易方达
公司简介： 易方达基金成立于2001年，是一家领先的综合型资产管理公司，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。截至2019年6月30日，总资产管理规模近1.3万亿元，其中非货币非短期理财公募基金规模排名行业第一。 公司自成立以来仅公募基金累计分红超过1200亿元，为投资者创造了可观的回报。公司总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司。公司股权结构均衡稳定，五家股东分别为：广东粤财信托有限公司（25.00%）；广发证券股份有限公司（25.00%）；盈峰投资控股集团有限公司（25.00%）；广东省广晟资产经营有限公司（16.67%）；广州市广永国有资产经营有限公司（8.33%）。截至2019年6月30日，公司共有员工858人。 公司始终专注于资产管理业务，依托专业化的团队、着力打造在专业领域的核心竞争优势，坚持价值导向、研究驱动的投研理念，致力于深度研究为基础的价值发现，追求长期、稳健、可持续的投资回报。旗下主动权益类基金自2001年公司成立以来的简单平均年化净值增长率为13.04%、债券类基金自2008年首次发行以来的简单平均年化净值增长率为7.62%，均位居国内基金行业前列，并大幅战胜股、债市场基准指数，其中基金科翔自2001年成立以来累计净值增长17倍，年化收益超过17%。
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| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161123 | 易方达重组分级 | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.4349 | 0.5725 | 1.67% | 30.66% | 24.49% | -41.06% | 限大额 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.4385 | 0.9227 | 2.08% | 28.59% | 23.31% | -4.86% | 限大额 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.5056 | 0.9995 | 0.16% | 47.97% | 33.74% | 2.97% | 限大额 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.496 | 1.496 | 1.56% | 19.3% | 6.78% | 49.6% | 开放 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-11 | 1.4732 | 1.4732 | 1.61% | 15.02% | 13.95% | 47.32% | 开放 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-11 | 1.4645 | 1.4645 | 1.62% | 14.97% | 13.84% | 46.45% | 开放 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-13 | 2.4636 | 2.4636 | 1.04% | 28.94% | 19.48% | 146.36% | 开放 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-13 | 2.4195 | 2.4195 | 1.04% | 28.77% | 19.18% | 33.72% | 开放 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2024-11-13 | 1.6139 | 1.6789 | 0.02% | 5.7% | 3.87% | 67.91% | 开放 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2024-11-13 | 1.5878 | 1.6528 | 0.02% | 5.55% | 3.61% | 65.25% | 开放 |
| 161116 | 易方达黄金主题 | QDII | 2024-04-19 | 0.953 | 0.953 | 0.63% | 17.36% | 12.78% | -4.7% | 开放 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.2443 | 1.2443 | 2.14% | 19.21% | 12.47% | 61.66% | 限大额 |
| 001856 | 易方达环保主题混合 | 混合型 | 2024-10-23 | 3.59 | 3.59 | 0.45% | 8.43% | 17.67% | 259% | 开放 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型 | 2024-10-28 | 1.321 | 1.321 | 0.69% | 9.9% | 12.81% | 32.1% | 开放 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型 | 2024-10-28 | 1.366 | 1.366 | 0.59% | 10.07% | 13.27% | 36.6% | 开放 |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 联接基金 | 2024-11-11 | 1.2185 | 1.2185 | -0.51% | 49.62% | 41.16% | 21.85% | 开放 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.749 | 1.749 | 2.28% | 8.97% | 10.77% | 74.9% | 开放 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 2.772 | 2.772 | 1.65% | 29.23% | 27.1% | 177.2% | 开放 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 混合型 | 2024-11-14 | 0.5437 | 5.5186 | -2.63% | 15.93% | -4.35% | 751.08% | 限大额 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 3.464 | 3.464 | 1.97% | 7.01% | 5.71% | 246.4% | 开放 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 4.253 | 10.979 | 1.92% | 7.24% | 5.06% | 673.11% | 开放 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 2.7654 | 2.7654 | 2.78% | 10.92% | 5.06% | 176.54% | 开放 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-11 | 2.092 | 2.092 | 0.79% | 16.92% | 21.45% | 109.2% | 开放 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-11 | 2.1202 | 2.1202 | 0.79% | 16.77% | 21.15% | 71.07% | 开放 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 1.6885 | 8.0956 | 2.29% | 22.86% | 26.65% | 128.51% | 开放 