17 | 2.0448 | 2.0448 | -0.05% | 1.68% | 6.29% | 104.48% | 开放 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型 | 2025-01-27 | 1.3236 | 1.5381 | 0.05% | 4.95% | 8% | 56.79% | 开放 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 2022-09-16 | 1.1556 | 1.1556 | 0.15% | 9.99% | 41.83% | 15.56% | 开放 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型 | 2025-01-27 | 1.2945 | 1.3975 | 0.05% | 4.73% | 7.57% | 39.87% | 开放 |
| 001136 | 易方达裕如混合 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.3741 | 1.6141 | -0.02% | 1.48% | 7.6% | 70.11% | 暂停 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.35 | 1.396 | 0.22% | 2.9% | 5.55% | 40.35% | 开放 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | QDII | 2025-08-04 | 1.2049 | 1.2049 | -- | 3.46% | 4.59% | 20.49% | - |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | QDII | 2025-08-04 | 1.1833 | 1.1833 | -- | 3.3% | 4.28% | 18.33% | - |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型 | 2025-06-20 | 1.6007 | 2.2917 | 0.09% | 1.25% | 4.83% | 149.25% | 开放 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型 | 2025-06-20 | 1.3175 | 1.6825 | 0.09% | 1.11% | 4.56% | 78.9% | 开放 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.062 | 1.721 | -- | 1.32% | 4.61% | 97.67% | 暂停 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型 | 2025-08-05 | 1.465 | 1.605 | 0.14% | 1.95% | 4.57% | 65.25% | 封闭期 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.118 | 1.614 | -0.01% | 1.24% | 3.12% | 74.65% | 开放 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1366 | 1.5696 | 0.02% | 1.3% | 3.7% | 64.87% | 开放 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型 | 2025-08-05 | 1.7644 | 2.0154 | 0.27% | 3.54% | 7.19% | 115.95% | 开放 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型 | 2025-08-05 | 1.7294 | 1.9764 | 0.27% | 3.43% | 6.95% | 111.5% | 开放 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型 | 2025-06-23 | 1.624 | 1.686 | 0.06% | -0.55% | 3.97% | 68.99% | 封闭期 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1158 | 1.5548 | -0.01% | 1.04% | 2.72% | 65.85% | 开放 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型 | 2025-08-05 | 1.449 | 1.589 | 0.14% | 1.83% | 4.32% | 63.45% | 封闭期 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.898 | 2.408 | 0.05% | 3.26% | 12.77% | 164.9% | 开放 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.828 | 2.3 | 0.05% | 3.1% | 12.35% | 151.55% | 开放 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型 | 2025-06-20 | 2.2972 | 2.3832 | -0.02% | 0.49% | 2.74% | 138.82% | 开放 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型 | 2025-06-20 | 3.0245 | 3.1365 | -0.02% | 0.38% | 2.53% | 214.21% | 开放 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.8029 | 1.8649 | 0.19% | 1.91% | 6.43% | 87.53% | 开放 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.3646 | 1.3646 | -- | 0.35% | 3.61% | 36.46% | 开放 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.2231 | 1.5451 | 0.02% | 1% | 3.63% | 61.56% | 开放 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.827 | 2.294 | -- | 2.93% | 4.94% | 132.65% | 开放 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2025-06-20 | 1.8684 | 1.8684 | 0.05% | 0.54% | 4.34% | 86.84% | 开放 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.2021 | 1.5101 | 0.02% | 0.79% | 3.21% | 57.05% | 开放 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型 | 2025-08-05 | 1.392 | 1.442 | 0.07% | 1.16% | 3.19% | 44.89% | 开放 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0241 | 1.3243 | 0.02% | 1.01% | 2.29% | 36.86% | 开放 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2025-08-05 | 1.5241 | 1.7171 | 0.12% | 1.4% | 4.12% | 80.18% | 开放 