易方达
公司简介： 易方达基金成立于2001年，是一家领先的综合型资产管理公司，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。截至2019年6月30日，总资产管理规模近1.3万亿元，其中非货币非短期理财公募基金规模排名行业第一。 公司自成立以来仅公募基金累计分红超过1200亿元，为投资者创造了可观的回报。公司总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司。公司股权结构均衡稳定，五家股东分别为：广东粤财信托有限公司（25.00%）；广发证券股份有限公司（25.00%）；盈峰投资控股集团有限公司（25.00%）；广东省广晟资产经营有限公司（16.67%）；广州市广永国有资产经营有限公司（8.33%）。截至2019年6月30日，公司共有员工858人。 公司始终专注于资产管理业务，依托专业化的团队、着力打造在专业领域的核心竞争优势，坚持价值导向、研究驱动的投研理念，致力于深度研究为基础的价值发现，追求长期、稳健、可持续的投资回报。旗下主动权益类基金自2001年公司成立以来的简单平均年化净值增长率为13.04%、债券类基金自2008年首次发行以来的简单平均年化净值增长率为7.62%，均位居国内基金行业前列，并大幅战胜股、债市场基准指数，其中基金科翔自2001年成立以来累计净值增长17倍，年化收益超过17%。
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| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII-指数 | 2025-11-28 | 1.7373 | 1.7373 | 0.27% | 49.47% | 18.67% | 73.73% | 开放 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 2.054 | 2.054 | 2.8% | 55.14% | 55.61% | 105.4% | 开放 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型 | 2025-12-05 | 6.1932 | 6.1932 | 2.48% | 90.09% | 107.17% | 519.32% | 开放 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型 | 2025-12-05 | 5.0137 | 5.0137 | 2.48% | 89.89% | 106.76% | 401.37% | 开放 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 5.8359 | 7.6259 | 0.63% | 10.68% | 13.44% | 712.74% | 开放 |
| 161116 | 易方达黄金主题 | QDII | 2025-12-03 | 1.6408 | 1.6408 | -0.01% | 23.55% | 55.23% | 64.08% | 开放 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | QDII-指数 | 2025-11-27 | 1.9779 | 1.9779 | -0.03% | 9.89% | 1.09% | 97.79% | 开放 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.059 | 2.059 | 0.39% | 10.2% | 12.44% | 105.9% | 开放 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 2025-11-28 | 4.237 | 4.237 | 0.57% | 19.42% | 31.83% | 323.7% | 开放 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 股票指数 | 2025-11-13 | 1.2719 | 1.2857 | 0.9% | 15.52% | 15.54% | 32.53% | 限大额 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 2.4709 | 2.4709 | -0.78% | 19.33% | 21.49% | 147.09% | 暂停 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 2.367 | 2.367 | -0.78% | 18.97% | 20.77% | 136.7% | 暂停 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2025-11-19 | 1.9434 | 2.0084 | 0.23% | 18.01% | 24.27% | 102.19% | 开放 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2025-11-19 | 1.9071 | 1.9721 | 0.23% | 17.86% | 23.95% | 98.48% | 开放 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 2.086 | 2.086 | 1.26% | 16.08% | 17.19% | 108.6% | 开放 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 3.4865 | 3.4865 | 1.28% | 41.27% | 38.22% | 248.65% | 开放 |
| 161122 | 易方达生物分级 | 股票指数 | 2025-11-14 | 0.6068 | 0.8834 | -0.2% | 23.63% | 15.78% | -9.8% | 限大额 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 2.889 | 7.939 | 3.03% | 32.76% | 34.74% | 540.18% | 开放 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.4683 | 1.5773 | 0.39% | 4.86% | 10.87% | 58.7% | 开放 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2025-09-09 | 2.125 | 3.224 | -0.29% | 5.17% | 13.55% | 301.65% | 开放 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2025-11-14 | 1.7576 | 1.8266 | -0.62% | 13.89% | 19.56% | 86.05% | 开放 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2025-11-14 | 1.7468 | 1.8058 | -0.61% | 13.77% | 19.33% | 83.23% | 开放 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2025-09-09 | 2.0698 | 3.1168 | -0.29% | 4.95% | 13.08% | 281.92% | 开放 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.904 | 2.371 | 0.32% | 4.79% | 10.63% | 142.46% | 开放 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2025-09-09 | 1.9255 | 1.9255 | -0.27% | 3.92% | 9.27% | 92.55% | 开放 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2025-11-10 | 1.7605 | 1.7605 | 0.39% | 23.45% | 17.37% | 76.05% | 开放 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2025-09-09 | 1.8347 | 1.8347 | -0.27% | 3.61% | 8.61% | 83.47% | 开放 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2025-11-10 | 1.7448 | 1.7448 | 0.4% | 23.39% | 17.26% | 74.48% | 开放 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型 | 2025-10-23 | 1.7948 | 2.0458 | 0.15% | 5.87% | 5.21% | 119.67% | 开放 |