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型 | 2024-11-21 | 1.0807 | 1.0807 | 0.52% | 19.71% | 9.02% | 8.07% | 开放 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 3.0591 | 3.0591 | 2.25% | 23.85% | 28.51% | 205.91% | 开放 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型 | 2024-11-21 | 1.0589 | 1.0589 | 0.53% | 19.53% | 8.69% | 5.89% | 开放 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型 | 2024-11-14 | 3.087 | 3.087 | -2.93% | 17.38% | 7.52% | 208.7% | 开放 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型 | 2024-11-14 | 2.5044 | 2.5044 | -2.93% | 17.25% | 7.35% | 150.44% | 开放 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-13 | 1.4922 | 1.4922 | 0.7% | 17.2% | 15.33% | 49.22% | 开放 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-13 | 1.4776 | 1.4776 | 0.7% | 17.06% | 15.04% | 45.22% | 开放 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型 | 2024-11-13 | 4.283 | 4.283 | 1.71% | 12.47% | 7.02% | 328.3% | 开放 |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.4692 | 0.9157 | 0.82% | 13.12% | 17.09% | -4.43% | 限大额 |
| 161122 | 易方达生物分级 | 股票指数 | 2024-11-13 | 0.5411 | 0.794 | -1.13% | 5.85% | -14.11% | -19.57% | 限大额 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.3982 | 2.1322 | 1.61% | 3.26% | 5.58% | 100.92% | 开放 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 股票指数 | 2024-11-11 | 2.6879 | 2.6879 | 0.94% | 12.51% | 15.42% | 168.79% | 开放 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 2.4527 | 2.4527 | 1.28% | 11.07% | 0.8% | 145.27% | 封闭期 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2024-11-11 | 1.5069 | 1.5069 | 0.47% | 13.09% | 16.51% | 50.69% | 开放 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2024-11-11 | 1.495 | 1.495 | 0.47% | 13.03% | 16.4% | 49.5% | 开放 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.196 | 3.905 | 0.67% | -1.59% | 6.91% | 734.05% | 开放 |
| 001136 | 易方达裕如混合 | 混合型 | 2024-10-16 | 1.32 | 1.56 | 0.15% | 3.61% | 5.6% | 63.41% | 暂停 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-11 | 1.6236 | 1.6236 | 0.63% | 14.31% | 16.95% | 62.36% | 开放 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-11 | 1.6056 | 1.6056 | 0.62% | 14.19% | 16.71% | 20.69% | 开放 |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII-指数 | 2024-11-11 | 1.5111 | 1.5111 | -0.08% | 17.24% | 49.66% | 51.11% | 开放 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型 | 2024-10-28 | 1.7713 | 5.2783 | 0.01% | -0.46% | -1.89% | 105.46% | 开放 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.843 | 1.843 | 1.54% | 4.66% | 4.24% | 84.3% | 开放 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII-指数 | 2024-11-13 | 3.4509 | 3.4509 | -0.07% | 16.16% | 33.98% | 245.06% | 开放 |
| 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 联接基金 | 2024-11-13 | 0.9732 | 0.9732 | -0.64% | 6.64% | -8.14% | -2.68% | 开放 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 2024-10-28 | 1.842 | 1.842 | 0.11% | 4.96% | 7.66% | 84.2% | 开放 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII-指数 | 2024-11-13 | 2.6429 | 2.6429 | 0.11% | 15.1% | 33.59% | 164.29% | 开放 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-14 | 2.4714 | 2.4714 | -2.76% | 8.01% | 4.59% | 147.14% | 开放 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-14 | 2.4694 | 2.4694 | -2.76% | 7.9% | 4.38% | 146.94% | 开放 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2024-10-16 | 1.9457 | 3.0447 | 0.14% | 2.29% | 3.59% | 267.76% | 开放 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2024-10-16 | 1.902 | 2.949 | 0.14% | 2.08% | 3.17% | 250.96% | 开放 |