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型 | 2025-08-05 | 1.428 | 1.478 | 0.14% | 1.28% | 3.48% | 48.53% | 开放 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2025-06-20 | 1.7826 | 1.7826 | 0.05% | 0.24% | 3.71% | 78.26% | 开放 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2025-06-20 | 2.0535 | 3.1525 | 0.02% | 2% | 7.14% | 288.14% | 开放 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2025-08-05 | 1.4916 | 1.6746 | 0.12% | 1.3% | 3.92% | 74.9% | 开放 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.7668 | 1.8288 | 0.19% | 1.48% | 4.85% | 83.84% | 开放 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0141 | 1.1551 | 0.02% | 1.81% | 3.18% | 16.62% | 开放 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.16 | 1.597 | 0.02% | 0.68% | 1.92% | 71.05% | 限大额 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0287 | 1.1854 | 0.02% | 0.92% | 2.11% | 19.25% | - |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 债券指数 | 2025-06-20 | 1.0144 | 1.1921 | 0.01% | 0.59% | 2.37% | 20.91% | 封闭期 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 债券指数 | 2025-06-19 | 1.0138 | 1.1856 | 0.01% | 0.62% | 2.24% | 20.14% | 封闭期 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.4044 | 1.5134 | -0.03% | 2.4% | 3.96% | 51.79% | 开放 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0239 | 1.1656 | 0.02% | 0.77% | 1.8% | 17.13% | - |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型 | 2025-08-05 | 1.512 | 1.564 | 0.2% | 1.07% | 5.15% | 57.21% | 开放 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0058 | 1.1638 | -- | 0.88% | 1.65% | 17.65% | 开放 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0127 | 1.1747 | -- | 0.87% | 1.77% | 18.8% | 开放 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0123 | 1.1733 | -0.01% | 0.86% | 1.76% | 18.64% | 开放 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2024-03-29 | 1.1748 | 1.5898 | 0.09% | 3.22% | 5.21% | 70.09% | 限大额 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0125 | 1.165 | -- | 0.77% | 1.59% | 17.69% | 开放 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型 | 2025-08-05 | 1.488 | 1.54 | 0.2% | 0.95% | 4.86% | 54.76% | 开放 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.025 | 1.533 | 0.1% | 1.13% | 1.96% | 65.75% | 暂停 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-08-05 | 1.7209 | 2.6319 | 0.06% | 1.61% | 3.98% | 221.32% | 开放 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.02 | 1.479 | -- | 2.09% | 5.02% | 57.74% | 暂停 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.018 | 1.434 | -- | 1.85% | 4.57% | 51.49% | 暂停 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.025 | 1.58 | -- | 1.22% | 2.31% | 72.87% | 暂停 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.548 | 1.845 | -- | 6.59% | 5.71% | 86.71% | 开放 |
| 161119 | 易方达新综合债券A | 债券指数 | 2025-08-05 | 1.7611 | 1.7611 | -- | 0.21% | 3.04% | 76.11% | 开放 |
| 161120 | 易方达新综合债券C | 债券指数 | 2025-08-05 | 1.6953 | 1.6953 | -- | 0.04% | 2.71% | 69.53% | 开放 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 债券指数 | 2025-08-05 | 1.3193 | 1.4114 | -- | -0.52% | 3.75% | 42.43% | 开放 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | QDII-指数 | 2025-08-13 | 1.7921 | 1.7921 | 1.6% | -4.97% | -7.73% | 79.21% | 开放 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 2025-04-29 | 2.339 | 2.339 | 0.09% | 1.61% | 0.34% | 133.9% | 开放 |
| 161121 | 易方达银行分级 | 股票指数 | 2025-08-07 | 1.7317 | 1.8479 | 0.39% | 17.86% | 38.78% | 97.56% | 限大额 |
| 161132 | 易方达科顺定开混合 | 混合型 | 2024-12-12 | 1.7209 | 1.7209 | 1.04% | 4.23% | 13.94% | 72.09% | 暂停 |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 联接基金 | 2019-05-16 | 0.9559 | 0.9559 | 0.3254% | 18.06% | -9.8% | -4.41% | 暂停 |
