易方达
公司简介： 易方达基金成立于2001年，是一家领先的综合型资产管理公司，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。截至2019年6月30日，总资产管理规模近1.3万亿元，其中非货币非短期理财公募基金规模排名行业第一。 公司自成立以来仅公募基金累计分红超过1200亿元，为投资者创造了可观的回报。公司总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司。公司股权结构均衡稳定，五家股东分别为：广东粤财信托有限公司（25.00%）；广发证券股份有限公司（25.00%）；盈峰投资控股集团有限公司（25.00%）；广东省广晟资产经营有限公司（16.67%）；广州市广永国有资产经营有限公司（8.33%）。截至2019年6月30日，公司共有员工858人。 公司始终专注于资产管理业务，依托专业化的团队、着力打造在专业领域的核心竞争优势，坚持价值导向、研究驱动的投研理念，致力于深度研究为基础的价值发现，追求长期、稳健、可持续的投资回报。旗下主动权益类基金自2001年公司成立以来的简单平均年化净值增长率为13.04%、债券类基金自2008年首次发行以来的简单平均年化净值增长率为7.62%，均位居国内基金行业前列，并大幅战胜股、债市场基准指数，其中基金科翔自2001年成立以来累计净值增长17倍，年化收益超过17%。
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| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型 | 2025-07-03 | 3.756 | 3.756 | 2.43% | 31.08% | 50.3% | 275.6% | 开放 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型 | 2025-07-03 | 3.0432 | 3.0432 | 2.42% | 30.95% | 49.99% | 204.32% | 开放 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 2.914 | 2.914 | 0.59% | 15% | 26.59% | 191.4% | 开放 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 3.376 | 3.376 | -0.11% | 20.97% | 33.42% | 237.6% | 开放 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.6694 | 8.3468 | -0.19% | 17.44% | 26.51% | 141.88% | 开放 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.598 | 0.598 | -0.17% | 10.54% | 18.18% | -40.2% | 开放 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 2.5677 | 2.5677 | 0.82% | 3.13% | 14.45% | 156.77% | 开放 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.428 | 1.428 | 0.94% | 11.76% | 6% | 42.8% | 开放 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | QDII-指数 | 2025-07-04 | 1.0857 | 1.0857 | 0.41% | 23.42% | 31.23% | 8.57% | 开放 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | QDII-指数 | 2025-07-04 | 1.0725 | 1.0725 | 0.41% | 23.06% | 30.94% | -5.46% | 开放 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 股票指数 | 2025-06-30 | 1.3052 | 0.8749 | -0.38% | -2.76% | 42.55% | -10.74% | 限大额 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.797 | 1.797 | -0.72% | 15.49% | 16.92% | 79.7% | 开放 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型 | 2025-07-04 | 2.2274 | 2.2274 | 0.1% | 4.04% | 12.71% | 122.74% | 开放 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型 | 2025-07-04 | 2.2228 | 2.2228 | 0.1% | 3.94% | 12.49% | 122.28% | 开放 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.376 | 1.376 | 0.07% | 2.69% | 9.55% | 37.6% | 开放 |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 联接基金 | 2025-06-30 | 1.1043 | 1.1043 | 0.03% | 0.8% | 44.96% | 10.43% | 开放 |
| 161121 | 易方达银行分级 | 股票指数 | 2025-07-04 | 1.7617 | 1.8779 | 1.76% | 22.56% | 38.95% | 100.98% | 限大额 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型 | 2025-07-03 | 1.3048 | 1.3048 | 0.63% | 29.83% | 58.81% | 30.48% | 开放 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型 | 2025-07-03 | 1.2761 | 1.2761 | 0.63% | 29.65% | 58.34% | 27.61% | 开放 |
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII-指数 | 2025-07-03 | 5.2774 | 5.2774 | 1.19% | 6.81% | 11.16% | 427.74% | 开放 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型 | 2025-07-04 | 4.081 | 4.081 | 0.39% | 7.51% | 8.11% | 308.1% | 开放 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.413 | 1.413 | -0.21% | 8.78% | 6.4% | 41.3% | 开放 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | QDII | 2025-06-26 | 1.172 | 1.172 | -0.09% | 14.34% | 9.64% | 17.2% | 开放 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 4.277 | 11.011 | -0.65% | 12.67% | 13.84% | 677.47% | 开放 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 3.489 | 3.489 | -0.68% | 12.69% | 13.91% | 