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII-指数 | 2024-11-12 | 4.8822 | 4.8822 | 0.6% | 19.52% | 38.78% | 388.22% | 开放 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-14 | 1.555 | 1.555 | -2.69% | 6.58% | 2.03% | 55.5% | 开放 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2024-10-28 | 2.0199 | 2.0199 | 0.52% | 0.48% | 0.49% | 101.99% | 暂停 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2024-10-28 | 1.9471 | 1.9471 | 0.51% | 0.17% | -0.12% | 94.71% | 暂停 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2024-10-28 | 1.4245 | 1.4245 | 0.73% | -6.02% | -10.99% | 42.45% | 开放 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 混合-FOF | 2024-11-13 | 1.3307 | 1.3307 | 0.17% | 3.48% | 5.75% | 33.07% | 开放 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 混合-FOF | 2024-11-13 | 1.2669 | 1.2669 | 0.17% | 3.14% | 5.6% | 26.69% | 封闭期 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 2024-10-16 | 1.771 | 2.238 | -0.06% | 2.73% | 5.29% | 125.52% | 开放 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型 | 2024-10-29 | 0.8812 | 0.8812 | -0.67% | 7.62% | 0.56% | -11.88% | 暂停 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 混合-FOF | 2024-11-13 | 1.2303 | 1.2303 | 0.12% | 2.6% | 5.05% | 23.04% | 开放 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型 | 2024-10-16 | 1.428 | 1.568 | 0.07% | 3.55% | 7.45% | 61.08% | 封闭期 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 0.606 | 0.606 | 1.51% | 4.3% | 5.57% | -39.4% | 开放 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型 | 2024-10-16 | 1.415 | 1.555 | 0.14% | 3.51% | 7.2% | 59.61% | 封闭期 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 2024-10-29 | 2.121 | 2.319 | -0.42% | 0.05% | 1.05% | 129.31% | 开放 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2024-10-31 | 1.4313 | 1.5003 | 0.63% | 5.24% | 4.5% | 51.51% | 开放 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2024-10-31 | 1.4253 | 1.4843 | 0.62% | 5.13% | 4.28% | 49.51% | 开放 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 定开债券 | 2024-10-21 | 1.202 | 1.458 | 0.17% | 1.69% | 5.14% | 48.63% | 暂停 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 股票指数 | 2024-11-07 | 1.1276 | 1.1481 | 3.21% | 14.31% | 16.66% | 17.5% | 限大额 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2024-11-21 | 1.796 | 2.306 | 0.11% | 1.41% | 5.4% | 150.66% | 开放 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2024-11-21 | 1.734 | 2.206 | 0.12% | 1.23% | 4.96% | 138.62% | 开放 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | QDII-指数 | 2024-11-21 | 0.8712 | 0.8712 | -0.65% | -2.84% | -4.51% | -12.88% | 开放 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | QDII-指数 | 2024-11-21 | 0.8633 | 0.8633 | -0.64% | -2.78% | -4.54% | -23.9% | 开放 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 债券型 | 2024-10-29 | 1.3758 | 1.4848 | -0.24% | 1.93% | 4.74% | 48.7% | 开放 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 混合型 | 2024-11-06 | 3.256 | 5.219 | 0.09% | -0.92% | -5.44% | 542.64% | 开放 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 混合型 | 2024-11-06 | 0.764 | 3.398 | 0.13% | -0.78% | -5.33% | 229.76% | 开放 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1432 | 1.5762 | -0.13% | 4.09% | 5.91% | 65.07% | 开放 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2022-09-16 | 1.1953 | 1.1953 | 0.15% | 10.16% | 42.65% | 19.53% | 开放 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 2022-09-16 | 1.1556 | 1.1556 | 0.15% | 9.99% | 41.83% | 15.56% | 开放 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券指数 | 2024-11-22 | 1.3428 | 1.3428 | -0.01% | 2.43% | 4.74% | 34.28% | 开放 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 