| 161121 | 易方达银行分级 | 股票指数 | 2025-11-25 | 1.6818 | 1.798 | 1.26% | 4.97% | 23.19% | 91.86% | 限大额 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型 | 2025-10-10 | 2.3704 | 2.4564 | -0.55% | 3.99% | 5.3% | 146.43% | 开放 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型 | 2025-10-10 | 3.119 | 3.231 | -0.55% | 3.89% | 5.09% | 224.03% | 开放 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | QDII-指数 | 2025-12-03 | 3.286 | 3.286 | 0.49% | 8.27% | 13.47% | 228.6% | 开放 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | QDII-指数 | 2025-12-03 | 3.222 | 3.222 | 0.5% | 8.12% | 13.13% | 83.38% | 开放 |
| 001136 | 易方达裕如混合 | 混合型 | 2025-09-08 | 1.4014 | 1.6414 | 0.33% | 3.5% | 11.93% | 73.49% | 暂停 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型 | 2025-10-15 | 1.623 | 1.676 | 0.43% | 5.73% | 7.2% | 68.71% | 开放 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-27 | 3.1062 | 3.1062 | 0.26% | 21.94% | 51.18% | 210.62% | 开放 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型 | 2025-10-15 | 1.604 | 1.657 | 0.44% | 5.6% | 7% | 66.76% | 开放 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-27 | 3.0172 | 3.0172 | 0.26% | 21.73% | 50.65% | 194.53% | 开放 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 混合型 | 2025-12-05 | 0.7442 | 6.0241 | 1.13% | 40.07% | 47.1% | 1064.94% | 限大额 |
| 161123 | 易方达重组分级 | 股票指数 | 2025-11-03 | 1.5314 | 0.6073 | 0.48% | 32.54% | 17.55% | -37.1% | 限大额 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2025-09-09 | 1.788 | 1.85 | -0.02% | 3.34% | 6.68% | 86.05% | 开放 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 股票指数 | 2025-12-05 | 1.4416 | 0.9246 | 2.33% | 14.4% | 12.89% | -4.66% | 限大额 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1432 | 1.5762 | -0.13% | 4.09% | 5.91% | 65.07% | 开放 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-07 | 1.8088 | 1.8718 | 0.05% | 1.45% | 4.98% | 87.98% | 开放 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型 | 2025-10-15 | 1.7568 | 2.0038 | 0.37% | 5.59% | 5.01% | 114.85% | 开放 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型 | 2025-09-09 | 1.526 | 1.578 | -- | 2.83% | 6.79% | 58.67% | 开放 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 2022-09-16 | 1.1556 | 1.1556 | 0.15% | 9.99% | 41.83% | 15.56% | 开放 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.369 | 1.415 | 0.37% | 4.34% | 5.55% | 42.33% | 开放 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2025-10-22 | 2.1222 | 2.1222 | -0.06% | 5.46% | 6.62% | 112.22% | 开放 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 1.8458 | 1.9078 | 0.14% | 4.34% | 6.82% | 91.99% | 开放 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2025-10-22 | 2.0911 | 2.0911 | -0.06% | 5.36% | 6.41% | 109.11% | 开放 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 债券指数 | 2025-11-24 | 1.3173 | 1.4094 | 0.01% | -0.32% | 3.08% | 42.21% | 开放 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型 | 2025-10-15 | 1.683 | 1.745 | 0.36% | 5.45% | 5.45% | 75.13% | 封闭期 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型 | 2025-10-15 | 1.709 | 1.771 | 0.35% | 5.56% | 5.69% | 77.79% | 封闭期 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.062 | 1.721 | -- | 1.32% | 4.61% | 97.67% | 暂停 |