248.9% | 开放 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.83 | 3.464 | -0.12% | 19.77% | 18.4% | 258.25% | 开放 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 混合型 | 2025-07-04 | 3.508 | 5.491 | -0.06% | 19.7% | 18.12% | 596.92% | 开放 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 股票指数 | 2025-07-04 | 1.3359 | 0.8598 | -0.63% | 14.98% | 30.57% | -11.65% | 限大额 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 联接基金 | 2025-07-04 | 2.2328 | 2.2328 | -0.33% | 7.65% | 30.63% | 123.28% | 开放 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 联接基金 | 2025-07-04 | 2.1894 | 2.1894 | -0.34% | 7.52% | 30.31% | 21% | 开放 |
| 001856 | 易方达环保主题混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 3.227 | 3.227 | -0.34% | -0.77% | -2.06% | 222.7% | 开放 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 2.5024 | 2.5024 | 0.47% | 10% | 15.75% | 150.24% | 封闭期 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 2025-07-04 | 4.629 | 5.974 | -0.24% | 10.29% | 7.05% | 1101.97% | 开放 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.5572 | 5.5526 | 1.33% | 20.01% | 33.94% | 772.22% | 限大额 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.42 | 1.42 | -0.21% | 12.16% | 23.8% | 42% | 开放 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | QDII-指数 | 2025-07-03 | 3.191 | 3.191 | 0.41% | 10.76% | 13.36% | 219.1% | 开放 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | QDII-指数 | 2025-07-03 | 3.132 | 3.132 | 0.38% | 10.55% | 13.03% | 78.26% | 开放 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2025-07-03 | 1.189 | 1.189 | 1.23% | -5.31% | -11.91% | 18.9% | 开放 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 联接基金 | 2025-06-30 | 1.4008 | 1.4008 | 0.84% | 4.38% | 20.34% | 40.08% | 开放 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 联接基金 | 2025-06-30 | 1.3915 | 1.3915 | 0.84% | 4.32% | 20.22% | 39.15% | 开放 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII-指数 | 2025-07-03 | 3.6955 | 3.6955 | 0.92% | 6.24% | 12.35% | 269.51% | 开放 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 联接基金 | 2025-07-04 | 2.0977 | 2.0977 | 0.63% | 9.22% | 22.54% | 109.77% | 开放 |
| 161116 | 易方达黄金主题 | QDII | 2025-06-18 | 1.33 | 1.33 | -0.37% | 31.81% | 43.63% | 33% | 开放 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 联接基金 | 2025-07-04 | 2.1225 | 2.1225 | 0.63% | 9.08% | 22.24% | 71.25% | 开放 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 联接基金 | 2025-06-18 | 2.5874 | 2.5874 | -0.16% | 25.38% | 39.68% | 158.74% | 开放 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII-指数 | 2025-07-03 | 2.7362 | 2.7362 | 0.77% | 4.94% | 12.37% | 173.62% | 开放 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 联接基金 | 2025-06-18 | 2.5172 | 2.5172 | -0.17% | 25.15% | 39.19% | 145.72% | 开放 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 4.084 | 4.084 | 2.92% | 37.74% | 43.35% | 308.4% | 开放 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 2025-05-15 | 1.8938 | 1.8938 | -0.75% | 4.93% | 2.72% | 89.38% | 开放 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | QDII-指数 | 2025-06-26 | 1.1243 | 1.1243 | -0.58% | 19.45% | 37.58% | 12.43% | 开放 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | QDII-指数 | 2025-06-26 | 1.1353 | 1.1353 | -0.59% | 19.29% | 37.23% | -2.64% | 开放 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.7952 | 0.7952 | 0.15% | 17.1% | 20.59% | -20.48% | 开放 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | 2025-07-04 | 1.8864 | 3.8764 | 0.67% | 4.82% | 5.25% | 515.07% | 开放 |