债券指数 | 2024-11-22 | 1.2847 | 1.3698 | 0.01% | 3.02% | 7.7% | 37.96% | 开放 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.74 | 1.802 | 0.06% | 2.65% | 7.81% | 80.99% | 开放 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 2024-11-22 | 1.6685 | 2.5795 | -0.06% | 1.38% | 4.98% | 211.54% | 开放 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.763 | 1.826 | 0.11% | 1.79% | 6.4% | 83.22% | 开放 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 定开债券 | 2024-08-09 | 1.038 | 1.556 | -- | 2.41% | 4.59% | 68.97% | 暂停 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 1.8273 | 1.8273 | 0.05% | 1.48% | 6.05% | 82.73% | 开放 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2024-11-20 | 1.4801 | 1.6731 | 0.05% | 1.54% | 5.56% | 74.98% | 开放 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型 | 2024-11-21 | 1.472 | 1.524 | 0.14% | 2.36% | 7.29% | 53.05% | 开放 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2024-11-21 | 1.554 | 1.612 | 0.13% | 1.83% | 6.15% | 61.77% | 开放 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2024-11-20 | 1.4505 | 1.6335 | 0.04% | 1.44% | 5.34% | 70.08% | 开放 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2024-11-21 | 1.576 | 1.634 | 0.13% | 1.94% | 6.34% | 64.01% | 开放 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2024-11-21 | 1.7495 | 1.7495 | 0.05% | 1.16% | 5.41% | 74.95% | 开放 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型 | 2024-11-21 | 2.977 | 3.089 | 0.07% | 0.81% | 5.91% | 209.28% | 开放 |
| 161119 | 易方达新综合债券A | 债券指数 | 2024-11-22 | 1.7138 | 1.7138 | 0.03% | 2.19% | 5.89% | 71.38% | 开放 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1246 | 1.5396 | 0.04% | 1.53% | 4.77% | 60.56% | 开放 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型 | 2024-11-19 | 1.712 | 1.963 | 0.18% | 1.3% | 9.6% | 109.54% | 开放 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型 | 2024-11-21 | 1.45 | 1.502 | 0.07% | 2.18% | 7.01% | 50.81% | 开放 |
| 161120 | 易方达新综合债券C | 债券指数 | 2024-11-22 | 1.6538 | 1.6538 | 0.03% | 2.04% | 5.55% | 65.38% | 开放 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | QDII | 2024-11-20 | 1.1586 | 1.1586 | -0.04% | 3.85% | 5.8% | 15.86% | - |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | QDII | 2024-11-20 | 1.1403 | 1.1403 | -0.04% | 3.71% | 5.5% | 14.03% | - |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型 | 2024-11-19 | 1.68 | 1.927 | 0.18% | 1.2% | 9.37% | 105.46% | 开放 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.716 | 1.778 | 0.06% | 1.84% | 7.05% | 78.56% | 开放 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 定开债券 | 2024-08-09 | 1.037 | 1.512 | -0.1% | 2.22% | 4.1% | 62.42% | 暂停 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 定开债券 | 2024-11-22 | 1.06 | 1.719 | -- | 1.23% | 4.41% | 97.29% | 暂停 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0185 | 1.3065 | 0.02% | 0.81% | 3.29% | 34.5% | 开放 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1942 | 1.5162 | 0.03% | 1.7% | 5.67% | 57.74% | 开放 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 1.557 | 2.248 | 0.06% | 1.9% | 6.35% | 142.45% | 开放 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0141 | 1.1551 | 0.02% | 1.81% | 3.18% | 16.62% | 开放 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0258 | 1.1703 | 0.01% | 0.84% | 2.75% | 17.51% | - |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1765 | 1.4845 | 0.03% | 1.49% | 5.25% | 53.71% | 开放 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型 | 2024-11-21 | 1.283 | 1.648 | 0.08% | 1.74% | 6.12% | 74.22% | 开放 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0209 | 1.1524 | 0.01% | 0.69% | 2.45% | 15.63% | - |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 债券指数 | 2024-11-20 | 1.0095 | 1.1785 | -- | 1.3% | 3.48% | 19.29% | 封闭期 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0135 | 1.1655 | 0.01% | 0.89% | 2.37% | 17.72% | 开放 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 债券指数 | 2024-11-20 | 1.009 | 1.1725 | -- | 1.19% | 3.32% | 18.59% | 封闭期 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0133 | 1.1568 | 0.01% | 0.81% | 2.18% | 16.74% | 开放 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型 | 2024-11-20 | 2.257 | 2.343 | -0.04% | 0.98% | 6.31% | 134.64% | 开放 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0131 | 1.1641 | -- | 0.88% | 2.35% | 17.57% | 开放 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0014 | 1.1544 | 0.01% | 0.76% | 2.27% | 16.56% | 开放 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2024-11-20 | 1.164 | 1.583 | 0.01% | 1.07% | 4.56% | 69% | 限大额 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型 | 2024-11-21 | 1.357 | 1.407 | 0.07% | 1.65% | 6.26% | 41.24% | 开放 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2024-11-21 | 1.378 | 2.483 | 0.07% | 1.1% | 9.1% | 237.39% | 开放 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2024-03-29 | 1.1748 | 1.5898 | 0.09% | 3.22% | 5.21% | 70.09% | 限大额 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | QDII-指数 | 2024-11-13 | 1.9521 | 1.9521 | -0.23% | 2.99% | 17.27% | 95.21% | 开放 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2024-11-21 | 1.397 | 2.584 | -- | 1.23% | 9.47% | 261.65% | 开放 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 2.0063 | 2.0063 | 0.06% | 2.57% | 6.79% | 100.63% | 开放 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.018 | 1.434 | -- | 1.85% | 4.57% | 51.49% | 暂停 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-21 | 1.9775 | 1.9775 | 0.07% | 2.46% | 6.58% | 97.75% | 开放 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.02 | 1.479 | -- | 2.09% | 5.02% | 57.74% | 暂停 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.298 | 1.344 | 0.08% | 0.85% | 7.27% | 34.95% | 开放 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型 | 2024-11-21 | 1.389 | 1.439 | -- | 1.68% | 6.36% | 44.47% | 开放 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1048 | 1.5838 | 0.03% | 0.99% | 4.23% | 69.98% | 开放 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | QDII-指数 | 2024-11-21 | 2.781 | 2.781 | 0.14% | -4.76% | 1.05% | 178.1% | 开放 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1013 | 1.5273 | 0.03% | 0.8% | 3.83% | 61.8% | 开放 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | QDII-指数 | 2024-11-21 | 2.735 | 2.735 | 0.15% | -4.9% | 0.77% | 55.66% | 开放 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型 | 2024-11-21 | 1.505 | 1.558 | 0.2% | 1.76% | 7.42% | 56.47% | 开放 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型 | 2024-11-21 | 1.52 | 1.573 | 0.2% | 1.88% | 7.65% | 58% | 开放 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2024-11-20 | 1.9885 | 1.9885 | -0.04% | 2.16% | 7.07% | 98.85% | 开放 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2024-11-20 | 1.9629 | 1.9629 | -0.04% | 2.06% | 6.85% | 96.29% | 开放 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型 | 2024-11-04 | 1.289 | 1.5023 | 0.39% | 0.65% | 3.64% | 52.69% | 开放 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型 | 2024-11-04 | 1.2618 | 1.3648 | 0.38% | 0.44% | 3.22% | 36.34% | 开放 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.348 | 1.348 | 0.67% | -5% | 16.51% | 34.8% | 开放 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-22 | 2.0885 | 2.0885 | 1.19% | 8.66% | 31.71% | 108.85% | 开放 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-22 | 2.0359 | 2.0359 | 1.19% | 8.47% | 31.25% | 98.74% | 开放 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 2024-09-05 | 1.547 | 1.758 | 0.26% | -0.17% | 1.75% | 76.66% | 开放 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 2024-11-04 | 2.323 | 2.323 | 0.56% | -0.51% | 1.66% | 132.3% | 开放 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2024-09-09 | 1.3175 | 2.4621 | -0.26% | -0.95% | -0.76% | 227.53% | 开放 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2024-09-09 | 1.3047 | 2.3963 | -0.25% | -1.1% | -1.06% | 212.45% | 限大额 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型 | 2024-11-07 | 2.884 | 3.207 | 2.35% | -1.4% | -1% | 212.67% | 开放 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型 | 2024-11-07 | 2.7931 | 3.1111 | 2.35% | -1.48% | -1.2% | 203.06% | 开放 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-04 | 2.272 | 7.214 | 1.25% | -1.09% | -1.09% | 389.11% | 开放 |
| 161121 | 易方达银行分级 | 股票指数 | 2024-11-21 | 1.392 | 1.5082 | -0.11% | 9.64% | 28.51% | 58.8% | 限大额 |
| 110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | 2024-11-07 | 3.792 | 3.792 | 3.95% | -2.94% | 2.4% | 279.2% | 开放 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 0.655 | 0.655 | -0.17% | -0.03% | 11.74% | -34.5% | 开放 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | 2024-11-07 | 2.0187 | 3.9687 | 3.63% | 5.24% | 15.34% | 543.64% | 开放 |
| 004746 | 易方达上证50指数C | 股票指数 | 2024-11-07 | 1.9809 | 2.0809 | 3.63% | 5.11% | 15.05% | 80.12% | 开放 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型 | 2024-11-04 | 1.602 | 1.664 | 0.44% | 2.04% | 8.02% | 66.7% | 封闭期 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.781 | 1.781 | -- | -7.29% | -3.89% | 78.1% | 开放 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型 | 2024-11-04 | 1.623 | 1.685 | 0.43% | 2.08% | 8.27% | 68.84% | 封闭期 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 3.257 | 3.257 | -0.43% | -1% | -1.42% | 225.7% | 开放 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 2.4768 | 2.4768 | 1.82% | -6.57% | 5.4% | 147.68% | 暂停 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 2024-11-08 | 5.3161 | 7.1061 | -1.89% | 4.99% | -0.94% | 640.35% | 开放 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 2.824 | 3.67 | 2.5% | -9.95% | -9.92% | 287.64% | 开放 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | QDII-指数 | 2024-11-21 | 0.9072 | 0.9072 | -0.77% | 6.34% | 17.59% | -9.28% | 开放 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | QDII-指数 | 2024-11-21 | 0.9175 | 0.9175 | -0.77% | 6.2% | 17.28% | -21.32% | 开放 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 2024-11-08 | 1.8887 | 1.8887 | -2.12% | 3.09% | -3.06% | 88.87% | 开放 |
| 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | QDII-指数 | 2024-11-21 | 0.909 | 0.909 | -1.53% | 4.72% | 18.54% | -9.1% | 开放 |
| 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | QDII-指数 | 2024-11-21 | 0.8839 | 0.8839 | -1.53% | 4.52% | 18.07% | -11.61% | 开放 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 2024-09-03 | 4.008 | 5.353 | 0.33% | -6.44% | -9.77% | 940.72% | 开放 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | QDII | 2024-11-21 | 1.005 | 1.005 | 0.2% | -5.99% | 6.69% | 0.5% | 开放 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型 | 2024-11-08 | 2.326 | 2.326 | -2.02% | -3.57% | 4.03% | 132.6% | 开放 |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 联接基金 | 2019-05-16 | 0.9559 | 0.9559 | 0.3254% | 18.06% | -9.8% | -4.41% | 暂停 |