| 110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | 2025-11-27 | 3.57 | 3.57 | 0.03% | 3.36% | -0.03% | 257% | 开放 |
| 161119 | 易方达新综合债券A | 债券指数 | 2025-11-24 | 1.7554 | 1.7554 | 0.01% | 0.03% | 2.43% | 75.54% | 开放 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.311 | 2.311 | -1.53% | 5.91% | 1.72% | 131.1% | 开放 |
| 161120 | 易方达新综合债券C | 债券指数 | 2025-11-24 | 1.688 | 1.688 | 0.01% | -0.14% | 2.07% | 68.8% | 开放 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型 | 2025-10-15 | 1.6416 | 2.3326 | 0.32% | 4.01% | 5.77% | 155.62% | 开放 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型 | 2025-10-15 | 2.1364 | 2.1364 | 0.3% | 5% | 6.54% | 113.64% | 开放 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.62 | 1.917 | -0.12% | 5.06% | 6.88% | 95.4% | 开放 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型 | 2025-10-15 | 1.3502 | 1.7152 | 0.31% | 3.9% | 5.57% | 83.34% | 开放 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型 | 2025-10-15 | 2.1019 | 2.1019 | 0.3% | 4.9% | 6.33% | 110.19% | 开放 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 2.8175 | 2.8175 | -1.37% | 25.31% | 19.78% | 181.75% | 暂停 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2025-11-03 | 1.4338 | 2.5554 | 0.03% | 4.1% | 7.05% | 250.85% | 限大额 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券指数 | 2025-11-26 | 1.3706 | 1.3706 | -0.06% | 0.79% | 2.04% | 37.06% | 开放 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 1.502 | 1.502 | 2.04% | 11.51% | 10.69% | 50.2% | 开放 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 债券指数 | 2025-11-26 | 1.0092 | 1.1891 | -0.02% | 0.54% | 1.61% | 20.56% | 封闭期 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | 2025-12-05 | 2.104 | 4.094 | 1.06% | 15.59% | 14.87% | 586.02% | 开放 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0141 | 1.1551 | 0.02% | 1.81% | 3.18% | 16.62% | 开放 |
| 004746 | 易方达上证50指数C | 股票指数 | 2025-12-05 | 2.0582 | 2.1982 | 1.06% | 15.45% | 14.59% | 91.47% | 开放 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 债券指数 | 2025-11-27 | 1.0099 | 1.1961 | -0.01% | 0.62% | 1.71% | 21.39% | 封闭期 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2025-10-15 | 1.6499 | 1.7079 | 0.22% | 3.31% | 5.22% | 71.71% | 开放 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型 | 2025-12-02 | 2.927 | 2.927 | -0.78% | 79.57% | 76.64% | 192.7% | 开放 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-11-26 | 1.7232 | 2.6342 | -0.04% | 1% | 3.2% | 221.75% | 开放 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2025-10-15 | 1.6234 | 1.6814 | 0.22% | 3.2% | 5.01% | 69% | 开放 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2025-11-26 | 1.2286 | 1.5506 | -0.02% | 0.75% | 2.79% | 62.29% | 开放 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0168 | 1.329 | -0.04% | 0.72% | 2.16% | 37.49% | 开放 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0196 | 1.1903 | -0.03% | 0.69% | 1.92% | 19.82% | - |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1505 | 1.5995 | -0.02% | 0.43% | 1.38% | 71.42% | 限大额 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.824 | 2.296 | -- | 1.62% | 5.62% | 151% | 开放 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 定开债券 | 2025-10-22 | 1.243 | 1.51 | 0.08% | 1.3% | 4.36% | 55.1% | 暂停 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.896 | 2.406 | -0.05% | 1.83% | 6.04% | 164.62% | 开放 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2024-03-29 | 1.1748 | 1.5898 | 0.09% | 3.22% | 5.21% | 70.09% | 限大额 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0185 | 1.1692 | -0.03% | 0.53% | 1.61% | 17.54% | - |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2025-11-26 | 1.2055 | 1.5135 | -0.02% | 0.55% | 2.39% | 57.49% | 开放 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型 | 2025-11-24 | 1.443 | 1.493 | -- | 1.83% | 4.04% | 50.09% | 开放 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII-指数 | 2025-11-26 | 2.9241 | 2.9241 | 0.62% | 14.75% | 10.15% | 192.41% | 开放 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型 | 2025-11-26 | 1.105 | 1.616 | -0.05% | 0.67% | 2.86% | 74.96% | 开放 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0127 | 1.1822 | -- | 0.74% | 1.62% | 19.68% | 开放 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型 | 2025-08-05 | 1.488 | 1.54 | 0.2% | 0.95% | 4.86% | 54.76% | 开放 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0118 | 1.1718 | -- | 0.67% | 1.46% | 18.48% | 开放 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 2025-12-03 | 0.8882 | 0.8882 | -0.63% | 17.3% | 33.46% | -11.18% | 开放 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 1.4191 | 4.2381 | 0.94% | 32.86% | 36.89% | 983.93% | 开放 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0122 | 1.1807 | -- | 0.72% | 1.6% | 19.51% | 开放 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型 | 2025-11-27 | 1.005 | 1.17 | -- | 0.62% | 1.51% | 18.38% | 开放 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1029 | 1.5549 | -0.05% | 0.48% | 2.45% | 65.87% | 开放 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.02 | 1.479 | -- | 2.09% | 5.02% | 57.74% | 暂停 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.018 | 1.434 | -- | 1.85% | 4.57% | 51.49% | 暂停 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.025 | 1.533 | 0.1% | 1.13% | 1.96% | 65.75% | 暂停 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1191 | 1.5631 | -0.07% | -0.08% | 1.98% | 63.92% | 开放 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2025-11-24 | 1.5412 | 1.7342 | 0.02% | 1.93% | 4.33% | 82.2% | 开放 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.404 | 2.655 | -- | 2.93% | 5.68% | 280.82% | 开放 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型 | 2025-11-24 | 1.406 | 1.456 | -- | 1.74% | 3.76% | 46.34% | 开放 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | QDII | 2025-11-26 | 1.2148 | 1.2148 | -0.02% | 2.22% | 4.65% | 21.48% | - |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | QDII | 2025-12-02 | 1.425 | 1.425 | 0.92% | 30.02% | 42.93% | 42.5% | 开放 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2025-11-24 | 1.388 | 2.547 | -- | 2.74% | 5.2% | 253.65% | 开放 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2025-11-04 | 1.4407 | 2.6233 | -0.29% | 3.96% | 6.68% | 267.99% | 开放 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2025-11-24 | 1.5073 | 1.6903 | 0.01% | 1.82% | 4.11% | 76.74% | 开放 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | QDII | 2025-11-26 | 1.1919 | 1.1919 | -0.03% | 2.06% | 4.33% | 19.19% | - |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.025 | 1.58 | -- | 1.22% | 2.31% | 72.87% | 暂停 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 2.1968 | 5.7038 | -0.62% | 31.31% | 21.06% | 154.82% | 开放 |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 联接基金 | 2025-12-05 | 1.1818 | 1.1818 | 3.58% | 12.47% | 4.36% | 18.18% | 开放 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | QDII-指数 | 2025-11-14 | 1.1973 | 1.1973 | -1.3% | 24.42% | 39.99% | 19.73% | 开放 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | QDII-指数 | 2025-11-14 | 1.1819 | 1.1819 | -1.29% | 24.29% | 39.44% | 4.19% | 开放 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型 | 2025-11-24 | 1.488 | 1.628 | -- | 2.76% | 4.94% | 67.84% | 封闭期 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型 | 2025-11-24 | 1.47 | 1.61 | -0.07% | 2.58% | 4.7% | 65.81% | 封闭期 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 2025-12-02 | 6.323 | 7.738 | -0.52% | 48.32% | 47.67% | 1559.56% | 开放 |