| 004746 | 易方达上证50指数C | 股票指数 | 2025-07-04 | 1.8473 | 1.9873 | 0.67% | 4.69% | 4.98% | 71.85% | 开放 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 股票指数 | 2025-07-04 | 1.1883 | 1.1883 | -0.18% | 9.31% | 19.9% | 54.38% | 限大额 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型 | 2025-05-14 | 2.8034 | 3.1264 | 0.72% | 0.18% | -3.7% | 203.93% | 开放 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型 | 2025-05-14 | 2.7122 | 3.0302 | 0.72% | 0.08% | -3.89% | 194.28% | 开放 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 股票指数 | 2025-07-04 | 2.6313 | 2.6313 | 0.26% | 7.98% | 17.47% | 163.13% | 开放 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.3373 | 2.1063 | -0.13% | 8.09% | 17.35% | 97.53% | 开放 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2025-07-04 | 1.5897 | 1.5897 | 0.35% | 6.51% | 17.63% | 58.97% | 开放 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2025-07-04 | 1.5701 | 1.5701 | 0.35% | 6.4% | 17.4% | 18.02% | 开放 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 联接基金 | 2025-07-04 | 1.385 | 1.385 | -0.06% | 4.08% | 17.94% | 38.5% | 开放 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 联接基金 | 2025-07-04 | 1.3692 | 1.3692 | -0.07% | 3.95% | 17.65% | 34.57% | 开放 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2025-07-04 | 2.1403 | 2.1403 | 0.22% | 5.52% | 9.52% | 114.03% | 暂停 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2025-07-04 | 1.483 | 1.483 | 0.3% | 6.77% | 17.76% | 48.3% | 开放 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2025-07-04 | 1.4702 | 1.4702 | 0.29% | 6.71% | 17.64% | 47.02% | 开放 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2025-07-04 | 2.0547 | 2.0547 | 0.22% | 5.2% | 8.86% | 105.47% | 暂停 |
| 161122 | 易方达生物分级 | 股票指数 | 2025-07-04 | 0.5515 | 0.8082 | 0.4% | 18.09% | 29.34% | -18.02% | 限大额 |
| 161123 | 易方达重组分级 | 股票指数 | 2025-06-30 | 1.2396 | 0.5022 | 0.85% | 1.09% | 25.07% | -49.08% | 限大额 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | QDII-指数 | 2025-07-01 | 1.8467 | 1.8467 | 1.37% | 0.57% | -0.69% | 84.67% | 开放 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.855 | 1.855 | 0.11% | 3.86% | 14.86% | 85.5% | 开放 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1247 | 3.8997 | -0.15% | 9.82% | 12.36% | 733.68% | 开放 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 股票指数 | 2025-07-04 | 1.126 | 1.1466 | 0.55% | 7.05% | 17.41% | 17.33% | 限大额 |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII-指数 | 2025-07-03 | 1.2456 | 1.2456 | 0.51% | -8.1% | -6.42% | 24.56% | 开放 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型 | 2025-06-10 | 1.393 | 1.393 | -0.85% | 2.13% | 13.07% | 39.3% | 开放 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型 | 2025-06-13 | 0.8852 | 0.8852 | -0.76% | 3.58% | 10.1% | -11.48% | 暂停 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2025-07-02 | 1.5786 | 1.6476 | -0.5% | 6.61% | 18.54% | 67.1% | 开放 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2025-07-02 | 1.57 | 1.629 | -0.51% | 6.51% | 18.3% | 64.68% | 开放 |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 股票指数 | 2025-06-26 | 1.3501 | 0.8467 | -0.27% | -2.58% | 7.01% | -12.18% | 限大额 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.7713 | 5.2783 | 0.16% | 7.4% | 6.03% | 105.46% | 开放 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2025-07-04 | 1.7086 | 1.7736 | -0.05% | 10.13% | 21.57% | 77.77% | 开放 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2025-07-04 | 1.6783 | 1.7433 | -0.05% | 9.99% | 21.27% | 74.67% | 开放 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 2.3 | 7.243 | 0.09% | 7.23% | 8.24% | 395.14% | 开放 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 2.3007 | 2.3007 | 0.32% | 0.28% | -6.32% | 130.07% | 暂停 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型 | 2025-07-04 | 