| 001856 | 易方达环保主题混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 4.765 | 4.765 | 1.47% | 56.64% | 40.81% | 376.5% | 开放 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型 | 2025-11-03 | 1.3899 | 1.6067 | -0.02% | 5.77% | 8.25% | 64.64% | 开放 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型 | 2025-12-05 | 0.9499 | 0.9499 | 0.75% | 8.78% | 12.19% | -5.01% | 暂停 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型 | 2025-11-03 | 1.3552 | 1.4582 | -0.02% | 5.55% | 7.81% | 46.43% | 开放 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型 | 2025-12-05 | 1.734 | 1.734 | 0.99% | 24.12% | 28.16% | 73.4% | 开放 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 联接基金 | 2025-12-05 | 1.7412 | 1.7412 | 0.9% | 29.57% | 24.92% | 74.12% | 开放 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型 | 2025-12-05 | 1.666 | 1.666 | 0.91% | 23.77% | 27.47% | 66.6% | 开放 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 联接基金 | 2025-12-05 | 1.7196 | 1.7196 | 0.9% | 29.41% | 24.61% | 69% | 开放 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 股票指数 | 2025-12-05 | 3.0585 | 3.0585 | 0.97% | 20.02% | 20.39% | 205.85% | 开放 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 2025-12-02 | 5.25 | 5.25 | -0.64% | 63.4% | 59.91% | 425% | 开放 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 混合-FOF | 2025-12-01 | 1.3689 | 1.3689 | 0.4% | 11.78% | 13.2% | 36.9% | 开放 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 2025-12-02 | 6.289 | 13.922 | -0.65% | 63.61% | 60.27% | 1071.18% | 开放 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2025-12-05 | 1.8391 | 1.8391 | 0.8% | 19.53% | 18.95% | 83.91% | 开放 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.4462 | 0.9626 | 1.24% | 19.67% | -3.79% | -1.1% | 限大额 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2025-12-05 | 1.8149 | 1.8149 | 0.8% | 19.41% | 18.71% | 36.42% | 开放 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 联接基金 | 2025-10-31 | 1.7297 | 1.7297 | -0.69% | 30.73% | 25.4% | 72.97% | 开放 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 联接基金 | 2025-10-31 | 1.7177 | 1.7177 | -0.69% | 30.65% | 25.28% | 71.77% | 开放 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 2.569 | 2.569 | -0.04% | 9.6% | 11.21% | 156.9% | 开放 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 混合-FOF | 2025-12-01 | 1.4258 | 1.4258 | 0.44% | 13.73% | 14.91% | 42.58% | 封闭期 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-12-01 | 1.507 | 1.507 | 0.47% | 14.54% | 15.89% | 50.7% | 开放 |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 股票指数 | 2025-12-05 | 1.5013 | 0.9343 | 0.86% | 13.5% | 8.99% | -2.34% | 限大额 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 2.1769 | 2.1769 | 0.37% | 63.21% | 65.39% | 117.69% | 开放 |
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII-指数 | 2025-12-04 | 5.9001 | 5.9001 | 0.34% | 20.12% | 18.26% | 490.01% | 开放 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2025-12-04 | 1.1011 | 1.1011 | 0.84% | -2.47% | -9.63% | 10.11% | 开放 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.229 | 2.229 | -0.22% | 9.26% | 25.58% | 122.9% | 开放 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 联接基金 | 2025-12-05 | 3.1726 | 3.1726 | 1.29% | 49.47% | 39.48% | 217.26% | 开放 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 联接基金 | 2025-12-05 | 3.1076 | 3.1076 | 1.29% | 49.28% | 39.13% | 71.75% | 开放 |