1.364 | 1.364 | -0.07% | 8.69% | 18.51% | 36.4% | 开放 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-06-30 | 1.3425 | 1.3425 | 0.52% | 3.06% | 8.89% | 34.25% | 开放 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 混合-FOF | 2025-06-30 | 1.2789 | 1.2789 | 0.5% | 2.9% | 8.24% | 27.89% | 封闭期 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 定开债券 | 2024-10-21 | 1.202 | 1.458 | 0.17% | 1.69% | 5.14% | 48.63% | 暂停 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 混合-FOF | 2025-06-30 | 1.2463 | 1.2463 | 0.41% | 2.64% | 7.44% | 24.64% | 开放 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2025-05-19 | 1.9933 | 3.0403 | 0.01% | 3.79% | 4.51% | 267.81% | 开放 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2025-05-26 | 1.3971 | 2.5797 | -0.16% | 3.32% | 5.26% | 256.85% | 开放 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2025-05-26 | 1.3882 | 2.5098 | -0.17% | 3.17% | 4.94% | 239.69% | 限大额 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-23 | 1.7858 | 1.8478 | -0.12% | 3.11% | 5.54% | 85.75% | 开放 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2025-06-18 | 1.373 | 2.624 | 0.07% | 2.07% | 4.54% | 272.41% | 开放 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2025-06-18 | 1.36 | 2.519 | 0.07% | 1.86% | 4.13% | 246.52% | 开放 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1432 | 1.5762 | -0.13% | 4.09% | 5.91% | 65.07% | 开放 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 2025-06-17 | 2.197 | 2.395 | 0.09% | 2.9% | 5.02% | 137.53% | 开放 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2025-06-17 | 2.0506 | 2.0506 | -0.06% | 1.3% | 5.82% | 105.06% | 开放 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型 | 2025-05-26 | 1.528 | 1.581 | 0.07% | 2.14% | 3.73% | 58.86% | 开放 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2025-06-17 | 2.0219 | 2.0219 | -0.06% | 1.2% | 5.62% | 102.19% | 开放 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-17 | 2.077 | 2.077 | -0.05% | 1.78% | 6.51% | 107.7% | 开放 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-17 | 2.0448 | 2.0448 | -0.05% | 1.68% | 6.29% | 104.48% | 开放 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型 | 2025-01-27 | 1.3236 | 1.5381 | 0.05% | 4.95% | 8% | 56.79% | 开放 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 2022-09-16 | 1.1556 | 1.1556 | 0.15% | 9.99% | 41.83% | 15.56% | 开放 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2025-05-26 | 1.7538 | 1.8158 | -0.05% | 2.5% | 4.39% | 82.49% | 开放 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型 | 2025-01-27 | 1.2945 | 1.3975 | 0.05% | 4.73% | 7.57% | 39.87% | 开放 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 2.696 | 3.542 | 0.41% | 6.18% | 2.9% | 270.07% | 开放 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.707 | 1.707 | 0.71% | 0.18% | 4.79% | 70.7% | 开放 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.875 | 2.385 | 0.11% | 2.97% | 8.63% | 161.69% | 开放 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型 | 2025-05-26 | 1.503 | 1.555 | -0.13% | 2.52% | 4.81% | 56.28% | 开放 |
| 161119 | 易方达新综合债券A | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.7657 | 1.7657 | 0.02% | 1.12% | 4.6% | 76.57% | 开放 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型 | 2025-05-26 | 1.48 | 1.532 | -0.07% | 2.42% | 4.59% | 53.93% | 开放 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型 | 2025-06-20 | 1.6007 | 2.2917 | 0.09% | 1.25% | 4.83% | 149.25% | 开放 |
| 161120 | 易方达新综合债券C | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.7004 | 1.7004 | 0.01% | 0.94% | 4.26% | 70.04% | 开放 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型 | 2025-06-20 | 1.3175 | 1.6825 | 0.09% | 1.11% | 4.56% | 78.9% | 开放 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型 | 2025-06-23 | 1.7331 | 1.9841 | 0.15% | -0.28% | 3.84% | 112.12% | 开放 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.062 | 1.721 | -- | 1.32% | 4.61% | 97.67% | 暂停 |
| 001136 | 易方达裕如混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.3628 | 1.6028 | 0.04% | 2.16% | 4.27% | 68.71% | 暂停 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型 | 2025-06-23 | 1.6992 | 1.9462 | 0.15% | -0.4% | 3.61% | 107.81% | 开放 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2025-06-23 | 1.6175 | 1.6755 | 0.02% | 1.03% | 4.96% | 68.33% | 开放 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型 | 2025-06-18 | 1.451 | 1.591 | 0.14% | 0.83% | 3.94% | 63.67% | 封闭期 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.118 | 1.614 | -0.01% | 1.24% | 3.12% | 74.65% | 开放 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-17 | 1.7979 | 1.8609 | 0.02% | 0.55% | 4.29% | 86.84% | 开放 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2025-06-23 | 1.5927 | 1.6507 | 0.03% | 0.93% | 4.71% | 65.8% | 开放 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1366 | 1.5696 | 0.02% | 1.3% | 3.7% | 64.87% | 开放 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2025-06-23 | 1.33 | 1.376 | -- | 0.61% | 4.07% | 38.27% | 开放 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型 | 2025-06-18 | 1.546 | 1.599 | 0.06% | 0.85% | 4.18% | 60.71% | 开放 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1158 | 1.5548 | -0.01% | 1.04% | 2.72% | 65.85% | 开放 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型 | 2025-06-23 | 1.624 | 1.686 | 0.06% | -0.55% | 3.97% | 68.99% | 封闭期 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型 | 2025-06-18 | 1.435 | 1.575 | 0.07% | 0.7% | 3.68% | 61.87% | 封闭期 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型 | 2025-06-23 | 1.648 | 1.71 | 0.06% | -0.48% | 4.17% | 71.44% | 封闭期 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 定开债券 | 2024-08-09 | 1.038 | 1.556 | -- | 2.41% | 4.59% | 68.97% | 暂停 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-06-23 | 1.7138 | 2.6248 | 0.03% | 1.56% | 4.08% | 220% | 开放 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.327 | 1.4191 | 0.02% | 0.95% | 6.14% | 43.26% | 开放 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型 | 2025-06-20 | 2.2972 | 2.3832 | -0.02% | 0.49% | 2.74% | 138.82% | 开放 |
| 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | QDII-指数 | 2025-06-26 | 1.0822 | 1.0822 | -0.71% | 18.03% | 33.46% | 8.22% | 开放 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型 | 2025-06-20 | 3.0245 | 3.1365 | -0.02% | 0.38% | 2.53% | 214.21% | 开放 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 2.122 | 2.122 | 0.86% | 20.77% | 26.76% | 112.2% | 开放 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.3646 | 1.3646 | -- | 0.35% | 3.61% | 36.46% | 开放 |
| 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | QDII-指数 | 2025-06-26 | 1.0498 | 1.0498 | -0.71% | 17.8% | 32.92% | 4.98% | 开放 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.2231 | 1.5451 | 0.02% | 1% | 3.63% | 61.56% | 开放 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2025-06-20 | 1.805 | 2.277 | 0.06% | 2.27% | 7.63% | 148.39% | 开放 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.827 | 2.294 | -- | 2.93% | 4.94% | 132.65% | 开放 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | QDII | 2025-06-20 | 1.1945 | 1.1945 | 0.03% | 2.9% | 6.08% | 19.45% | - |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2025-06-20 | 1.8684 | 1.8684 | 0.05% | 0.54% | 4.34% | 86.84% | 开放 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | QDII | 2025-06-20 | 1.1736 | 1.1736 | 0.03% | 2.75% | 5.78% | 17.36% | - |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.2021 | 1.5101 | 0.02% | 0.79% | 3.21% | 57.05% | 开放 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 定开债券 | 2024-08-09 | 1.037 | 1.512 | -0.1% | 2.22% | 4.1% | 62.42% | 暂停 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0241 | 1.3243 | 0.02% | 1.01% | 2.29% | 36.86% | 开放 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2025-06-20 | 2.0535 | 3.1525 | 0.02% | 2% | 7.14% | 288.14% | 开放 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2025-06-20 | 1.7826 | 1.7826 | 0.05% | 0.24% | 3.71% | 78.26% | 开放 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.16 | 1.597 | 0.02% | 0.68% | 1.92% | 71.05% | 限大额 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0141 | 1.1551 | 0.02% | 1.81% | 3.18% | 16.62% | 开放 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0287 | 1.1854 | 0.02% | 0.92% | 2.11% | 19.25% | - |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.4044 | 1.5134 | -0.03% | 2.4% | 3.96% | 51.79% | 开放 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 债券指数 | 2025-06-20 | 1.0144 | 1.1921 | 0.01% | 0.59% | 2.37% | 20.91% | 封闭期 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 债券指数 | 2025-06-19 | 1.0138 | 1.1856 | 0.01% | 0.62% | 2.24% | 20.14% | 封闭期 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0239 | 1.1656 | 0.02% | 0.77% | 1.8% | 17.13% | - |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2025-06-23 | 1.5147 | 1.7077 | 0.02% | 0.77% | 3.97% | 79.07% | 开放 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0058 | 1.1638 | -- | 0.88% | 1.65% | 17.65% | 开放 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0127 | 1.1747 | -- | 0.87% | 1.77% | 18.8% | 开放 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2024-03-29 | 1.1748 | 1.5898 | 0.09% | 3.22% | 5.21% | 70.09% | 限大额 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0123 | 1.1733 | -0.01% | 0.86% | 1.76% | 18.64% | 开放 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0125 | 1.165 | -- | 0.77% | 1.59% | 17.69% | 开放 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型 | 2025-06-20 | 1.384 | 1.434 | -- | 0.65% | 3.28% | 44.05% | 开放 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型 | 2025-06-20 | 1.419 | 1.469 | -- | 0.71% | 3.5% | 47.59% | 开放 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2025-06-20 | 1.4824 | 1.6654 | 0.04% | 0.7% | 3.72% | 73.82% | 开放 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.018 | 1.434 | -- | 1.85% | 4.57% | 51.49% | 暂停 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.02 | 1.479 | -- | 2.09% | 5.02% | 57.74% | 暂停 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.548 | 1.845 | -- | 6.59% | 5.71% | 86.71% | 开放 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 2025-04-29 | 2.339 | 2.339 | 0.09% | 1.61% | 0.34% | 133.9% | 开放 |
| 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 联接基金 | 2025-07-04 | 0.9123 | 0.9123 | 0.23% | 6.68% | 15.95% | -8.77% | 开放 |
| 161132 | 易方达科顺定开混合 | 混合型 | 2024-12-12 | 1.7209 | 1.7209 | 1.04% | 4.23% | 13.94% | 72.09% | 暂停 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型 | 2025-06-20 | 2.029 | 2.029 | 0.79% | -6.8% | -7.94% | 102.9% | 开放 |
| 110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | 2025-06-24 | 3.358 | 3.358 | 1.08% | -7.06% | -3% | 235.8% | 开放 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 2025-06-20 | 4.9329 | 6.7229 | 1.43% | -0.48% | 3.83% | 586.98% | 开放 |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 联接基金 | 2019-05-16 | 0.9559 | 0.9559 | 0.3254% | 18.06% | -9.8% | -4.41% | 暂停 |