| 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 联接基金 | 2025-11-14 | 0.9963 | 0.9963 | -0.79% | 11.59% | 5.02% | -0.37% | 开放 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型 | 2025-12-05 | 3.0793 | 3.4023 | 2.26% | 10.54% | 12.46% | 233.84% | 开放 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型 | 2025-12-05 | 2.9757 | 3.2937 | 2.25% | 10.42% | 12.24% | 222.87% | 开放 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 2.386 | 2.584 | -0.42% | 9.75% | 10.82% | 157.96% | 开放 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 混合型 | 2025-12-04 | 6.0418 | 6.0418 | 0.15% | 101.53% | 112.63% | 504.18% | 开放 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII-指数 | 2025-12-03 | 4.0353 | 4.0353 | 0.13% | 14.43% | 15.92% | 303.49% | 开放 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型 | 2025-12-03 | 1.5264 | 1.5264 | -0.68% | 26.1% | 37.5% | 52.64% | 开放 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 股票指数 | 2025-12-04 | 1.4251 | 1.4251 | 0.24% | 24.31% | 23.46% | 85.15% | 限大额 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型 | 2025-12-03 | 1.491 | 1.491 | -0.68% | 25.92% | 37.09% | 49.1% | 开放 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 2025-12-04 | 2.9043 | 12.0899 | 0.11% | 101.82% | 105.19% | 333.75% | 开放 |
| 161132 | 易方达科顺定开混合 | 混合型 | 2024-12-12 | 1.7209 | 1.7209 | 1.04% | 4.23% | 13.94% | 72.09% | 暂停 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 1.071 | 1.071 | 0.28% | 94.02% | 90.57% | 7.1% | 开放 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 5.168 | 5.168 | 0.7% | 100.62% | 99.92% | 416.8% | 开放 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 3.614 | 4.46 | 0.87% | 35.97% | 38.15% | 396.08% | 开放 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 1.986 | 1.986 | 1.85% | 17.38% | 15.13% | 98.6% | 开放 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 联接基金 | 2025-12-03 | 2.3179 | 2.3179 | -0.3% | 16.23% | 14.76% | 131.79% | 开放 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 联接基金 | 2025-12-03 | 2.3428 | 2.3428 | -0.3% | 16.08% | 14.46% | 89.03% | 开放 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 1.6084 | 2.4174 | 0.88% | 26.17% | 29.17% | 143.57% | 开放 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | QDII-指数 | 2025-11-27 | 1.1686 | 1.1686 | -0.03% | 7.82% | 28.83% | 16.86% | 开放 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | QDII-指数 | 2025-11-27 | 1.1788 | 1.1788 | -0.03% | 7.68% | 28.51% | 1.09% | 开放 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2025-12-01 | 2.061 | 2.061 | 0.59% | 64.22% | 38.69% | 106.1% | 开放 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 3.8928 | 3.8928 | 0.56% | 62.83% | 66.57% | 289.28% | 封闭期 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型 | 2025-12-05 | 6.652 | 6.652 | 0.51% | 72.29% | 66.13% | 565.2% | 开放 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型 | 2025-12-02 | 3.3418 | 3.3418 | -1.31% | 65.04% | 39.92% | 234.18% | 开放 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型 | 2025-12-02 | 3.3321 | 3.3321 | -1.31% | 64.88% | 39.65% | 233.21% | 开放 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 混合型 | 2025-12-05 | 1.16 | 3.849 | 0.43% | 56.12% | 65.02% | 424.93% | 开放 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 混合型 | 2025-12-05 | 5.023 | 7.106 | 0.44% | 55.76% | 64.68% | 919.94% | 开放 |
| 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | QDII-指数 | 2025-11-26 | 1.1965 | 1.1965 | -0.52% | 11% | 35.41% | 19.65% | 开放 |
| 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | QDII-指数 | 2025-11-26 | 1.1588 | 1.1588 | -0.52% | 10.78% | 34.89% | 15.88% | 开放 |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 联接基金 | 2019-05-16 | 0.9559 | 0.9559 | 0.3254% | 18.06% | -9.8% | -4.41% | 暂停 |
